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| 信澳新能源精选混合-C(020624)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | -14.58% | -- | -27.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1872 | 1.1872 | 2.00% | -4.25% | -18.29% | -- | -32.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | -7.74% | -19.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2047 | 1.2047 | -2.84% | -5.88% | -20.26% | -- | -31.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2399 | 1.2399 | -1.72% | -2.31% | -17.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -1.04% | -18.78% | -- | -26.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2488 | 1.2488 | -2.43% | -5.75% | -20.24% | -- | -27.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2799 | 1.2799 | 0.84% | -6.57% | -18.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2692 | 1.2692 | -0.44% | -8.42% | -18.86% | -- | -23.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2748 | 1.2748 | -1.05% | -10.12% | -- | -- | -26.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2883 | 1.2883 | -2.77% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3250 | 1.3250 | -3.28% | -8.80% | -- | -- | -22.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3699 | 1.3699 | -1.15% | -5.71% | -- | -- | -21.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3859 | 1.3859 | -2.29% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4184 | 1.4184 | -0.84% | -2.37% | -- | -21.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4304 | 1.4304 | -1.55% | -1.55% | -- | -19.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4529 | 1.4529 | -0.13% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4548 | 1.4548 | 0.73% | -- | -- | -- | -21.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4442 | 1.4442 | -4.40% | -7.75% | -- | -- | -21.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5107 | 1.5107 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5534 | 1.5534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5656 | 1.5656 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5642 | 1.5642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.6037 | 1.6037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7166 | 1.7166 | 0.00% | -- | -- | -13.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | -- | -- | -20.19% | -1.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.6352 | 1.6352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8025 | 1.8025 | 1.17% | -- | -- | 6.05% | 14.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7817 | 1.7817 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9013 | 1.9013 | 0.00% | -- | -- | 17.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9469 | 1.9469 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9653 | 1.9653 | 0.00% | -- | -- | 17.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0006 | 2.0006 | 0.00% | 0.62% | 6.56% | 13.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9713 | 1.9713 | -3.43% | -- | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0413 | 2.0413 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9883 | 1.9883 | 0.07% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9870 | 1.9870 | 0.00% | -2.69% | 11.07% | -- | 30.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0476 | 2.0476 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0419 | 2.0419 | 0.00% | -- | -- | 18.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.9668 | 1.9668 | 0.00% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.8941 | 1.8941 | 0.88% | -- | -- | 7.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8775 | 1.8775 | 0.00% | 1.24% | 12.76% | -- | 29.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8745 | 1.8745 | 1.04% | 4.78% | 11.31% | -- | 31.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.8552 | 1.8552 | 0.00% | 1.59% | 10.17% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.8545 | 1.8545 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7890 | 1.7890 | -2.04% | -- | -- | -- | 24.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8262 | 1.8262 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6997 | 1.6997 | 0.00% | 2.82% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6224 | 1.6224 | -1.86% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6531 | 1.6531 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7140 | 1.7140 | 0.00% | 4.23% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6973 | 1.6973 | 0.00% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6651 | 1.6651 | 1.26% | -- | -4.78% | 0.49% | 5.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6444 | 1.6444 | -2.35% | -- | -- | 0.18% | 5.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6840 | 1.6840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7671 | 1.7671 | 0.25% | -- | -0.84% | 8.42% | 10.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7627 | 1.7627 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7238 | 1.7238 | 2.17% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6796 | 1.6796 | 0.00% | -3.95% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7546 | 1.7546 | -0.84% | -- | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7694 | 1.7694 | 1.18% | -- | -- | 9.81% | 10.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7487 | 1.7487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7820 | 1.7820 | 0.00% | -- | 2.63% | 4.13% | 18.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7162 | 1.7162 | 0.00% | 0.36% | -- | -2.38% | 14.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7356 | 1.7356 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7101 | 1.7101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7545 | 1.7545 | 0.00% | 1.95% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.7577 | 1.7577 | 2.13% | 2.44% | -- | 2.03% | 22.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7210 | 1.7210 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 23.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7159 | 1.7159 | -0.56% | -0.65% | 5.28% | 0.96% | 26.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7256 | 1.7256 | -0.62% | -- | 5.88% | -1.48% | 34.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7363 | 1.7363 | 0.00% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7076 | 1.7076 | -1.13% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7271 | 1.7271 | 0.00% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6639 | 1.6639 | 0.42% | -- | 3.26% | -- | 23.13% | 26.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6569 | 1.6569 | 0.94% | 3.06% | -- | -- | 22.33% | 26.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6414 | 1.6414 | 1.28% | 4.76% | 4.18% | -- | 22.85% | 24.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6207 | 1.6207 | 0.00% | 1.40% | 2.86% | -- | -- | 23.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6077 | 1.6077 | 2.61% | -- | -6.17% | -- | 20.66% | 22.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5668 | 1.5668 | -1.98% | -- | -- | -- | 18.03% | 19.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5984 | 1.5984 | -1.93% | -4.22% | -- | -11.44% | 18.87% | 21.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6298 | 1.6298 | 0.00% | -0.92% | -4.77% | -- | 17.59% | 23.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6688 | 1.6688 | 1.45% | -- | -3.86% | -- | 23.39% | 26.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6450 | 1.6450 | 1.41% | -- | -4.65% | -- | 22.83% | 25.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6221 | 1.6221 | 0.81% | -- | -5.31% | -- | 21.45% | 23.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6090 | 1.6090 | -1.38% | -0.48% | -- | -- | 19.68% | 22.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6315 | 1.6315 | 0.00% | 1.25% | -7.60% | -- | 21.40% | 24.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6167 | 1.6167 | 0.34% | -2.26% | -- | -- | 26.98% | 22.99% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6113 | 1.6113 | 0.00% | -2.89% | -- | -7.84% | 23.49% | 22.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5756 | 1.5756 | -3.22% | -- | -8.54% | -- | 17.88% | 19.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6280 | 1.6280 | -1.58% | -- | -- | -- | 20.95% | 23.85% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6541 | 1.6541 | -0.31% | -3.35% | -0.60% | -- | 22.56% | 25.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6593 | 1.6593 | -3.16% | -4.02% | -0.29% | -- | 24.64% | 26.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7135 | 1.7135 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | 28.27% | 30.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7114 | 1.7114 | -1.01% | -0.81% | -- | -- | 19.27% | 30.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7288 | 1.7288 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | 17.89% | 31.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7358 | 1.7358 | -1.27% | -1.69% | -- | 5.62% | 25.30% | 32.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7581 | 1.7581 | 1.90% | -- | -- | 6.34% | 28.96% | 33.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7253 | 1.7253 | 0.71% | -- | -- | -- | 25.87% | 31.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7131 | 1.7131 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.24% | 30.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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