|
| 信澳鑫裕6个月持有期债券-A(019466)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | -0.12% | -0.86% | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.01% | -0.87% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | -0.03% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0722 | 1.0722 | 0.14% | -0.10% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -0.20% | -1.14% | -- | 0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0723 | 1.0723 | -0.05% | -0.21% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0728 | 1.0728 | -0.05% | -0.27% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0733 | 1.0733 | 0.05% | -0.30% | -0.96% | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0728 | 1.0728 | 0.13% | -0.56% | -0.98% | -- | 0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0714 | 1.0714 | -0.30% | -0.63% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0746 | 1.0746 | -0.10% | -0.52% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0757 | 1.0757 | -0.07% | -0.42% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0765 | 1.0765 | -0.21% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0788 | 1.0788 | 0.06% | -0.13% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0782 | 1.0782 | -0.19% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0802 | 1.0802 | 0.02% | -0.27% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0800 | 1.0800 | 0.05% | -0.38% | -0.88% | -- | 0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0795 | 1.0795 | -0.22% | -0.59% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0819 | 1.0819 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0831 | 1.0831 | -0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0841 | 1.0841 | -0.17% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0859 | 1.0859 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.0834 | 1.0834 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | -0.84% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -0.37% | -0.29% | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -0.37% | -- | 0.40% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0871 | 1.0871 | -0.09% | -- | 0.05% | 0.29% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -0.22% | 0.23% | 0.38% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.77% | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0905 | 1.0905 | 0.17% | 0.13% | 0.72% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0887 | 1.0887 | -0.04% | -- | 0.56% | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | 0.23% | -0.09% | 0.86% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | -- | -0.40% | 0.73% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0827 | 1.0827 | 0.11% | -- | -0.48% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0815 | 1.0815 | -0.08% | -0.01% | -- | 1.17% | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.25% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0816 | 1.0816 | -0.06% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -0.62% | 1.26% | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | -- | -- | 1.97% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0875 | 1.0875 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | 0.55% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0877 | 1.0877 | -0.12% | 0.34% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.46% | 0.54% | 2.25% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.23% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.46% | 1.19% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | 1.31% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | 0.99% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0832 | 1.0832 | 0.10% | -- | 1.40% | 1.50% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 0.28% | 1.21% | 0.93% | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0759 | 1.0759 | 0.18% | 0.65% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0740 | 1.0740 | -0.11% | 0.47% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0752 | 1.0752 | -0.13% | 0.58% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.70% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0690 | 1.0690 | -0.01% | 0.06% | 0.40% | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.08% | 0.41% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.04% | -- | 0.36% | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | 0.17% | -- | -- | 3.98% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0682 | 1.0682 | -0.01% | 0.37% | 0.46% | -- | 3.98% | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | 0.18% | 0.47% | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.09% | -0.03% | -- | 4.04% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0666 | 1.0666 | 0.22% | -- | -0.24% | -- | 3.96% | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0643 | 1.0643 | -0.20% | -0.16% | -- | -- | 3.72% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0664 | 1.0664 | -0.03% | -0.18% | -- | 0.01% | 3.98% | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -0.22% | -0.25% | -- | 3.92% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0660 | 1.0660 | -0.22% | -0.08% | -0.23% | -- | 4.26% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0683 | 1.0683 | -0.07% | -- | -0.02% | -- | 4.66% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% | 0.40% | -- | -- | 4.82% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0670 | 1.0670 | 0.05% | -- | 0.03% | 0.98% | 4.58% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0665 | 1.0665 | -0.04% | 0.22% | -- | -- | 4.58% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 0.18% | -0.06% | -- | 4.61% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 4.70% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0642 | 1.0642 | -0.08% | -0.36% | -- | -- | 4.78% | 3.80% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.64% | 4.79% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0633 | 1.0633 | -0.33% | -- | -- | -- | 4.38% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0668 | 1.0668 | -0.11% | -- | -- | -- | 4.79% | 4.06% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0680 | 1.0680 | 0.12% | -0.13% | 0.28% | -- | 4.92% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0667 | 1.0667 | -0.23% | -0.24% | 0.16% | -- | 4.91% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 5.01% | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | -- | -- | -- | 4.71% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.24% | -- | 2.18% | 4.57% | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0685 | 1.0685 | -0.03% | 0.09% | -- | 2.11% | 4.49% | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 4.75% | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|