|
| 平安上证红利低波动指数-A(020456)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1107 | 1.1547 | 0.00% | -- | 10.94% | -- | -0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1004 | 1.1444 | 0.00% | 1.07% | 7.91% | -- | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0853 | 1.1293 | 0.00% | -1.05% | 7.33% | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0887 | 1.1327 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0968 | 1.1408 | 2.96% | 3.95% | 5.77% | -- | -4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0653 | 1.1093 | 0.14% | 2.20% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0638 | 1.1078 | -0.98% | 2.71% | -0.58% | -4.25% | -6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0743 | 1.1183 | 0.00% | 2.97% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0551 | 1.0991 | 1.22% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0424 | 1.0854 | 0.65% | 1.87% | -- | -5.90% | -9.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0357 | 1.0787 | -0.73% | 1.72% | -4.54% | -- | -9.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0433 | 1.0863 | 0.00% | 3.06% | -3.58% | -6.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0435 | 1.0865 | 1.97% | 2.33% | -3.68% | -5.69% | -9.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0233 | 1.0663 | 0.50% | 1.20% | -6.73% | -7.52% | -10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0182 | 1.0612 | 0.58% | -0.01% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0123 | 1.0553 | 1.11% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0012 | 1.0442 | -1.81% | -4.58% | -- | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0197 | 1.0627 | 0.84% | -- | -- | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0112 | 1.0542 | -0.70% | -2.49% | -- | -- | -11.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0183 | 1.0613 | -1.12% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0298 | 1.0728 | -1.86% | -3.29% | -4.60% | -6.93% | -9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0493 | 1.0923 | 0.00% | -1.93% | -2.79% | -- | -7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0370 | 1.0800 | -2.61% | -4.04% | -- | -- | -7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0648 | 1.1078 | -0.49% | -- | -2.39% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0700 | 1.1130 | -1.35% | -1.38% | -1.92% | -5.56% | -4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0846 | 1.1276 | 0.00% | 0.24% | -0.58% | -4.38% | -2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0807 | 1.1237 | 0.00% | -0.30% | -1.83% | -- | -3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0850 | 1.1280 | 0.28% | -1.88% | -- | -- | -2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0820 | 1.1250 | -0.13% | -- | -- | -3.70% | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0834 | 1.1254 | -0.06% | -- | -- | -2.84% | -2.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0840 | 1.1260 | -1.19% | -- | -- | -- | -2.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0971 | 1.1391 | -0.79% | -- | -- | -- | -1.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1058 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0794 | 1.1214 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0859 | 1.1279 | -0.59% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0923 | 1.1343 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0909 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1018 | 1.1428 | 0.09% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1008 | 1.1418 | -0.01% | -- | -0.63% | -- | 2.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1009 | 1.1419 | 0.00% | -- | -0.62% | -1.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1090 | 1.1500 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1244 | 1.1654 | 0.00% | 1.21% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1110 | 1.1520 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1078 | 1.1468 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.82% | 6.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1148 | 1.1538 | 0.00% | -- | -0.78% | 2.55% | 8.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1065 | 1.1455 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1166 | 1.1556 | -0.11% | 0.91% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1178 | 1.1568 | 0.82% | -- | 0.97% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1087 | 1.1477 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1065 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1257 | 1.1647 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1330 | 1.1720 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1343 | 1.1733 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | 9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1236 | 1.1596 | 0.76% | 1.49% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1151 | 1.1511 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1071 | 1.1431 | 0.18% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1051 | 1.1411 | 0.00% | -- | 1.85% | -0.64% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.1198 | 1.1558 | 0.00% | -- | 2.92% | -2.06% | 8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1113 | 1.1443 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0874 | 1.1204 | -1.25% | 0.22% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1012 | 1.1342 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0880 | 1.1210 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0850 | 1.1180 | 0.48% | -- | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0798 | 1.1128 | -0.30% | -- | -1.65% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0831 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0781 | 1.1111 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0897 | 1.1227 | 0.30% | -- | -- | -- | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0864 | 1.1194 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0880 | 1.1180 | 0.08% | -- | -0.83% | 1.66% | 6.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0871 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1017 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0979 | 1.1279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0986 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.78% | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0888 | 1.1188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0971 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1143 | 1.1393 | 0.19% | -1.49% | -- | -- | 9.06% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1122 | 1.1372 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 9.85% | 6.73% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1112 | 1.1362 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | 10.40% | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1312 | 1.1562 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | 9.50% | 8.55% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1236 | 1.1486 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | 8.73% | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1421 | 1.1671 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | 12.40% | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1497 | 1.1747 | 0.56% | 1.28% | -- | -- | 13.06% | 10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1433 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.67% | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1352 | 1.1552 | 0.00% | -- | 6.25% | -0.05% | 10.00% | 8.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1148 | 1.1348 | -0.30% | -- | 2.71% | -2.60% | 7.67% | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1181 | 1.1381 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 7.60% | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1021 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -3.75% | 5.95% | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1119 | 1.1269 | 0.67% | 3.90% | -- | -2.67% | 5.95% | 6.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1045 | 1.1195 | 0.00% | 3.38% | 0.70% | -- | 7.07% | 5.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0702 | 1.0852 | 0.17% | 0.17% | -- | -6.94% | 6.61% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0684 | 1.0834 | -0.57% | -- | -- | -- | 0.11% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0745 | 1.0895 | -0.08% | -- | -- | -- | 6.26% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0754 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | -6.16% | 6.41% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0854 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | -4.61% | 11.80% | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0968 | 1.1118 | -0.66% | -0.76% | -- | -1.57% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1041 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1086 | 1.1236 | 0.00% | -0.41% | -2.37% | -- | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1052 | 1.1202 | 0.00% | -- | -2.67% | -0.44% | 17.11% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1139 | 1.1239 | 0.06% | -- | -0.90% | 0.00% | 17.29% | 6.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1132 | 1.1232 | 0.00% | -- | -0.41% | 0.21% | 16.86% | 6.82% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1253 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.98% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1355 | 1.1455 | 0.00% | 1.58% | -- | 6.47% | 17.47% | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1361 | 1.1411 | 0.03% | -- | -1.24% | 7.98% | -- | 9.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1358 | 1.1408 | 1.05% | 0.77% | -1.27% | -- | -- | 8.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1240 | 1.1290 | 0.55% | -0.88% | -2.29% | -- | -- | 7.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1178 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.05% | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1178 | 1.1228 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | 14.17% | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|