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| 民生加银国证2000指数增强-C(019815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 1.8102 | 1.8102 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.9101 | 1.9101 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | 37.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9209 | 1.9209 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.8422 | 1.8422 | 0.00% | -- | -- | -3.79% | 39.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9212 | 1.9212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8731 | 1.8731 | 0.00% | -2.58% | -- | 1.23% | 42.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9228 | 1.9228 | -1.95% | -- | 4.59% | 3.91% | 47.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9611 | 1.9611 | 0.00% | 3.42% | -- | 5.98% | 50.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9358 | 1.9358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8962 | 1.8962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8696 | 1.8696 | 0.00% | -- | 7.29% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8762 | 1.8762 | -1.26% | 0.82% | 13.20% | -0.51% | 50.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.9001 | 1.9001 | 0.00% | -- | -- | 2.09% | 53.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8747 | 1.8747 | 0.74% | 3.40% | -- | -- | 55.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8610 | 1.8610 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8385 | 1.8385 | 0.00% | 5.85% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8130 | 1.8130 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7369 | 1.7369 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.7426 | 1.7426 | 1.38% | -- | -8.99% | -- | 34.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7188 | 1.7188 | 0.00% | -3.52% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6574 | 1.6574 | 0.00% | -- | -10.43% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7816 | 1.7816 | 0.00% | -3.95% | -3.72% | 9.63% | 33.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.8549 | 1.8549 | 0.00% | -- | -- | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8680 | 1.8680 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8345 | 1.8345 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9147 | 1.9147 | 0.51% | 3.47% | 1.66% | -- | 47.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9049 | 1.9049 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | 46.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.8739 | 1.8739 | 1.27% | 1.27% | -0.64% | 19.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.8504 | 1.8504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8343 | 1.8343 | 0.00% | -2.61% | 9.37% | -- | 54.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8558 | 1.8558 | 0.00% | -0.29% | 10.24% | -- | 56.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8835 | 1.8835 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.8859 | 1.8859 | 1.33% | -- | 14.57% | 18.70% | 60.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8612 | 1.8612 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8103 | 1.8103 | 0.25% | -- | 12.64% | 13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8057 | 1.8057 | 0.00% | -- | 11.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6771 | 1.6771 | -0.05% | 0.50% | 4.49% | 4.78% | -- | 44.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6780 | 1.6780 | -0.32% | 1.94% | 4.54% | 4.84% | -- | 44.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6834 | 1.6834 | 0.00% | -- | 4.88% | 5.63% | 37.98% | 44.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6687 | 1.6687 | 1.37% | -- | 6.68% | -- | -- | 43.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6461 | 1.6461 | 0.00% | 3.77% | 7.04% | -- | -- | 41.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6251 | 1.6251 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | 39.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5863 | 1.5863 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 36.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6072 | 1.6072 | -0.66% | -- | -- | 0.56% | 28.74% | 38.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6179 | 1.6179 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | 39.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6107 | 1.6107 | 1.56% | 0.35% | -0.43% | 2.56% | 32.12% | 38.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5859 | 1.5859 | 0.00% | -- | -1.57% | 2.95% | 31.70% | 36.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6051 | 1.6051 | 0.00% | 4.38% | -- | -- | 35.91% | 38.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5895 | 1.5895 | 1.62% | -- | -- | -1.96% | 36.09% | 36.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5642 | 1.5642 | 1.72% | -- | -- | -2.35% | 35.43% | 34.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5378 | 1.5378 | -3.22% | -- | -- | -- | 29.05% | 32.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5890 | 1.5890 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.01% | 36.85% | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.6331 | 1.6331 | 0.00% | -- | 2.26% | 8.55% | 38.43% | 40.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6281 | 1.6281 | 0.64% | -- | 1.72% | 7.81% | 40.88% | 40.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6177 | 1.6177 | 0.40% | -- | 1.07% | -- | 40.32% | 39.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6112 | 1.6112 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | 43.19% | 38.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5888 | 1.5888 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.32% | 36.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5408 | 1.5408 | 0.00% | -3.52% | -- | 6.91% | 47.30% | 32.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5926 | 1.5926 | 0.00% | -0.50% | -0.35% | 12.01% | 51.95% | 37.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5970 | 1.5970 | 0.00% | -0.22% | -- | 13.13% | 47.86% | 37.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6006 | 1.6006 | 0.43% | -- | -- | 15.53% | 33.11% | 37.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5937 | 1.5937 | 0.73% | -- | -- | -- | 46.45% | 37.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5821 | 1.5821 | 0.00% | -- | -- | 16.13% | -- | 36.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5982 | 1.5982 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.42% | 37.65% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6009 | 1.6009 | 0.00% | 3.92% | 4.95% | 18.26% | 64.90% | 37.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5716 | 1.5716 | 0.00% | -- | 4.46% | -- | 62.62% | 35.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5705 | 1.5705 | 1.95% | -- | -- | 17.18% | 59.09% | 35.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5405 | 1.5405 | 0.00% | -- | -- | 15.77% | 57.26% | 32.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6212 | 1.6212 | 1.21% | -- | -- | -- | 69.52% | 39.63% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6018 | 1.6018 | 0.00% | -- | 9.45% | 23.33% | 66.60% | 37.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.5254 | 1.5254 | 1.39% | -- | 7.52% | 17.99% | -- | 31.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5045 | 1.5045 | 0.00% | -- | 6.93% | -- | 49.59% | 29.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | 50.27% | 30.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4638 | 1.4638 | -0.71% | -- | 5.65% | -- | 43.03% | 26.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4742 | 1.4742 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | 48.45% | 26.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4635 | 1.4635 | 0.37% | 2.93% | -- | 18.54% | -- | 26.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | 2.24% | -- | 18.45% | -- | 25.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | 2.10% | -- | 19.29% | 43.72% | 24.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4219 | 1.4219 | -0.30% | 1.06% | -- | -- | 40.49% | 22.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4262 | 1.4262 | 0.53% | 2.61% | -- | -- | -- | 22.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4187 | 1.4187 | 0.50% | -- | 4.80% | 18.28% | 37.61% | 22.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4116 | 1.4116 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 21.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4074 | 1.4074 | 0.03% | 1.54% | -- | -- | 40.16% | 21.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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