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| 南方上证科创板新材料ETF联接-A(020685)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-22 | 1.9241 | 1.9241 | -3.61% | -14.89% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.9961 | 1.9961 | 0.00% | -15.27% | -22.79% | -- | 60.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.1570 | 2.1570 | -4.58% | -17.53% | -- | -- | 76.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.2606 | 2.2606 | -4.04% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.3557 | 2.3557 | 1.30% | -- | -- | 27.80% | 91.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.3254 | 2.3254 | -6.13% | -8.11% | -- | 29.21% | 89.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.4772 | 2.4772 | -5.29% | -- | -- | 37.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.6156 | 2.6156 | 6.41% | -- | -- | -- | 114.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.4580 | 2.4580 | 0.00% | -13.53% | 17.43% | 37.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.5306 | 2.5306 | 0.00% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.8427 | 2.8427 | 0.89% | -- | 36.26% | -- | 129.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.8176 | 2.8176 | 4.02% | -- | 31.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.7087 | 2.7087 | 3.27% | -- | 26.60% | 55.50% | 123.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.6229 | 2.6229 | -0.43% | 1.45% | -- | 53.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.6342 | 2.6342 | 0.00% | 1.89% | 17.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.5853 | 2.5853 | 1.96% | -- | 21.08% | 45.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.5355 | 2.5355 | 0.00% | -- | -- | -- | 118.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.0932 | 2.0932 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 80.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 2.1905 | 2.1905 | 0.00% | -- | -- | -- | 91.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0862 | 2.0862 | -2.49% | -6.56% | -- | 8.32% | 84.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.1395 | 2.1395 | 0.00% | -- | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.2083 | 2.2083 | 0.00% | -1.15% | -- | 14.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.2326 | 2.2326 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2340 | 2.2340 | 0.00% | -- | 17.84% | 22.37% | 93.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1352 | 2.1352 | 0.00% | -- | 14.33% | 16.96% | 85.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1400 | 2.1400 | 0.00% | -- | 16.10% | 17.22% | 83.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0812 | 2.0812 | 0.00% | -- | 15.46% | -- | 76.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0135 | 2.0135 | 0.00% | -- | -- | 13.62% | 71.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.9131 | 1.9131 | -1.28% | -- | 15.67% | -- | 65.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.9379 | 1.9379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8958 | 1.8958 | 1.52% | 5.34% | -- | 1.60% | 66.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8675 | 1.8675 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8432 | 1.8432 | 2.42% | 8.16% | -- | -- | 62.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7997 | 1.7997 | -0.16% | -- | -- | -- | 59.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8026 | 1.8026 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7850 | 1.7850 | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7041 | 1.7041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6846 | 1.6846 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | 42.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.7419 | 1.7419 | 1.72% | -- | -9.55% | -- | 47.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7124 | 1.7124 | 0.00% | -- | -11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6950 | 1.6950 | 2.48% | -- | -- | -- | 43.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | -- | -9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7827 | 1.7827 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.8479 | 1.8479 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7993 | 1.7993 | 0.00% | -- | -1.01% | 16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8187 | 1.8187 | 0.00% | -5.48% | -- | 18.76% | 50.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8095 | 1.8095 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9259 | 1.9259 | 0.09% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9241 | 1.9241 | 0.00% | 5.40% | -- | 26.41% | 57.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.8256 | 1.8256 | 0.00% | 3.01% | -- | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8159 | 1.8159 | 0.00% | 1.53% | -0.29% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8176 | 1.8176 | 2.56% | 4.25% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7722 | 1.7722 | 0.00% | -2.34% | 2.89% | -- | 60.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7885 | 1.7885 | 0.00% | -5.52% | -- | 14.99% | 65.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7435 | 1.7435 | -3.92% | -- | -- | -- | 61.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8146 | 1.8146 | -0.81% | -- | -- | 11.32% | 68.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8295 | 1.8295 | -3.35% | -- | -- | -- | 69.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8930 | 1.8930 | 0.00% | -0.32% | -- | 17.02% | 75.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8991 | 1.8991 | 1.77% | -- | 23.25% | 22.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8660 | 1.8660 | 0.00% | -- | 21.10% | -- | 71.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8445 | 1.8445 | 0.00% | -- | 18.64% | 14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8833 | 1.8833 | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8211 | 1.8211 | 0.00% | -- | 17.96% | -- | 74.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7224 | 1.7224 | 0.00% | -- | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5409 | 1.5409 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5446 | 1.5446 | 1.75% | -0.01% | -6.03% | -- | 35.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5180 | 1.5180 | -2.36% | -1.67% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | 0.10% | -4.00% | -- | 31.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5334 | 1.5334 | -0.74% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5448 | 1.5448 | 0.06% | -- | -- | 3.75% | 27.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5438 | 1.5438 | -0.60% | -- | -- | -- | 28.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5531 | 1.5531 | 1.42% | -0.54% | -- | -- | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5314 | 1.5314 | 0.00% | -1.75% | -2.16% | -- | 27.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5616 | 1.5616 | 0.19% | 3.32% | -- | -- | 30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5586 | 1.5586 | 0.00% | 4.94% | -3.65% | -- | 32.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5221 | 1.5221 | 0.00% | -- | -3.87% | -- | 31.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5114 | 1.5114 | 1.76% | -8.05% | -4.55% | -- | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4852 | 1.4852 | -5.00% | -8.29% | -4.10% | 7.00% | 20.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5634 | 1.5634 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | 26.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6438 | 1.6438 | 1.50% | -- | -- | -- | 36.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6195 | 1.6195 | -0.93% | -- | -- | 22.64% | 29.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6347 | 1.6347 | 3.03% | -- | -1.90% | -- | 25.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5866 | 1.5866 | -2.13% | 1.37% | -- | 20.19% | 22.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6211 | 1.6211 | 0.00% | 4.22% | -- | 22.45% | 21.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5652 | 1.5652 | 0.63% | -- | -- | -- | 31.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5554 | 1.5554 | 0.00% | -3.85% | -- | 20.42% | 36.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6301 | 1.6301 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6177 | 1.6177 | 0.00% | 4.46% | -- | 24.47% | 39.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5834 | 1.5834 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | 41.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5487 | 1.5487 | 0.00% | -- | -- | 24.31% | 38.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6106 | 1.6106 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6663 | 1.6663 | 0.00% | -- | 8.73% | 36.06% | 60.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6362 | 1.6362 | 0.00% | -- | -- | 34.90% | 34.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6016 | 1.6016 | 0.00% | -- | -- | 32.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5325 | 1.5325 | 0.00% | -- | 16.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | -- | 7.80% | 21.47% | 26.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | 5.12% | 11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -- | 7.50% | 12.93% | 18.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3201 | 1.3201 | -0.29% | -- | 7.79% | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% | 2.50% | 8.10% | -- | 16.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3153 | 1.3153 | 1.20% | -- | 8.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2997 | 1.2997 | 1.06% | 4.33% | 7.16% | 15.02% | 12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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