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| 易方达深证50ETF联接-A(020517)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.7674 | 1.7674 | 0.90% | 5.38% | 5.53% | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7517 | 1.7517 | 0.98% | -- | 3.88% | -- | 51.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7347 | 1.7347 | 0.10% | 0.12% | 2.88% | 14.40% | 49.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7329 | 1.7329 | 3.06% | 2.78% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6815 | 1.6815 | 0.26% | -- | -1.41% | 12.03% | 44.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6772 | 1.6772 | 0.00% | -5.39% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7327 | 1.7327 | 2.76% | -1.45% | 4.39% | -- | 48.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6861 | 1.6861 | 0.00% | -1.62% | 1.58% | 14.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.7728 | 1.7728 | -0.25% | 0.60% | 8.55% | 22.92% | 53.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7772 | 1.7772 | 1.08% | -- | 8.82% | -- | 54.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7582 | 1.7582 | 2.59% | -- | 7.65% | 18.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7138 | 1.7138 | 0.00% | -0.66% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.7622 | 1.7622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.7252 | 1.7252 | 0.00% | 3.01% | 6.82% | -- | 47.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6716 | 1.6716 | 0.00% | -- | 3.43% | 13.57% | 41.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6748 | 1.6748 | -0.68% | -- | -- | 13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6862 | 1.6862 | 0.00% | 1.58% | -- | 14.56% | 44.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7056 | 1.7056 | 0.00% | 4.43% | -- | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6599 | 1.6599 | 0.00% | 1.63% | 10.04% | -- | 43.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6486 | 1.6486 | 0.94% | 0.63% | -- | -- | 44.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6332 | 1.6332 | -0.31% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6383 | 1.6383 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | 45.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6195 | 1.6195 | 0.28% | 0.21% | -- | -- | 43.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6191 | 1.6191 | 0.19% | -- | 7.22% | -- | 44.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | 4.09% | 7.02% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5526 | 1.5526 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4994 | 1.4994 | -0.60% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5084 | 1.5084 | 4.38% | 2.29% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | -- | -1.96% | -6.74% | 35.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4543 | 1.4543 | -1.38% | -1.47% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4746 | 1.4746 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | 24.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4751 | 1.4751 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | 23.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4760 | 1.4760 | -1.51% | -- | -- | -3.72% | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4642 | 1.4642 | -3.04% | -3.44% | -0.52% | -- | 22.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5101 | 1.5101 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | 24.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5161 | 1.5161 | 0.00% | 0.39% | 3.00% | 1.52% | 23.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5163 | 1.5163 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5009 | 1.5009 | -0.62% | -- | 1.10% | -- | 25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | 4.72% | 1.64% | 0.23% | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4862 | 1.4862 | 0.00% | 0.97% | -- | -1.01% | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4866 | 1.4866 | 1.00% | 1.00% | -1.72% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4719 | 1.4719 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4845 | 1.4845 | -0.09% | -0.17% | -3.99% | -1.16% | 22.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4858 | 1.4858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | 27.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5015 | 1.5015 | 0.19% | -- | -- | -4.39% | 28.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | -- | -2.24% | -3.08% | 28.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5044 | 1.5044 | -0.54% | -- | -1.87% | -- | 27.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5126 | 1.5126 | 0.00% | -1.63% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5172 | 1.5172 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5376 | 1.5376 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | 32.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5462 | 1.5462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5496 | 1.5496 | -0.43% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5563 | 1.5563 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 35.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5303 | 1.5303 | 0.00% | 0.71% | 6.27% | 0.31% | 25.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5229 | 1.5229 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 26.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4934 | 1.4934 | -1.72% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5195 | 1.5195 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5023 | 1.5023 | 0.00% | -1.75% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5068 | 1.5068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5272 | 1.5272 | -0.12% | 1.73% | 0.83% | 7.07% | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5290 | 1.5290 | 0.00% | 1.52% | 0.94% | -- | 25.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5013 | 1.5013 | -0.32% | 2.81% | -- | -- | 23.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5061 | 1.5061 | 1.22% | 4.59% | -- | -- | 25.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4879 | 1.4879 | 0.00% | -- | -3.78% | -- | 25.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4603 | 1.4603 | 1.41% | -- | -- | -- | 22.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -3.10% | -- | 4.29% | 20.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4752 | 1.4752 | -0.60% | -- | 0.57% | -- | 20.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4841 | 1.4841 | 0.00% | -1.19% | 2.26% | -- | 21.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4860 | 1.4860 | 0.00% | -2.10% | 2.39% | -- | 21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5019 | 1.5019 | 0.00% | -- | -- | 17.93% | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5179 | 1.5179 | 0.21% | -- | -- | -- | 20.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5147 | 1.5147 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5007 | 1.5007 | 0.00% | -2.96% | -2.36% | 20.84% | 22.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5705 | 1.5705 | 1.56% | -- | -- | 23.16% | 29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5464 | 1.5464 | 0.00% | 2.98% | -- | 22.13% | 26.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4945 | 1.4945 | 0.00% | 0.28% | -- | 18.42% | 22.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5016 | 1.5016 | 2.37% | 3.03% | -- | 20.09% | 23.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4668 | 1.4668 | 1.07% | -- | -- | -- | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4513 | 1.4513 | -2.62% | -- | -- | -- | 25.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4903 | 1.4903 | 0.53% | -4.01% | -- | -- | 27.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4825 | 1.4825 | 1.72% | -3.55% | -0.16% | 21.21% | 25.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -5.18% | -1.17% | -- | 19.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.5526 | 1.5526 | 1.01% | 1.01% | 8.86% | -- | 25.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5370 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | 29.58% | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5256 | 1.5256 | 0.00% | -- | 10.49% | 31.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4849 | 1.4849 | 0.70% | -- | -- | -- | 50.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4746 | 1.4746 | 0.00% | -- | 15.78% | 26.37% | 48.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4346 | 1.4346 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4263 | 1.4263 | 0.00% | -- | -- | 22.45% | 43.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | -- | 12.05% | 20.27% | 37.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3808 | 1.3808 | 2.55% | -- | -- | -- | 38.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | 4.23% | 7.69% | -- | 34.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2736 | 1.2736 | 0.81% | -- | 4.83% | -- | 25.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | 1.73% | 3.99% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -- | 4.50% | 9.61% | 22.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2419 | 1.2419 | 0.13% | -1.92% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -1.91% | 4.60% | -- | 18.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2752 | 1.2752 | 0.71% | -- | -- | 13.41% | 22.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2662 | 1.2662 | 0.13% | 1.26% | -- | 12.39% | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | 6.67% | 11.80% | 22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | 9.82% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | -- | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | -- | 9.63% | 14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | 1.38% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1862 | 1.1862 | -1.02% | 0.01% | -- | 11.25% | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1984 | 1.1984 | 1.48% | 1.80% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1809 | 1.1809 | -0.40% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1857 | 1.1857 | -0.03% | 1.82% | -- | -0.01% | 11.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | 3.21% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1772 | 1.1772 | -0.69% | 2.39% | -- | -1.68% | 9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1854 | 1.1854 | 1.79% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1645 | 1.1645 | 1.33% | 0.68% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -0.75% | -1.86% | -3.79% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -1.47% | -1.39% | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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