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| 永赢悦享债券-A(020055)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-17 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.46% | 0.11% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0440 | 1.0440 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0425 | 1.0425 | -0.20% | 0.04% | -0.86% | -0.94% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0446 | 1.0446 | 0.08% | 0.38% | -0.76% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0438 | 1.0438 | -0.28% | 0.49% | -0.95% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0421 | 1.0421 | 0.14% | 0.02% | -1.40% | -- | 1.13% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -0.55% | -1.54% | -1.26% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0397 | 1.0397 | -0.21% | -- | -1.23% | -1.07% | 1.09% | -0.26% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -0.36% | -0.66% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0476 | 1.0476 | -0.06% | -- | -- | -0.65% | 2.05% | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0482 | 1.0482 | -0.23% | -0.31% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -0.30% | -0.38% | -- | 2.43% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0515 | 1.0515 | -0.10% | -0.51% | -0.30% | -0.38% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0526 | 1.0526 | -0.11% | -- | -0.20% | -- | 2.61% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0538 | 1.0538 | -0.09% | -0.10% | -- | -0.27% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0548 | 1.0548 | -0.15% | 0.29% | -- | -- | 2.89% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0564 | 1.0564 | -0.05% | 0.37% | -- | -0.03% | 3.08% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0549 | 1.0549 | 0.30% | 0.34% | -0.42% | 0.03% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0517 | 1.0517 | -0.08% | -0.01% | -0.49% | -0.27% | 2.67% | 0.89% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | -0.18% | -0.22% | -0.20% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0513 | 1.0513 | -0.05% | -- | -- | -- | 2.48% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0518 | 1.0518 | -0.25% | -0.31% | -0.46% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -0.01% | 0.12% | -- | 2.82% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0551 | 1.0551 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0556 | 1.0556 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0547 | 1.0547 | -0.05% | -- | -- | -- | 2.94% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0552 | 1.0552 | -0.18% | -- | -- | -- | 3.12% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | 1.41% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0593 | 1.0593 | 0.23% | -- | 0.75% | -- | 3.57% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0569 | 1.0569 | 0.20% | 0.02% | 0.52% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.05% | 0.32% | 0.44% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0567 | 1.0567 | 0.23% | 0.28% | -- | 0.70% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.07% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -0.29% | 0.73% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0520 | 1.0520 | 0.06% | -- | -0.25% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.05% | -- | -0.30% | 0.93% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0509 | 1.0509 | -0.08% | -- | -- | 0.88% | 2.96% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0517 | 1.0517 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -0.41% | -0.34% | -- | 3.00% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | 3.50% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | 3.68% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 3.65% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 0.60% | 0.71% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 0.22% | 0.82% | -- | 2.71% | 0.75% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | 1.12% | 0.86% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0494 | 1.0494 | 0.14% | -- | -- | -- | 2.82% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0463 | 1.0463 | 0.14% | 0.37% | -- | 0.18% | 2.59% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.42% | 0.76% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.21% | -- | -- | -0.01% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0424 | 1.0424 | 0.19% | -- | -- | -0.22% | 1.83% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0398 | 1.0398 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0369 | 1.0369 | -0.15% | -- | -0.54% | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.39% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.20% | -0.48% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0424 | 1.0424 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0431 | 1.0431 | -0.21% | 0.06% | 0.13% | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.15% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.17% | -0.07% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0437 | 1.0437 | 0.12% | -- | -0.07% | 0.52% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -0.29% | -0.24% | 0.91% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -0.03% | 0.26% | -- | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | 0.41% | 1.64% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0355 | 1.0355 | 0.15% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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