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| 中邮医药健康混合-C(019478)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 2.0424 | 2.0424 | -0.53% | -1.71% | -12.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.0533 | 2.0533 | 1.06% | -4.51% | -11.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.0317 | 2.0317 | -3.17% | -5.87% | -13.78% | -5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.0982 | 2.0982 | -0.08% | -2.10% | -10.95% | -- | -6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.0998 | 2.0998 | 1.05% | -1.15% | -14.30% | -- | -6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.0780 | 2.0780 | -3.36% | -3.73% | -13.50% | -- | -8.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.1502 | 2.1502 | -0.38% | -- | -10.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1585 | 2.1585 | 0.71% | -2.38% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.1433 | 2.1433 | 0.90% | -4.53% | -7.60% | -- | -6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.1242 | 2.1242 | -1.59% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.1585 | 2.1585 | 0.00% | -5.92% | -- | -- | -6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.2111 | 2.2111 | -1.51% | -8.00% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.2451 | 2.2451 | -1.72% | -6.59% | -- | -- | -4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.2843 | 2.2843 | -0.44% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.2943 | 2.2943 | -4.54% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.4035 | 2.4035 | 2.94% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.3349 | 2.3349 | 0.27% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.3287 | 2.3287 | -1.17% | -3.43% | -- | -- | -2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.3563 | 2.3563 | -3.84% | -- | -- | -- | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.4503 | 2.4503 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.4022 | 2.4022 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.4114 | 2.4114 | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.3195 | 2.3195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 2.2752 | 2.2752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.1569 | 2.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8970 | 1.8970 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8627 | 1.8627 | 0.00% | -2.18% | -14.19% | -8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9043 | 1.9043 | -1.22% | -- | -11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9278 | 1.9278 | 0.00% | -5.97% | -10.70% | -- | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0502 | 2.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0631 | 2.0631 | -1.13% | -- | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0866 | 2.0866 | 0.04% | 0.94% | -- | -3.25% | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0858 | 2.0858 | 0.00% | -0.02% | -2.32% | -3.29% | 11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0671 | 2.0671 | -0.92% | -- | -6.81% | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0862 | 2.0862 | -2.61% | -- | -3.91% | -3.27% | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1422 | 2.1422 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.1708 | 2.1708 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.1589 | 2.1589 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1501 | 2.1501 | 0.00% | 0.69% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 2.1196 | 2.1196 | 0.00% | -- | 11.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.1354 | 2.1354 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | 18.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.1766 | 2.1766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.2182 | 2.2182 | 2.16% | -- | -- | -5.45% | 25.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.1712 | 2.1712 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.1426 | 2.1426 | -0.52% | 4.06% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.1537 | 2.1537 | -2.04% | -- | -- | -- | 13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.1986 | 2.1986 | 0.00% | -- | 7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.0590 | 2.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.9756 | 1.9756 | 0.00% | -3.11% | -7.38% | -- | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.9023 | 1.9023 | 0.00% | -- | -11.80% | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.0391 | 2.0391 | 0.00% | 0.15% | -5.45% | -- | 10.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 2.0360 | 2.0360 | -1.01% | -- | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0568 | 2.0568 | 2.80% | -- | -5.71% | -5.32% | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0007 | 2.0007 | 0.00% | -2.08% | -- | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.0431 | 2.0431 | 0.00% | -5.27% | -1.18% | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1331 | 2.1331 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | 21.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1332 | 2.1332 | -1.09% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.1567 | 2.1567 | -0.60% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1697 | 2.1697 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1814 | 2.1814 | 0.00% | 3.62% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.1315 | 2.1315 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1051 | 2.1051 | 1.81% | -- | -- | -- | 27.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0676 | 2.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1462 | 2.1462 | -0.81% | -2.44% | -- | -- | 30.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.1637 | 2.1637 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.1999 | 2.1999 | 0.00% | -6.23% | 3.46% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.2292 | 2.2292 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2716 | 2.2716 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | 40.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.3460 | 2.3460 | 0.00% | -- | 10.63% | 1.97% | 47.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.2931 | 2.2931 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | 45.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.0733 | 2.0733 | 0.00% | -- | -8.20% | -- | -- | 29.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.1263 | 2.1263 | 0.00% | 0.27% | -1.92% | -- | 25.87% | 33.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1058 | 2.1058 | 0.00% | -3.07% | -7.67% | -- | 23.92% | 31.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.1205 | 2.1205 | -3.89% | -- | -9.14% | -13.71% | 22.00% | 32.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.2064 | 2.2064 | 1.26% | -0.40% | -- | -- | 24.31% | 38.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1789 | 2.1789 | 0.30% | -1.72% | -- | -- | 23.61% | 36.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1724 | 2.1724 | 0.36% | -0.68% | -2.67% | -11.69% | -- | 35.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1647 | 2.1647 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | 22.30% | 35.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.2153 | 2.2153 | -0.08% | -1.91% | -1.45% | -- | 26.48% | 38.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.2171 | 2.2171 | 1.37% | -2.15% | -1.54% | -- | 26.92% | 38.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1872 | 2.1872 | -0.92% | -- | -- | -14.28% | 22.75% | 36.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2075 | 2.2075 | -1.68% | -- | -- | -- | 23.72% | 38.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.2452 | 2.2452 | -0.59% | -- | -- | -- | 26.84% | 40.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.2585 | 2.2585 | -0.32% | 4.17% | -- | -- | 29.65% | 41.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.2657 | 2.2657 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | 28.25% | 41.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.1680 | 2.1680 | -3.49% | -7.10% | -- | -- | 22.23% | 35.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.2465 | 2.2465 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.76% | 40.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 2.2567 | 2.2567 | -1.05% | -- | -1.32% | -- | 31.82% | 41.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.2807 | 2.2807 | -2.28% | 2.19% | -0.28% | -- | 30.83% | 42.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.3338 | 2.3338 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | 31.10% | 46.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.2319 | 2.2319 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | 22.85% | 39.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.2480 | 2.2480 | -0.17% | -- | -- | -7.09% | 24.58% | 40.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.2518 | 2.2518 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.36% | 40.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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