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| 国寿安保数字经济股票-A(020722)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.8597 | 1.8597 | 0.00% | -- | -25.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.9036 | 1.9036 | -4.15% | -- | -24.09% | -- | 22.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.9861 | 1.9861 | 3.65% | -6.27% | -20.27% | -- | 27.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9161 | 1.9161 | 0.00% | -9.16% | -27.41% | -26.92% | 24.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.0343 | 2.0343 | 0.00% | -4.74% | -24.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.1189 | 2.1189 | 0.45% | -5.63% | -21.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1094 | 2.1094 | -0.52% | -- | -22.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.1204 | 2.1204 | -0.71% | -8.22% | -21.86% | -17.83% | 44.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.1356 | 2.1356 | -0.24% | -10.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 2.1408 | 2.1408 | -4.66% | -11.02% | -- | -- | 38.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.2454 | 2.2454 | 0.00% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.3103 | 2.3103 | -3.61% | -7.43% | -10.91% | -- | 43.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.3969 | 2.3969 | -0.37% | -3.96% | -- | -- | 41.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.4058 | 2.4058 | -3.61% | -3.61% | -- | -- | 43.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.4958 | 2.4958 | -0.47% | -7.66% | -- | -- | 49.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.5076 | 2.5076 | 0.66% | -- | -- | -- | 54.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.4911 | 2.4911 | -5.63% | -8.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.6396 | 2.6396 | -2.33% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.7027 | 2.7027 | 0.00% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.7128 | 2.7128 | -0.03% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.7136 | 2.7136 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 2.5932 | 2.5932 | 0.00% | -- | 1.12% | -14.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.5844 | 2.5844 | 0.00% | -- | -- | -10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.6690 | 2.6690 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.5417 | 2.5417 | -2.53% | -7.06% | -- | -11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.6078 | 2.6078 | 0.00% | -1.20% | -- | -6.23% | 64.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.7348 | 2.7348 | 3.61% | -- | 5.98% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.6394 | 2.6394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.5646 | 2.5646 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.6218 | 2.6218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.5806 | 2.5806 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.8769 | 2.8769 | 0.00% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 3.0164 | 3.0164 | -4.60% | -- | -- | 31.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 3.1618 | 3.1618 | -3.26% | -- | 0.57% | 37.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.2684 | 3.2684 | -4.42% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.4194 | 3.4194 | 0.00% | -- | 18.01% | 51.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 3.1594 | 3.1594 | 0.00% | -1.06% | 9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 3.0504 | 3.0504 | 0.00% | -- | -- | 40.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.1931 | 3.1931 | 0.00% | 4.77% | -- | 59.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 3.1440 | 3.1440 | 3.16% | -- | -- | -- | 137.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.0478 | 3.0478 | 5.19% | -- | -- | -- | 131.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.8975 | 2.8975 | -3.45% | -1.28% | -- | 41.85% | 120.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 3.0010 | 3.0010 | 0.00% | 3.92% | 10.93% | 46.92% | 123.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.9352 | 2.9352 | 1.64% | -- | -- | 53.03% | 124.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.8877 | 2.8877 | 3.84% | 0.31% | -- | -- | 119.93% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 2.7810 | 2.7810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.8787 | 2.8787 | 0.00% | -- | 18.29% | -- | 114.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.0277 | 3.0277 | 0.00% | 13.06% | -- | -- | 121.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6779 | 2.6779 | 0.00% | -1.01% | 16.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.7052 | 2.7052 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.6691 | 2.6691 | 0.00% | -- | -- | 50.21% | 104.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.5671 | 2.5671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.4336 | 2.4336 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 90.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.4549 | 2.4549 | 0.00% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.2951 | 2.2951 | 0.00% | -- | -- | 49.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 2.2593 | 2.2593 | 0.00% | -- | 10.61% | 46.76% | 61.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 2.0510 | 2.0510 | 0.00% | -- | -- | 33.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 2.1639 | 2.1639 | -0.11% | -- | -- | -- | 41.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1662 | 2.1662 | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0009 | 2.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0942 | 2.0942 | 0.00% | -- | -- | 40.79% | 41.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0426 | 2.0426 | 0.00% | -- | 18.53% | -- | 37.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.9180 | 1.9180 | -0.36% | -- | -- | -- | 28.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9249 | 1.9249 | 0.00% | -- | -- | 33.97% | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7769 | 1.7769 | 3.11% | -- | -- | 14.45% | 39.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7233 | 1.7233 | 0.00% | -- | -- | 12.13% | 35.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6863 | 1.6863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6466 | 1.6466 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6594 | 1.6594 | 1.89% | -- | -- | 3.24% | 40.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6286 | 1.6286 | 0.00% | 5.79% | -- | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | -- | -- | -7.95% | 24.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5440 | 1.5440 | 0.00% | -- | -- | -4.98% | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5741 | 1.5741 | 0.00% | -- | -- | -4.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.5319 | 1.5319 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5554 | 1.5554 | 3.90% | -- | 7.00% | -- | 24.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4970 | 1.4970 | -3.09% | -- | 3.70% | -- | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5447 | 1.5447 | 0.00% | 0.56% | 7.00% | -- | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5361 | 1.5361 | 3.27% | 4.14% | -- | -0.76% | 21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4875 | 1.4875 | 1.55% | -- | -- | -- | 17.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -- | -3.47% | -- | 17.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4751 | 1.4751 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4368 | 1.4368 | 2.69% | -1.16% | -- | -- | 20.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | -3.08% | -- | -11.55% | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4537 | 1.4537 | 0.70% | -- | -1.03% | -- | 18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4436 | 1.4436 | -3.21% | -- | -- | -- | 14.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4915 | 1.4915 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4853 | 1.4853 | 0.00% | -2.12% | -7.60% | -7.12% | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5175 | 1.5175 | 0.00% | -2.26% | -9.26% | -- | 20.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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