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| 兴银价值平衡混合-A(020147)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2470 | 1.2470 | 0.18% | -0.54% | -4.63% | -9.53% | -- | -10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2447 | 1.2447 | -0.30% | -- | -4.66% | -- | -- | -10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2485 | 1.2485 | 0.37% | -- | -4.53% | -- | -- | -10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2439 | 1.2439 | -0.48% | -- | -5.14% | -9.06% | -8.81% | -11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2499 | 1.2499 | -0.31% | -- | -4.68% | -7.48% | -- | -10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | -1.86% | -4.81% | -- | -6.90% | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2776 | 1.2776 | 0.61% | -2.41% | -- | -4.82% | -6.23% | -8.64% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2699 | 1.2699 | -1.31% | -2.42% | -- | -5.44% | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2867 | 1.2867 | -0.73% | -1.59% | -- | -3.50% | -- | -7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | -0.86% | -2.48% | -- | -- | -7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3092 | 1.3092 | 0.60% | 0.13% | -- | -- | -- | -6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3014 | 1.3014 | -0.47% | -0.47% | -- | -- | -6.36% | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3075 | 1.3075 | 0.15% | -0.73% | -5.24% | -- | -5.92% | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3056 | 1.3056 | -0.17% | -1.16% | -5.38% | -- | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3078 | 1.3078 | -0.27% | -0.92% | -5.22% | -- | -- | -6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3113 | 1.3113 | -0.44% | -- | -4.14% | -- | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3171 | 1.3171 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3209 | 1.3209 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3199 | 1.3199 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -6.00% | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -2.76% | -3.88% | -- | -- | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3668 | 1.3668 | 0.12% | -0.94% | -0.70% | -- | 3.51% | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 2.11% | -2.37% | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.3726 | 1.3726 | 0.00% | -- | -- | -1.22% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3798 | 1.3798 | 0.00% | -- | -- | -0.61% | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | -- | 1.26% | -2.19% | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3702 | 1.3702 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 3.23% | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3827 | 1.3827 | -0.78% | 0.45% | -- | -4.09% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | 1.18% | -- | -2.70% | 7.16% | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | 0.20% | 1.28% | -4.28% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3765 | 1.3765 | -0.05% | -- | 1.96% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | 0.68% | 2.01% | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3679 | 1.3679 | 1.25% | 1.51% | -- | -4.72% | 4.98% | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.48% | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3506 | 1.3506 | -0.12% | 0.57% | -- | -6.08% | 6.48% | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3522 | 1.3522 | 0.34% | 1.42% | -- | -- | 7.10% | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | -- | -- | -5.68% | 7.72% | -3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3423 | 1.3423 | -0.05% | -- | -- | -- | 8.86% | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3430 | 1.3430 | 0.73% | -- | -- | -5.75% | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% | -1.32% | -2.90% | -- | 7.91% | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3512 | 1.3512 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3635 | 1.3635 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.90% | -1.81% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | -- | -4.57% | -- | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -2.00% | -4.92% | -5.52% | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4029 | 1.4029 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3896 | 1.3896 | 0.11% | -0.52% | -- | -- | -- | -0.63% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3881 | 1.3881 | -0.01% | -0.76% | -4.14% | -- | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3883 | 1.3883 | -0.27% | 0.15% | -3.32% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | -0.20% | -3.04% | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3969 | 1.3969 | -0.13% | -- | -- | -3.93% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3987 | 1.3987 | 0.90% | -1.25% | -2.73% | -- | 21.14% | 0.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.3862 | 1.3862 | -0.62% | -- | -- | -- | 19.04% | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3948 | 1.3948 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4164 | 1.4164 | 0.00% | -1.10% | -0.60% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4416 | 1.4416 | 0.66% | -- | 1.61% | -- | 25.13% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | -- | 1.17% | -0.30% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -0.36% | -- | 0.44% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4480 | 1.4480 | 0.84% | 0.70% | -- | -0.77% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4360 | 1.4360 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4357 | 1.4357 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 26.57% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4350 | 1.4350 | -0.21% | -- | -- | -- | 26.63% | 2.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% | 0.92% | 2.11% | -0.87% | 27.34% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4288 | 1.4288 | 0.19% | -- | 1.46% | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | 0.51% | -0.68% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4249 | 1.4249 | 0.00% | 0.65% | -1.74% | -0.17% | 27.04% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4188 | 1.4188 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | -- | -1.78% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4083 | 1.4083 | -0.43% | -2.88% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4358 | 1.4358 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.87% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4501 | 1.4501 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 23.36% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4413 | 1.4413 | 0.97% | -- | 0.33% | 5.63% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | -- | -- | 4.62% | 22.10% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4395 | 1.4395 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.42% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.46% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% | -- | 2.67% | 5.30% | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | -0.99% | 1.61% | -- | 28.29% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4168 | 1.4168 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4508 | 1.4508 | -0.58% | -- | 4.51% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4592 | 1.4592 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | 1.63% | 5.57% | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4273 | 1.4273 | 0.30% | -- | -- | -- | 32.65% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4132 | 1.4132 | 0.00% | -- | 4.48% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4113 | 1.4113 | -0.17% | -- | 3.43% | 1.55% | 32.27% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4137 | 1.4137 | 1.09% | 1.84% | 3.61% | 1.72% | 33.82% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3984 | 1.3984 | 0.00% | -- | 2.48% | 0.62% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | 28.55% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3741 | 1.3741 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | 27.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | 25.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3526 | 1.3526 | 0.00% | -0.16% | -1.33% | -0.19% | 21.80% | 25.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.51% | 26.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.83% | 25.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3397 | 1.3397 | 0.22% | -2.58% | -- | -- | 24.57% | 24.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3368 | 1.3368 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | 21.05% | 23.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3641 | 1.3641 | -0.81% | -0.94% | 2.02% | -- | 26.55% | 26.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3752 | 1.3752 | 0.00% | -0.20% | 2.85% | -- | 25.59% | 27.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | -- | -- | 4.46% | 22.64% | 28.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3771 | 1.3771 | -0.07% | 1.62% | -- | -- | 20.00% | 27.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3780 | 1.3780 | 0.52% | -- | -- | 5.97% | 21.82% | 27.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3709 | 1.3709 | 0.00% | -- | -1.36% | 4.97% | 20.47% | 26.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3551 | 1.3551 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | 23.35% | 25.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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