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| 广发中债1-3年农发行债券指数-D(020017)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-09 | 1.0209 | 1.1410 | 0.00% | 0.04% | -0.57% | -0.04% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0209 | 1.1410 | 0.01% | 0.05% | -0.60% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0208 | 1.1409 | 0.00% | -0.01% | -0.64% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0208 | 1.1409 | 0.03% | -0.04% | -0.64% | -- | -5.31% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0205 | 1.1406 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -5.31% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0205 | 1.1406 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -5.29% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0204 | 1.1405 | -0.05% | 0.03% | -- | 0.01% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0209 | 1.1410 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -5.17% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0212 | 1.1413 | 0.07% | 0.12% | -- | 0.12% | -5.15% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0205 | 1.1406 | 0.01% | 0.05% | -0.56% | 0.07% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0204 | 1.1405 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0201 | 1.1402 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0199 | 1.1400 | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0200 | 1.1401 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.27% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0200 | 1.1401 | 0.03% | -- | -0.51% | -0.85% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0197 | 1.1398 | 0.04% | -- | -- | -0.83% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0193 | 1.1394 | 0.00% | -0.73% | -- | -0.84% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0268 | 1.1394 | -0.03% | -- | 0.27% | -0.04% | -4.47% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0271 | 1.1397 | -0.03% | -- | 0.30% | -0.07% | -4.40% | 0.47% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0274 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.32% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0268 | 1.1394 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0262 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -4.42% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0252 | 1.1378 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0249 | 1.1375 | 0.03% | 0.14% | 0.31% | -- | -4.57% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0246 | 1.1372 | 0.01% | -- | -- | -0.16% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0245 | 1.1371 | 0.05% | -- | -- | -0.14% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0240 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0235 | 1.1361 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0238 | 1.1364 | 0.00% | 0.01% | 0.37% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0236 | 1.1362 | -0.01% | -- | -- | -- | -4.39% | 0.13% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0237 | 1.1363 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -4.42% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0234 | 1.1360 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0231 | 1.1357 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.06% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0221 | 1.1347 | 0.03% | -- | -0.58% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0218 | 1.1344 | 0.01% | -- | -0.61% | -0.10% | -4.58% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0217 | 1.1343 | 0.00% | -- | -0.62% | -0.09% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0213 | 1.1339 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0203 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0200 | 1.1326 | 0.02% | -- | -- | -0.26% | -4.29% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0198 | 1.1324 | 0.00% | -0.87% | -0.60% | -0.28% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0288 | 1.1319 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -3.81% | 0.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0287 | 1.1318 | 0.05% | 0.14% | -- | 0.68% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0282 | 1.1313 | 0.03% | -- | -- | -- | -3.83% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0279 | 1.1310 | -0.02% | 0.07% | -- | 0.68% | -3.99% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0281 | 1.1312 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -3.92% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0278 | 1.1309 | 0.05% | -- | 0.16% | -- | -3.90% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0273 | 1.1304 | 0.00% | -0.04% | 0.14% | 0.56% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0272 | 1.1303 | -0.06% | 0.02% | 0.13% | 0.61% | -4.04% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0278 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0277 | 1.1308 | 0.00% | 0.13% | 0.29% | -- | -4.20% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0270 | 1.1301 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.14% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0260 | 1.1291 | -0.04% | -- | 0.17% | -3.55% | -4.29% | 0.36% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0264 | 1.1295 | -0.03% | -- | -- | -3.56% | -4.26% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0267 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -3.55% | -4.23% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0262 | 1.1293 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0259 | 1.1290 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0259 | 1.1290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0247 | 1.1278 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0247 | 1.1278 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0244 | 1.1275 | 0.02% | -- | 0.17% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0242 | 1.1273 | -0.01% | 0.05% | 0.15% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0243 | 1.1274 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -4.86% | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0237 | 1.1268 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0232 | 1.1263 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0228 | 1.1259 | 0.02% | -- | -- | -4.12% | -5.09% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0226 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0219 | 1.1250 | 0.00% | -- | -3.88% | -4.10% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0223 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | -5.38% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0227 | 1.1258 | 0.02% | -- | -3.86% | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0225 | 1.1256 | 0.00% | 0.07% | -3.93% | -- | -5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0225 | 1.1256 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0218 | 1.1249 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0210 | 1.1241 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0209 | 1.1240 | 0.00% | -3.98% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0216 | 1.1247 | 0.04% | -- | -- | -4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0212 | 1.1243 | 0.02% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0210 | 1.1241 | -3.97% | -- | -- | -4.23% | -6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0632 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0638 | 1.1243 | -0.05% | -- | -- | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0643 | 1.1248 | -0.02% | -- | -- | -- | -1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0645 | 1.1250 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0644 | 1.1249 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0639 | 1.1244 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.41% | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0635 | 1.1240 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0635 | 1.1240 | -0.04% | 0.05% | -0.20% | -0.51% | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0639 | 1.1244 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0636 | 1.1241 | 0.06% | -- | -0.19% | -0.58% | -1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0630 | 1.1235 | 0.00% | 0.18% | -0.24% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.0611 | 1.1216 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0668 | 1.1209 | 0.00% | 0.11% | 0.13% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0662 | 1.1203 | 0.00% | 0.06% | -- | -1.00% | -1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0656 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0652 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0652 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0657 | 1.1198 | 0.03% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0654 | 1.1195 | 0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0651 | 1.1192 | 0.00% | -0.27% | -0.33% | -0.95% | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0661 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0673 | 1.1214 | -0.07% | -- | -- | -0.61% | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0680 | 1.1221 | 0.01% | -- | -- | -- | -1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0679 | 1.1220 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0661 | 1.1202 | 0.00% | -0.18% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0680 | 1.1221 | -0.03% | -- | -- | -0.52% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0683 | 1.1224 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0686 | 1.1227 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0690 | 1.1231 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0698 | 1.1239 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0682 | 1.1223 | -0.09% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0692 | 1.1233 | 0.00% | -- | -0.69% | -0.17% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0695 | 1.1236 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.10% | -0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0710 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0709 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0770 | 1.1247 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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