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| 易方达中证石化产业ETF联接-A(020104)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 1.4530 | 1.4530 | 0.78% | -- | 0.14% | -- | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4418 | 1.4418 | 0.00% | 1.46% | -1.58% | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4361 | 1.4361 | 1.97% | 3.95% | -1.31% | -10.89% | 24.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | -- | -- | -12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4210 | 1.4210 | 2.08% | 2.37% | -4.86% | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3921 | 1.3921 | 0.77% | -0.21% | -2.34% | -12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | 1.71% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3577 | 1.3577 | -2.19% | -3.17% | -7.15% | -15.32% | 25.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3881 | 1.3881 | -0.49% | -1.14% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3950 | 1.3950 | 2.70% | -2.99% | -4.59% | -13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3583 | 1.3583 | -2.03% | -8.08% | -7.10% | -16.02% | 25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3865 | 1.3865 | -1.12% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4022 | 1.4022 | -0.14% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4041 | 1.4041 | -2.36% | -5.47% | -0.45% | -12.43% | 29.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4380 | 1.4380 | -2.69% | -0.89% | -- | -- | 34.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4777 | 1.4777 | 0.74% | 0.87% | -- | -- | 37.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4669 | 1.4669 | -0.84% | 0.80% | -- | -- | 35.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4793 | 1.4793 | -0.41% | -0.19% | 2.01% | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4854 | 1.4854 | 2.38% | -- | -- | -- | 38.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4509 | 1.4509 | -0.96% | -0.35% | 2.01% | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4650 | 1.4650 | 0.67% | -1.91% | 3.00% | -7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4552 | 1.4552 | -1.81% | 2.09% | -1.94% | -6.16% | 36.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4821 | 1.4821 | 0.00% | 3.98% | -- | -4.53% | 39.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4560 | 1.4560 | -2.52% | -0.42% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4936 | 1.4936 | 4.78% | 0.30% | 0.36% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4254 | 1.4254 | -2.25% | 0.16% | -6.64% | -11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4582 | 1.4582 | -0.27% | -- | -5.87% | -9.74% | 35.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4622 | 1.4622 | -1.81% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4892 | 1.4892 | 1.85% | 5.59% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4621 | 1.4621 | 2.74% | -- | -7.24% | -14.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | -0.38% | -9.91% | -- | 33.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | -- | -10.64% | -17.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% | -1.03% | -- | -15.86% | 36.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4502 | 1.4502 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4223 | 1.4223 | -1.46% | -4.43% | -14.33% | -14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4434 | 1.4434 | -0.69% | -2.21% | -- | -13.71% | 38.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4534 | 1.4534 | -2.06% | -4.12% | -9.82% | -13.11% | 39.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% | -1.76% | -7.98% | -10.66% | 42.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4883 | 1.4883 | 0.83% | -3.92% | -6.37% | -- | 41.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4760 | 1.4760 | -2.63% | -4.92% | -7.20% | -- | 39.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5158 | 1.5158 | 0.34% | -- | -- | -- | 44.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5106 | 1.5106 | -1.06% | -4.16% | -- | -- | 43.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5268 | 1.5268 | -1.44% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5491 | 1.5491 | -0.21% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5524 | 1.5524 | 0.00% | -2.73% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5762 | 1.5762 | -0.22% | -- | -- | -2.80% | 49.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5796 | 1.5796 | 0.08% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5783 | 1.5783 | -1.10% | -- | -1.57% | -- | 50.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5959 | 1.5959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6603 | 1.6603 | 0.00% | 4.45% | 4.96% | -- | 60.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6116 | 1.6116 | -0.07% | -- | 1.88% | 1.34% | 54.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6127 | 1.6127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5895 | 1.5895 | -0.07% | -- | 3.03% | 0.20% | 54.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5906 | 1.5906 | 0.00% | -1.38% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.6034 | 1.6034 | 0.00% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6128 | 1.6128 | -0.28% | -- | -- | 9.10% | 56.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6174 | 1.6174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6034 | 1.6034 | 0.00% | -- | -6.53% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5669 | 1.5669 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 44.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5951 | 1.5951 | 0.84% | -- | -4.64% | 11.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5818 | 1.5818 | 2.01% | 2.53% | -5.43% | -- | 43.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5507 | 1.5507 | -0.11% | -1.01% | -6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5524 | 1.5524 | 0.00% | -3.21% | -6.15% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5428 | 1.5428 | -1.51% | -- | -- | 14.04% | 40.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5665 | 1.5665 | -2.33% | -8.00% | -- | 15.79% | 42.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6039 | 1.6039 | -0.72% | -- | -- | -- | 45.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6155 | 1.6155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7028 | 1.7028 | 0.00% | -- | 5.01% | -- | 56.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7154 | 1.7154 | 0.00% | 2.55% | -- | 29.23% | 58.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6978 | 1.6978 | -1.40% | 2.64% | 8.17% | -- | 57.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7219 | 1.7219 | 0.00% | 5.09% | -- | -- | 58.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6727 | 1.6727 | 0.70% | -- | 5.18% | 29.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6610 | 1.6610 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6542 | 1.6542 | 0.96% | -- | -- | -- | 54.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6385 | 1.6385 | 0.00% | -- | -- | 28.70% | 51.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6216 | 1.6216 | 0.24% | 5.05% | 11.02% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6177 | 1.6177 | 0.00% | 3.06% | -- | 21.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5437 | 1.5437 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5696 | 1.5696 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5903 | 1.5903 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | 47.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5864 | 1.5864 | 0.00% | -- | -- | 29.62% | 48.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5539 | 1.5539 | 0.00% | -- | 14.86% | -- | 43.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4818 | 1.4818 | 0.00% | -- | -- | 20.46% | 36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 36.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4607 | 1.4607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4679 | 1.4679 | -0.80% | -- | -- | 17.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | -- | 11.47% | 18.26% | 36.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | -- | 10.66% | 14.74% | 28.51% | 32.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.20% | 29.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | 23.05% | 25.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3028 | 1.3028 | -0.56% | -- | -1.80% | 4.48% | 15.94% | 20.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3274 | 1.3274 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | 20.72% | 22.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2973 | 1.2973 | 0.59% | -- | 3.68% | -- | 18.37% | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | 16.71% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.97% | 17.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3225 | 1.3225 | -1.11% | -- | -- | -- | 16.52% | 22.48% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3373 | 1.3373 | 0.00% | 0.76% | 10.82% | -- | 18.62% | 23.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3272 | 1.3272 | 0.04% | -- | -- | -- | 15.85% | 22.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -- | 14.94% | 15.12% | 22.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -- | 2.21% | 11.78% | 12.03% | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2753 | 1.2753 | 1.92% | 4.20% | 2.98% | -- | 15.02% | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -- | 2.46% | 8.84% | 10.62% | 15.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2475 | 1.2475 | 1.93% | 1.41% | -- | 8.52% | 10.72% | 15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.81% | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2067 | 1.2067 | -1.90% | -- | -- | -- | 11.76% | 11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -- | -- | 13.34% | 11.95% | 13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | 1.09% | -- | 16.63% | 13.18% | 17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2512 | 1.2512 | 1.03% | -- | -- | -- | 5.71% | 15.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2384 | 1.2384 | 1.40% | -- | -- | -- | 12.20% | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -- | 14.67% | 14.55% | 13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.47% | 12.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.08% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | 3.58% | 8.02% | 16.71% | -- | 15.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | 17.38% | 27.24% | 15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | -- | 14.76% | 19.45% | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | 1.51% | 7.09% | -- | -- | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | 6.44% | -- | 11.63% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -2.07% | 6.56% | 9.64% | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 1.63% | -- | 13.05% | -- | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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