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| 富达悦享红利优选混合-A(020493)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.8783 | 0.9503 | 1.11% | -- | -12.55% | -- | -27.53% | -27.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8687 | 0.9407 | -1.84% | -5.75% | -13.51% | -- | -- | -28.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8850 | 0.9570 | 0.00% | -2.46% | -12.02% | -13.17% | -- | -27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8956 | 0.9676 | 0.00% | -2.37% | -12.49% | -- | -28.41% | -26.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9217 | 0.9937 | 1.59% | -0.66% | -11.99% | -- | -23.74% | -24.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9073 | 0.9793 | -1.65% | -2.59% | -13.75% | -10.78% | -- | -25.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9225 | 0.9945 | 0.57% | -3.27% | -12.47% | -10.48% | -- | -24.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9173 | 0.9893 | -0.04% | -5.63% | -12.25% | -7.45% | -23.67% | -24.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9177 | 0.9897 | -1.09% | -- | -12.22% | -- | -- | -24.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9278 | 0.9998 | -0.39% | -6.36% | -- | -- | -- | -23.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9314 | 1.0034 | -2.34% | -6.15% | -- | -13.34% | -23.85% | -23.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9537 | 1.0257 | -1.88% | -5.05% | -- | -- | -20.41% | -21.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9720 | 1.0440 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -20.00% | -20.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9908 | 1.0628 | -0.16% | -1.35% | -- | -- | -19.82% | -18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9924 | 1.0644 | -1.19% | -1.19% | -- | -- | -19.49% | -18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0044 | 1.0764 | -0.15% | -4.10% | -- | -- | -18.51% | -17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0059 | 1.0779 | 1.05% | -4.38% | -- | -- | -18.34% | -17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9954 | 1.0674 | -2.74% | -5.55% | -- | -- | -16.97% | -18.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0234 | 1.0954 | -2.28% | -- | -3.42% | -- | -- | -15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0473 | 1.1193 | -0.45% | -- | -2.84% | -- | -- | -13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0520 | 1.1240 | -0.18% | -- | -2.40% | -- | -- | -13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0539 | 1.1259 | 0.81% | -- | -2.23% | -- | -- | -13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0454 | 1.1174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.01% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.0426 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0596 | 1.1316 | -1.70% | -- | -- | -- | -10.62% | -12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0779 | 1.1499 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | -11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0706 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.28% | -11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0066 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0192 | 1.0912 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -16.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0169 | 1.0889 | -1.32% | -5.39% | -- | -11.51% | -10.01% | -16.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0305 | 1.1025 | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -15.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9911 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0748 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1479 | 1.1979 | 0.00% | -- | -- | -1.32% | 8.76% | -5.58% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1315 | 1.1815 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1068 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.96% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1565 | 1.2065 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 12.26% | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1591 | 1.2091 | 0.39% | -- | 2.46% | -- | -- | -4.66% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1546 | 1.2046 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1699 | 1.2199 | 0.00% | -- | -- | -2.29% | 15.28% | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1753 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.33% | -3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2164 | 1.2664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1313 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.13% | -6.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1297 | 1.1797 | -1.70% | -1.23% | 8.23% | -7.13% | 15.93% | -7.07% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1492 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1438 | 1.1938 | 0.00% | 3.31% | -- | -6.49% | 19.53% | -5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1202 | 1.1702 | 1.17% | 4.17% | -4.88% | -- | -- | -7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1072 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0783 | 1.1283 | 0.27% | 1.10% | -- | -- | -- | -11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0754 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.33% | -11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0666 | 1.1166 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 5.74% | -12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0663 | 1.1163 | 2.16% | -- | -10.65% | -- | -- | -12.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0438 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -13.46% | -- | -14.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1413 | 1.1913 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | 12.07% | -6.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1633 | 1.2133 | -0.73% | 0.88% | -3.28% | -2.07% | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1719 | 1.2219 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1777 | 1.2277 | 0.00% | -- | -1.87% | -3.53% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1532 | 1.2032 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | 16.45% | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1973 | 1.2473 | -0.68% | -- | -- | 2.91% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2055 | 1.2555 | 1.01% | -- | -0.90% | 3.79% | 23.91% | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1934 | 1.2434 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | 21.63% | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2027 | 1.2527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2001 | 1.2501 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | 22.02% | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1659 | 1.2159 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.12% | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2068 | 1.2568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2213 | 1.2713 | 0.00% | -- | -- | -2.37% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2164 | 1.2664 | 0.00% | -0.56% | 0.85% | 0.64% | 25.11% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2150 | 1.2650 | -0.67% | -- | 1.19% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2232 | 1.2732 | -0.36% | -- | -- | -- | 26.44% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2276 | 1.2776 | 0.00% | -0.04% | 3.90% | 0.37% | 27.85% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2281 | 1.2781 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | 27.97% | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2157 | 1.2657 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2062 | 1.2562 | -0.32% | -- | 7.07% | -- | 24.50% | 25.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2101 | 1.2601 | 0.78% | 2.42% | 7.41% | -- | 24.71% | 25.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2007 | 1.2507 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | 23.57% | 24.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1914 | 1.2414 | 0.00% | -2.41% | 1.24% | -- | 22.75% | 23.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1815 | 1.2315 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 22.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1879 | 1.2379 | 0.00% | -- | -- | -2.10% | -- | 23.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2208 | 1.2428 | 0.00% | 3.09% | 1.02% | 2.80% | 23.46% | 26.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1842 | 1.2062 | 0.00% | 1.79% | -- | 0.89% | 21.76% | 23.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1634 | 1.1854 | 0.16% | -- | -- | -- | 22.09% | 20.89% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1615 | 1.1835 | 0.00% | -0.51% | -- | -3.52% | 21.08% | 20.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1266 | 1.1486 | -3.10% | -- | -- | -- | 14.43% | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1626 | 1.1846 | 0.00% | -4.15% | -3.25% | -- | 18.32% | 20.80% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1674 | 1.1894 | -0.80% | -- | -- | -- | 21.07% | 21.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1768 | 1.1988 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | 21.46% | 22.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2130 | 1.2350 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 21.22% | 26.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2085 | 1.2305 | 0.00% | -- | -0.58% | 6.12% | 20.50% | 25.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1919 | 1.2139 | -0.63% | -- | -3.30% | 4.10% | 19.17% | 23.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1995 | 1.2215 | 0.00% | -- | -2.69% | 5.53% | 21.74% | 24.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2119 | 1.2339 | 0.00% | -- | -1.68% | -- | 24.77% | 25.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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