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| 大成元辰招利债券-A(020676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | 0.35% | 0.86% | 6.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.39% | 0.16% | -- | 5.95% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.46% | 0.03% | 0.51% | 5.73% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1112 | 1.1112 | 0.01% | -0.07% | -0.11% | 0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1111 | 1.1111 | 0.26% | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1082 | 1.1082 | 0.15% | -- | -0.09% | 0.47% | 5.28% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1065 | 1.1065 | -0.30% | -0.23% | -0.40% | 0.33% | 5.22% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1098 | 1.1098 | -0.20% | -0.09% | 0.16% | 0.62% | 5.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1120 | 1.1120 | 0.12% | 0.23% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1091 | 1.1091 | -0.15% | -0.35% | 0.58% | -- | 5.49% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1108 | 1.1108 | 0.13% | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1094 | 1.1094 | -0.14% | -0.39% | 0.79% | 1.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1109 | 1.1109 | -0.22% | -0.28% | 0.67% | -- | 5.69% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | -0.04% | 0.89% | 1.83% | 5.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1130 | 1.1130 | 0.20% | 0.00% | 0.59% | 1.80% | 5.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1108 | 1.1108 | -0.26% | -0.34% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1137 | 1.1137 | -0.03% | 0.22% | -- | 1.73% | 6.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1140 | 1.1140 | 0.03% | 0.46% | -- | 1.82% | 6.18% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1137 | 1.1137 | 0.06% | 0.12% | -- | -- | 6.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1130 | 1.1130 | -0.14% | 0.34% | 0.22% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1146 | 1.1146 | 0.31% | 0.49% | 0.45% | 1.86% | 6.19% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1112 | 1.1112 | 0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1089 | 1.1089 | -0.31% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1124 | 1.1124 | 0.29% | 0.45% | -- | 1.64% | 6.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1092 | 1.1092 | -0.15% | 0.66% | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1109 | 1.1109 | 0.26% | 0.74% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1080 | 1.1080 | 0.05% | 0.35% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.61% | -- | 0.40% | 5.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1019 | 1.1019 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1027 | 1.1027 | -0.13% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1041 | 1.1041 | 0.31% | -0.36% | -- | -- | 5.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1007 | 1.1007 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | 5.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1065 | 1.1065 | -0.14% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -0.23% | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1106 | 1.1106 | 0.09% | 0.22% | -- | -- | 6.10% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | -0.45% | 0.46% | -- | 5.87% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -0.20% | 0.48% | -- | 5.97% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1112 | 1.1112 | -0.17% | 0.08% | 0.95% | -- | 6.23% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1131 | 1.1131 | 0.24% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 0.23% | 1.31% | 0.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 0.43% | -- | 0.47% | 6.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1059 | 1.1059 | 0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | 0.99% | 0.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1030 | 1.1030 | 0.01% | 0.29% | 0.78% | 0.97% | 6.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1007 | 1.1007 | 0.08% | -- | -0.21% | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.59% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.88% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 0.05% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -1.04% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0945 | 1.0945 | -0.26% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1016 | 1.1016 | -0.13% | -- | -- | -- | 6.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.79% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1070 | 1.1070 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | 0.28% | 3.39% | 7.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | 6.78% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | 1.58% | 2.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0977 | 1.0977 | 0.22% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0953 | 1.0953 | -0.01% | -0.46% | -- | -- | 6.27% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -0.95% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1004 | 1.1004 | -0.50% | -- | 2.34% | 3.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | 0.87% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1066 | 1.1066 | 0.37% | 0.99% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1025 | 1.1025 | -0.10% | 0.92% | 2.56% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | 7.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0964 | 1.0964 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0957 | 1.0957 | 0.30% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 0.11% | 0.43% | -- | 4.57% | 4.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0750 | 1.0750 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.71% | 4.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 4.56% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | -- | 0.67% | 1.15% | 4.61% | 4.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -0.15% | 0.76% | -- | 4.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0720 | 1.0720 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | 5.31% | 4.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 0.21% | 0.48% | -- | 5.52% | 4.41% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 5.56% | 4.32% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0727 | 1.0727 | 0.20% | 0.52% | 0.44% | -- | 5.90% | 4.40% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0706 | 1.0706 | 0.12% | -- | -- | -- | 5.85% | 4.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -0.18% | 0.29% | -- | 5.70% | 4.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 5.78% | 3.86% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0712 | 1.0712 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.96% | 4.25% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.15% | -- | 0.90% | -- | 6.04% | 4.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0701 | 1.0701 | -0.17% | -0.13% | 0.75% | -- | 5.95% | 4.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0719 | 1.0719 | -0.11% | -- | 0.92% | -- | 6.09% | 4.32% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | 4.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 0.49% | 0.50% | -- | 5.89% | 4.28% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0677 | 1.0677 | 0.13% | 0.03% | -- | 1.33% | 5.61% | 3.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | 3.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0680 | 1.0680 | 0.08% | -- | -- | 1.61% | 5.89% | 3.94% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | -- | -- | -- | 5.78% | 3.85% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.38% | 5.78% | 3.88% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 5.57% | 3.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0621 | 1.0621 | -0.25% | -0.38% | -- | 1.00% | 5.08% | 3.37% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0648 | 1.0648 | -0.03% | -- | -- | 1.30% | 5.28% | 3.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 5.40% | 3.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | 5.79% | 3.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 5.26% | 3.34% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 5.56% | 3.34% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0574 | 1.0574 | -0.15% | -- | -- | -- | 5.10% | 2.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.26% | 3.07% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 5.14% | 2.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.12% | 0.41% | -- | 5.02% | 2.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0545 | 1.0545 | -0.01% | -- | -- | 1.10% | 4.83% | 2.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% | 0.33% | 0.33% | -- | 4.83% | 2.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0544 | 1.0544 | 0.07% | -- | 0.29% | 1.25% | 4.82% | 2.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | 2.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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