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| 国寿安保数字经济股票-C(020723)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 1.8774 | 1.8774 | -2.26% | -0.63% | -17.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-11 | 1.9208 | 1.9208 | 0.00% | -- | -18.87% | -24.24% | 30.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.8247 | 1.8247 | 0.00% | -0.64% | -22.93% | -- | 23.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.8893 | 1.8893 | 0.00% | 0.50% | -23.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.7493 | 1.7493 | -4.74% | -7.55% | -29.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.8364 | 1.8364 | 0.00% | -- | -25.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.8799 | 1.8799 | -4.16% | -- | -24.12% | -- | 22.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.9614 | 1.9614 | 3.66% | -6.27% | -20.30% | -- | 27.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8922 | 1.8922 | 0.00% | -9.17% | -27.44% | -27.01% | 24.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.0091 | 2.0091 | 0.00% | -4.75% | -24.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.0927 | 2.0927 | 0.45% | -5.64% | -21.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.0833 | 2.0833 | -0.53% | -- | -22.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.0943 | 2.0943 | -0.72% | -8.23% | -21.89% | -17.94% | 43.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.1094 | 2.1094 | -0.24% | -10.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 2.1145 | 2.1145 | -4.66% | -11.02% | -- | -- | 37.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.2179 | 2.2179 | 0.00% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.2820 | 2.2820 | -3.62% | -7.45% | -10.95% | -- | 43.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.3677 | 2.3677 | -0.37% | -3.97% | -- | -- | 41.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.3765 | 2.3765 | -3.62% | -3.62% | -- | -- | 43.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.4657 | 2.4657 | -0.47% | -7.66% | -- | -- | 48.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.4774 | 2.4774 | 0.66% | -- | -- | -- | 53.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.4611 | 2.4611 | -5.63% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.6079 | 2.6079 | -2.34% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.6703 | 2.6703 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.6804 | 2.6804 | -0.03% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.6813 | 2.6813 | 0.00% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 2.5626 | 2.5626 | 0.00% | -- | 1.08% | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.5542 | 2.5542 | 0.00% | -- | -- | -10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.6380 | 2.6380 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.5123 | 2.5123 | -2.54% | -7.07% | -- | -12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.5777 | 2.5777 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | 64.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.7035 | 2.7035 | 3.61% | -- | 5.93% | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.6092 | 2.6092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.5353 | 2.5353 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.5925 | 2.5925 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.5521 | 2.5521 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 75.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.8453 | 2.8453 | 0.00% | -4.63% | -- | 14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.9835 | 2.9835 | -4.60% | -- | -- | 31.25% | 116.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 3.1275 | 3.1275 | -3.26% | -- | 0.52% | 37.59% | 128.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.2329 | 3.2329 | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.3824 | 3.3824 | 0.00% | -- | 17.96% | 51.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 3.1259 | 3.1259 | 0.00% | -1.07% | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 3.0183 | 3.0183 | 0.00% | -3.18% | -- | 40.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.1596 | 3.1596 | 0.00% | -- | -- | 59.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 3.1175 | 3.1175 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.1112 | 3.1112 | 0.00% | -- | -- | 50.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.8674 | 2.8674 | -3.45% | -1.29% | -- | 41.68% | 119.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.9699 | 2.9699 | 0.00% | 3.92% | 10.89% | 46.75% | 122.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.9049 | 2.9049 | 1.64% | 0.40% | -- | 52.86% | 123.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.8580 | 2.8580 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 118.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 2.8933 | 2.8933 | 1.54% | -- | 13.82% | -- | 117.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.8495 | 2.8495 | 0.00% | -- | -- | -- | 113.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.9970 | 2.9970 | 0.00% | 13.05% | 21.06% | -- | 120.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6510 | 2.6510 | 0.00% | -1.02% | 16.62% | 50.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.6783 | 2.6783 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.6425 | 2.6425 | 0.00% | -- | -- | -- | 103.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.5420 | 2.5420 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.4756 | 2.4756 | -0.75% | 8.91% | -- | 51.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.4942 | 2.4942 | 0.00% | 9.73% | 16.23% | 54.48% | 98.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.4311 | 2.4311 | 0.00% | 8.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.2731 | 2.2731 | 0.00% | -- | 9.81% | 48.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 2.2376 | 2.2376 | 0.00% | -- | 10.56% | 46.58% | 61.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 2.0646 | 2.0646 | 5.08% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.9648 | 1.9648 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.0317 | 2.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 2.1437 | 2.1437 | -0.11% | -- | -- | -- | 40.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1460 | 2.1460 | 8.26% | 3.67% | -- | -- | 41.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9823 | 1.9823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0749 | 2.0749 | 0.00% | -- | -- | 40.63% | 41.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.0700 | 2.0700 | 0.00% | 8.54% | -- | -- | 46.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0238 | 2.0238 | 0.00% | -- | 18.48% | -- | 37.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.9004 | 1.9004 | -0.36% | -- | -- | -- | 28.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9072 | 1.9072 | 0.00% | -- | -- | 33.80% | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% | -- | 16.35% | -- | 42.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7630 | 1.7630 | 0.00% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8251 | 1.8251 | 0.00% | -- | -- | 20.47% | 43.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7081 | 1.7081 | 0.00% | 7.42% | -- | 11.98% | 34.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6716 | 1.6716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5901 | 1.5901 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | 23.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6325 | 1.6325 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6451 | 1.6451 | 1.89% | -- | -- | 3.11% | 39.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | 5.77% | -- | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5265 | 1.5265 | 0.00% | -- | -- | -8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5309 | 1.5309 | 0.00% | -- | -- | -5.11% | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4846 | 1.4846 | -3.09% | -- | 3.65% | -- | 18.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5319 | 1.5319 | 0.00% | 0.55% | 6.95% | -- | 21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5235 | 1.5235 | 3.26% | 4.12% | 3.50% | -0.89% | 20.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4754 | 1.4754 | 1.55% | -- | -- | -- | 17.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4529 | 1.4529 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | 17.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4632 | 1.4632 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 18.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4611 | 1.4611 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4254 | 1.4254 | 2.69% | -1.16% | -- | -- | 19.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3880 | 1.3880 | 0.00% | -3.09% | -- | -11.67% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4422 | 1.4422 | 0.69% | -- | -1.08% | -- | 17.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4323 | 1.4323 | -3.21% | -2.70% | -- | -- | 13.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | -- | -5.16% | 13.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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