|
| 中银量化选股混合-A(019722)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-11 | 1.6742 | 1.6742 | -0.87% | 3.93% | -4.41% | -- | 29.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.6889 | 1.6889 | 0.12% | 7.12% | -3.57% | -2.61% | 32.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.6868 | 1.6868 | 1.97% | 6.22% | -7.14% | -- | 32.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.6542 | 1.6542 | 0.15% | 5.46% | -10.89% | -- | 29.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.6517 | 1.6517 | 2.53% | 3.60% | -11.42% | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6109 | 1.6109 | 2.17% | -- | -13.61% | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5767 | 1.5767 | -0.71% | -3.73% | -15.44% | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5880 | 1.5880 | 1.24% | 0.00% | -- | -6.45% | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5685 | 1.5685 | -1.62% | -3.57% | -- | -7.60% | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5943 | 1.5943 | 0.00% | -0.80% | -15.99% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6378 | 1.6378 | 3.14% | 4.67% | -13.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5880 | 1.5880 | -2.37% | 0.39% | -16.98% | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6265 | 1.6265 | 1.21% | -2.06% | -13.35% | -- | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6071 | 1.6071 | -1.54% | -5.97% | -16.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6323 | 1.6323 | 4.31% | -- | -12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5648 | 1.5648 | -1.08% | -6.93% | -16.17% | -- | 26.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5819 | 1.5819 | -4.74% | -9.68% | -14.14% | -7.27% | 27.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.6607 | 1.6607 | -2.84% | -7.94% | -7.62% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7092 | 1.7092 | 0.00% | -3.20% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6813 | 1.6813 | -4.00% | -9.43% | -- | -- | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7514 | 1.7514 | -2.91% | -6.07% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8039 | 1.8039 | 2.16% | -2.56% | -- | 13.17% | 48.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7657 | 1.7657 | -2.80% | -7.54% | 5.93% | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8165 | 1.8165 | -2.14% | -- | -- | 18.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8563 | 1.8563 | -0.45% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8646 | 1.8646 | 0.72% | -1.51% | 7.12% | -- | 53.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8512 | 1.8512 | -3.06% | -4.65% | -- | 20.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.9096 | 1.9096 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.8977 | 1.8977 | 0.24% | -1.93% | 9.53% | -- | 58.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8931 | 1.8931 | -2.49% | 1.41% | -- | -- | 58.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9415 | 1.9415 | 1.50% | 4.01% | -- | 25.24% | 61.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9128 | 1.9128 | 1.90% | 3.82% | 9.51% | 26.01% | 61.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8772 | 1.8772 | -2.99% | 4.43% | 7.47% | 26.50% | 61.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9351 | 1.9351 | 3.66% | 8.67% | 10.79% | -- | 67.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8667 | 1.8667 | 1.31% | 10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.8425 | 1.8425 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7976 | 1.7976 | 0.95% | -- | -- | -- | 53.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7807 | 1.7807 | 0.00% | 6.83% | -- | 13.96% | 53.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6918 | 1.6918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6668 | 1.6668 | 0.00% | -- | -3.89% | 6.38% | 43.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.7407 | 1.7407 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.7326 | 1.7326 | -1.79% | -0.81% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7641 | 1.7641 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.7467 | 1.7467 | 2.52% | -- | -- | -- | 54.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7038 | 1.7038 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7322 | 1.7322 | 0.00% | -2.53% | 1.54% | -- | 53.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8092 | 1.8092 | 1.80% | -- | -- | -- | 59.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7772 | 1.7772 | 0.00% | 4.70% | 9.08% | -- | 56.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7342 | 1.7342 | 0.00% | 2.16% | 8.62% | 12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6975 | 1.6975 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7102 | 1.7102 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7060 | 1.7060 | 0.47% | 4.71% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6981 | 1.6981 | 0.00% | 6.53% | -- | 4.89% | 57.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6623 | 1.6623 | 0.00% | 8.46% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6292 | 1.6292 | 2.21% | -- | 2.81% | 4.04% | 51.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5940 | 1.5940 | -0.16% | 4.09% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5966 | 1.5966 | 4.18% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5326 | 1.5326 | 0.00% | 1.20% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5313 | 1.5313 | 0.00% | -- | -- | 3.52% | 31.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5144 | 1.5144 | 0.00% | -0.24% | -- | 2.37% | 31.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5502 | 1.5502 | 2.12% | -- | -3.25% | -- | 32.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5180 | 1.5180 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5449 | 1.5449 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.5626 | 1.5626 | 0.00% | -0.27% | -- | 7.14% | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5847 | 1.5847 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5668 | 1.5668 | 0.32% | -- | 1.42% | -- | 34.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5618 | 1.5618 | 0.00% | -2.81% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6069 | 1.6069 | 0.29% | -- | -1.63% | 13.16% | 38.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6022 | 1.6022 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5720 | 1.5720 | -0.12% | -- | 0.39% | 6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5739 | 1.5739 | 1.88% | -- | 0.51% | 6.45% | 40.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5449 | 1.5449 | -0.69% | -- | 0.63% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5556 | 1.5556 | 0.00% | -- | -- | 6.44% | 42.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6335 | 1.6335 | -0.87% | -- | 9.57% | 9.61% | 47.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6478 | 1.6478 | 1.04% | 1.79% | 12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6309 | 1.6309 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | 48.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6024 | 1.6024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6189 | 1.6189 | 0.72% | 3.38% | 14.04% | 10.36% | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6074 | 1.6074 | 0.00% | -- | 11.47% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5956 | 1.5956 | 1.90% | -- | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5659 | 1.5659 | 0.00% | 5.85% | 7.79% | 2.06% | 47.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5352 | 1.5352 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4793 | 1.4793 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.37% | 39.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | -- | 4.99% | 0.48% | 34.88% | 40.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | 3.12% | 6.71% | -- | 34.93% | 38.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4499 | 1.4499 | 2.13% | -- | -- | -- | 34.75% | 36.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4196 | 1.4196 | -1.55% | -2.28% | -- | -- | 31.21% | 34.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4420 | 1.4420 | -1.12% | -- | -- | -- | 32.23% | 36.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4584 | 1.4584 | 1.29% | -- | 0.16% | -- | 31.90% | 37.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4398 | 1.4398 | 0.00% | 1.28% | -- | -2.19% | 31.03% | 35.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | 2.07% | -1.75% | 1.14% | 34.26% | 37.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4216 | 1.4216 | 0.48% | 0.74% | -2.21% | -- | 33.40% | 34.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4148 | 1.4148 | -0.60% | -0.37% | -- | -- | 31.70% | 33.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.39% | 34.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4112 | 1.4112 | -0.62% | -- | -- | -- | 33.55% | 33.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | -- | -4.72% | -- | 36.74% | 34.09% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | -6.51% | 0.56% | 27.43% | 29.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4800 | 1.4800 | 1.65% | -0.54% | -0.74% | -- | 34.19% | 39.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -0.38% | -- | 11.96% | 32.38% | 37.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4742 | 1.4742 | -0.29% | -- | -- | 15.79% | 33.79% | 39.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4785 | 1.4785 | -0.65% | -- | -- | 16.23% | 33.54% | 39.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4881 | 1.4881 | 1.82% | -- | -- | 16.44% | 36.47% | 40.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4615 | 1.4615 | 0.54% | -- | -- | -- | 33.40% | 38.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4537 | 1.4537 | 0.00% | -3.40% | -- | -- | 34.93% | 37.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5049 | 1.5049 | 0.00% | 2.55% | 1.43% | 18.55% | 38.34% | 42.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4903 | 1.4903 | 0.00% | 4.36% | -- | 17.82% | 38.14% | 40.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4675 | 1.4675 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | 35.77% | 38.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4280 | 1.4280 | -2.65% | -- | -- | 15.33% | 37.10% | 34.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4669 | 1.4669 | -0.68% | -4.39% | -- | -- | 39.86% | 38.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4770 | 1.4770 | 1.64% | -- | -- | -- | 40.21% | 39.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4531 | 1.4531 | -2.55% | -- | -- | 18.80% | 34.38% | 37.21% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4911 | 1.4911 | 0.00% | -- | -- | 22.36% | 41.22% | 40.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5343 | 1.5343 | 0.00% | -- | 6.82% | 26.06% | 42.05% | 44.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4837 | 1.4837 | -1.32% | -- | -- | 24.58% | -- | 40.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5035 | 1.5035 | 0.00% | -- | -- | 25.43% | -- | 41.97% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4720 | 1.4720 | 2.59% | -- | 14.27% | -- | 50.94% | 39.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4349 | 1.4349 | -0.10% | -- | 12.70% | -- | -- | 35.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | -- | 12.81% | 23.04% | -- | 35.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4531 | 1.4531 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.99% | 37.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3989 | 1.3989 | 2.54% | -- | -- | 23.34% | 42.28% | 32.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% | -- | -- | 19.67% | 38.54% | 28.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3005 | 1.3005 | 0.95% | -- | 6.72% | 14.37% | 31.44% | 22.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|