|
| 鹏华盛世创新混合(LOF)-C(020254)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.3796 | 1.4591 | 0.94% | -1.22% | 1.04% | -- | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3667 | 1.4462 | 0.81% | -1.04% | -0.46% | -- | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3557 | 1.4352 | -0.87% | -1.47% | -1.78% | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3676 | 1.4471 | -1.21% | -1.29% | -0.67% | -- | -1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3843 | 1.4638 | -0.89% | 0.00% | 0.52% | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3967 | 1.4762 | 1.13% | 0.00% | 1.42% | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3811 | 1.4606 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3759 | 1.4554 | -0.69% | -0.53% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3855 | 1.4650 | 0.09% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3843 | 1.4638 | -0.89% | 0.22% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3967 | 1.4762 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3833 | 1.4628 | 0.15% | 0.15% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3812 | 1.4607 | 1.39% | 0.60% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3622 | 1.4417 | 0.10% | -1.30% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3609 | 1.4404 | -0.33% | -1.15% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3654 | 1.4449 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3730 | 1.4525 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3802 | 1.4597 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3768 | 1.4563 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3772 | 1.4567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.3223 | 1.4018 | 0.00% | -- | -3.46% | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3068 | 1.3863 | 0.00% | -- | -4.30% | -6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3597 | 1.4392 | 0.00% | -- | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3625 | 1.4420 | 0.00% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3697 | 1.4492 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3669 | 1.4464 | 0.10% | -1.19% | -3.17% | -5.55% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3655 | 1.4450 | 0.00% | -- | -3.27% | -5.85% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3833 | 1.4628 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3883 | 1.4678 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4198 | 1.4993 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4073 | 1.4868 | -0.31% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4117 | 1.4912 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4101 | 1.4896 | 0.18% | 0.06% | -- | -- | 12.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4076 | 1.4871 | 0.00% | -- | 0.40% | -2.64% | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4092 | 1.4887 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3972 | 1.4767 | 0.53% | 0.70% | -- | -- | 14.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3899 | 1.4694 | 0.00% | 0.00% | -- | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3875 | 1.4670 | -0.17% | -- | -- | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3899 | 1.4694 | -0.80% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4011 | 1.4806 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4068 | 1.4863 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 13.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3979 | 1.4774 | 0.00% | -2.46% | -3.62% | -- | 11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4020 | 1.4815 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4331 | 1.5126 | 0.00% | -1.16% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.4499 | 1.5294 | -0.03% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4504 | 1.5299 | 0.46% | 0.09% | 0.21% | -- | 19.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4438 | 1.5233 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 18.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4467 | 1.5262 | 0.00% | -0.03% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4491 | 1.5286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4472 | 1.5267 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4504 | 1.5299 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4484 | 1.5279 | 0.00% | -- | -4.52% | -1.24% | 20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4473 | 1.5268 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | 22.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4727 | 1.5522 | 0.00% | 1.87% | 0.40% | 4.57% | 24.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4542 | 1.5337 | 0.00% | 0.33% | -- | 4.57% | 22.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4457 | 1.5252 | 0.00% | -- | -- | 4.90% | 24.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4494 | 1.5289 | 0.59% | -4.61% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4409 | 1.5204 | 0.00% | -5.01% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5195 | 1.5195 | 0.17% | -- | -- | 10.40% | 31.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5169 | 1.5169 | 0.00% | -- | -- | 9.75% | 30.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | -- | 3.69% | 10.10% | 27.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4668 | 1.4668 | 0.00% | -- | 1.96% | 7.39% | 19.83% | 22.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 20.27% | 23.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4609 | 1.4609 | -0.68% | 1.61% | 1.94% | -- | 20.10% | 22.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4709 | 1.4709 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 23.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 19.16% | 21.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4377 | 1.4377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4372 | 1.4372 | -0.76% | -0.30% | -- | 2.58% | 17.85% | 20.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | 18.57% | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | 0.67% | 0.60% | 4.88% | 19.83% | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4415 | 1.4415 | 0.00% | 0.87% | 1.87% | -- | 19.22% | 20.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4386 | 1.4386 | 0.52% | 1.80% | -- | -- | 20.45% | 20.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% | -0.66% | 2.92% | -- | 18.77% | 19.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% | -0.29% | 3.69% | -- | 20.87% | 19.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4131 | 1.4131 | -1.92% | -- | 2.26% | 1.78% | 15.90% | 18.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4407 | 1.4407 | 0.00% | -- | 5.53% | -- | 18.62% | 20.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4331 | 1.4331 | 0.00% | -- | 5.10% | -- | 19.12% | 19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4666 | 1.4666 | 0.00% | 1.88% | 6.11% | 8.26% | 19.45% | 22.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -- | 5.98% | -- | 18.21% | 22.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4568 | 1.4568 | 1.20% | -- | 6.81% | 8.52% | 19.11% | 21.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4395 | 1.4395 | 1.21% | 2.22% | 5.54% | 7.78% | 17.00% | 20.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4223 | 1.4223 | 0.00% | -- | 4.28% | 7.29% | 17.61% | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | 2.68% | 3.75% | 8.11% | 18.60% | 18.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | 2.18% | 3.10% | -- | 17.40% | 17.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3906 | 1.3906 | 0.91% | 1.86% | 2.39% | -- | 15.76% | 16.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|