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| 国寿安保景气优选混合-A(020600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.9736 | 1.9736 | 0.97% | -- | 1.30% | -- | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.9547 | 1.9547 | -0.08% | 0.64% | -- | -- | 14.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9563 | 1.9563 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | -4.24% | 14.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9317 | 1.9317 | 0.00% | -1.10% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9423 | 1.9423 | -0.69% | -1.03% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.9557 | 1.9557 | -0.26% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.9607 | 1.9607 | 0.39% | -0.25% | 0.27% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.9531 | 1.9531 | 0.19% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.9494 | 1.9494 | -0.67% | -0.55% | -- | -- | 19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9625 | 1.9625 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9657 | 1.9657 | 0.40% | 0.51% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9578 | 1.9578 | -0.12% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9601 | 1.9601 | 0.22% | 0.22% | -1.77% | -- | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9558 | 1.9558 | 0.38% | -0.48% | -- | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9483 | 1.9483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9563 | 1.9563 | -0.45% | -- | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9652 | 1.9652 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9697 | 1.9697 | 0.73% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9555 | 1.9555 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.9674 | 1.9674 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.9955 | 1.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.0351 | 2.0351 | -0.67% | -2.19% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.0488 | 2.0488 | 0.00% | 0.50% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.0807 | 2.0807 | 2.07% | -- | 4.25% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.0386 | 2.0386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0430 | 2.0430 | 0.00% | -- | -9.92% | -- | 55.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.9958 | 1.9958 | 0.00% | -- | -- | 13.99% | 56.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.0454 | 2.0454 | 0.00% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.1468 | 2.1468 | -1.31% | -- | -- | 30.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.1753 | 2.1753 | -1.72% | -4.08% | 10.53% | 31.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2134 | 2.2134 | 0.00% | -- | 13.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.2679 | 2.2679 | 0.00% | -- | -- | 33.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0297 | 2.0297 | 0.00% | 4.32% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.9358 | 1.9358 | 0.00% | -- | -- | 5.95% | 60.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9456 | 1.9456 | 0.00% | -0.09% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.9680 | 1.9680 | 1.06% | -2.04% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9473 | 1.9473 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9267 | 1.9267 | -3.22% | -7.03% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9908 | 1.9908 | 0.00% | -0.56% | 9.33% | 2.25% | 66.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0089 | 2.0089 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0723 | 2.0723 | 3.51% | 5.91% | -- | 8.08% | 74.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0021 | 2.0021 | 3.73% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.9302 | 1.9302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9567 | 1.9567 | 2.02% | -- | 11.76% | -- | 63.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9180 | 1.9180 | 0.00% | -- | 12.20% | -- | 59.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0228 | 2.0228 | 0.00% | 8.47% | -- | -- | 66.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8649 | 1.8649 | 0.00% | 2.42% | 13.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.8209 | 1.8209 | 1.48% | -- | -- | -4.67% | 53.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7944 | 1.7944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7508 | 1.7508 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7095 | 1.7095 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 43.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7102 | 1.7102 | 0.00% | 3.74% | -5.98% | -- | 41.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6914 | 1.6914 | 0.00% | 1.03% | -- | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6485 | 1.6485 | 0.00% | -- | -10.10% | -2.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.6742 | 1.6742 | 0.00% | -- | -14.01% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6988 | 1.6988 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | 31.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7458 | 1.7458 | 0.00% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.8271 | 1.8271 | 0.45% | -- | -- | -- | 34.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8189 | 1.8189 | 0.01% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8188 | 1.8188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8419 | 1.8419 | 0.00% | -- | -- | 10.52% | 40.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8337 | 1.8337 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9469 | 1.9469 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 48.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.9173 | 1.9173 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8709 | 1.8709 | -2.06% | -- | -- | 8.72% | 50.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9102 | 1.9102 | 0.00% | 2.77% | 12.78% | 10.34% | 53.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9291 | 1.9291 | 0.00% | 3.59% | -- | 13.00% | 55.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8588 | 1.8588 | -0.57% | -- | 11.81% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8694 | 1.8694 | 0.39% | -- | 13.89% | -- | 49.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8622 | 1.8622 | 0.00% | 1.14% | 13.45% | -- | 50.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8413 | 1.8413 | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8833 | 1.8833 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8225 | 1.8225 | 0.00% | 7.40% | 8.39% | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6969 | 1.6969 | 0.00% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6937 | 1.6937 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | 32.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6625 | 1.6625 | 1.29% | 0.85% | 3.67% | -- | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6414 | 1.6414 | 0.79% | -- | -- | -- | 28.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6285 | 1.6285 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6429 | 1.6429 | 1.51% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6185 | 1.6185 | -1.82% | -- | -- | -- | 26.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6485 | 1.6485 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6814 | 1.6814 | 0.89% | -- | -- | 19.43% | 32.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6666 | 1.6666 | 0.96% | -- | -- | -- | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 31.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6448 | 1.6448 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.6242 | 1.6242 | 1.28% | -4.41% | -- | -- | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6036 | 1.6036 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6991 | 1.6991 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7406 | 1.7406 | 0.00% | -- | -- | 29.61% | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7237 | 1.7237 | 0.00% | 1.96% | -- | 29.78% | 24.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6906 | 1.6906 | 0.00% | -0.67% | 2.62% | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7209 | 1.7209 | -0.59% | -- | 4.46% | 32.04% | 35.22% | -- | -- | -- | -- |
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