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| 汇丰晋信龙腾混合-C(019244)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8125 | 0.8125 | 0.00% | -8.53% | -8.91% | -16.33% | -39.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -30.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8897 | 0.8897 | 0.16% | -- | 1.39% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% | -- | -0.36% | -7.02% | -28.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | -- | -2.70% | -7.56% | -36.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8864 | 0.8864 | -1.04% | -0.63% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | 0.41% | -- | -3.44% | -31.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8920 | 0.8920 | 2.98% | 0.06% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8662 | 0.8662 | 0.27% | -3.35% | -10.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8639 | 0.8639 | -1.55% | -3.89% | -10.67% | -- | -30.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8775 | 0.8775 | -1.57% | 0.75% | -9.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8915 | 0.8915 | -0.52% | 1.82% | -9.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8962 | 0.8962 | -0.30% | 2.40% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8989 | 0.8989 | 0.55% | -- | -8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8940 | 0.8940 | 2.64% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.8710 | 0.8710 | -0.53% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8756 | 0.8756 | 0.05% | -- | -11.91% | -17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8752 | 0.8752 | 0.00% | -5.61% | -11.95% | -- | -32.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8844 | 0.8844 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -- | -13.85% | -29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -31.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -3.93% | -13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9689 | 0.9689 | -1.76% | -- | 5.57% | -- | -20.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9863 | 0.9863 | 0.77% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.9788 | 0.9788 | 0.63% | -1.90% | -- | -16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -5.75% | -- | -17.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9940 | 0.9940 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9978 | 0.9978 | -3.31% | -- | -- | -21.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9776 | 0.9776 | 0.67% | 6.52% | -- | -- | -15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9711 | 0.9711 | 1.74% | 1.64% | -- | -- | -18.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | 3.18% | -- | -20.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9347 | 0.9347 | 1.84% | -- | -- | -23.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9178 | 0.9178 | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9554 | 0.9554 | 3.28% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9137 | 0.9137 | -0.81% | -1.50% | -13.55% | -26.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -- | -24.84% | -19.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -11.24% | -21.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 1.76% | -14.66% | -21.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -7.02% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1146 | 1.1146 | 0.17% | -5.13% | -8.57% | -- | 14.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1127 | 1.1127 | -1.37% | -5.89% | -- | -16.17% | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1749 | 1.1749 | -0.63% | -7.36% | -- | -11.54% | 18.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | -4.93% | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -3.64% | -2.85% | -10.34% | 22.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 3.10% | 1.95% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | -- | -8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | 1.91% | -- | -9.28% | 25.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | -6.71% | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -5.78% | -- | 26.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2437 | 1.2437 | -0.38% | -- | -6.19% | -- | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2484 | 1.2484 | 1.85% | -- | -6.68% | -- | 30.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -9.93% | -- | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -4.33% | -- | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | -0.78% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3291 | 1.3291 | 1.96% | -2.33% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3257 | 1.3257 | -0.90% | -1.79% | -0.18% | -- | 18.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3378 | 1.3378 | -1.69% | 0.63% | 0.73% | 14.85% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | -- | 2.46% | 14.53% | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3580 | 1.3580 | 0.61% | -- | -- | 16.27% | 22.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3498 | 1.3498 | 1.53% | -- | -- | 14.34% | 20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | 0.93% | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -1.78% | -- | 10.22% | 19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% | -0.83% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -0.06% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.3281 | 1.3281 | -2.55% | -2.06% | -- | -- | 23.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3402 | 1.3402 | 0.11% | 5.54% | 6.66% | -0.24% | 29.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3387 | 1.3387 | 0.00% | 7.86% | -- | 6.83% | 28.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3491 | 1.3491 | 0.00% | 4.17% | -- | -- | 28.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2699 | 1.2699 | 2.32% | -- | 6.25% | 2.99% | 22.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2411 | 1.2411 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2484 | 1.2484 | -3.61% | -- | -- | -0.98% | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2826 | 1.2826 | 0.58% | -- | 8.44% | -- | 23.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | 5.13% | 2.14% | -- | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -1.26% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1648 | 1.1648 | -3.77% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2104 | 1.2104 | 1.87% | 1.91% | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1882 | 1.1882 | 1.73% | 0.46% | -- | -8.32% | -5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1680 | 1.1680 | -1.06% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1805 | 1.1805 | -1.44% | -- | -18.39% | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1978 | 1.1978 | 0.85% | -0.70% | -15.75% | -- | -5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1877 | 1.1877 | 0.41% | -3.69% | -16.47% | -11.68% | -7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1828 | 1.1828 | 1.10% | -3.85% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -4.42% | -12.80% | -- | -7.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2062 | 1.2062 | -2.19% | -- | -9.86% | -- | -7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2332 | 1.2332 | 0.24% | -- | -7.84% | -- | -3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2302 | 1.2302 | 0.51% | 0.02% | -1.83% | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4465 | 1.4465 | 1.74% | -- | -- | -- | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4218 | 1.4218 | 0.00% | 6.26% | -- | -- | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | 7.07% | -- | 16.90% | 12.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3381 | 1.3381 | 0.10% | -- | -- | 16.28% | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3368 | 1.3368 | -0.49% | 7.86% | -- | 12.41% | 11.91% | -- | -- | -- | -- |
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