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| 国泰海通稳债增利债券-A(020175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0888 | 1.0888 | 0.16% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0871 | 1.0871 | 0.18% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0837 | 1.0837 | 0.06% | -0.18% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0859 | 1.0859 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | -- | -- | 1.44% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0823 | 1.0823 | -0.10% | 0.12% | 0.77% | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0834 | 1.0834 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.66% | 0.07% | 0.71% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0642 | 1.0642 | -0.04% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 0.04% | -0.65% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -0.49% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0704 | 1.0704 | 0.20% | 0.22% | 0.04% | 1.06% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -0.31% | -0.14% | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -0.21% | 0.21% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0680 | 1.0680 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0716 | 1.0716 | -0.01% | -- | -- | 1.16% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0717 | 1.0717 | 0.06% | -- | 0.20% | 1.22% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0711 | 1.0711 | -0.06% | -- | 0.10% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0700 | 1.0700 | 0.02% | -- | 0.60% | -- | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0696 | 1.0696 | -0.04% | -- | -- | 0.84% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0689 | 1.0689 | 0.08% | 0.34% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 0.39% | 0.81% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0636 | 1.0636 | 0.23% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0612 | 1.0612 | 0.08% | -- | -- | 0.26% | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.17% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.08% | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.16% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 3.20% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | -- | -- | 0.09% | 3.60% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 3.54% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 3.86% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0588 | 1.0588 | -0.05% | -0.27% | -0.18% | -- | 4.18% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0593 | 1.0593 | -0.07% | -- | -- | -- | 4.25% | 2.71% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0600 | 1.0600 | 0.02% | -0.29% | -- | 0.25% | 4.32% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | -- | -- | 0.34% | 4.36% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0590 | 1.0590 | -0.25% | -- | -- | -- | 4.25% | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 4.57% | 2.94% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0645 | 1.0645 | 0.11% | -- | -- | 0.95% | 4.86% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.72% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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