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| 华夏国企创新混合-A(017602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 2.2518 | 2.2518 | 0.00% | -0.27% | -- | -19.19% | 21.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 2.2580 | 2.2580 | -0.49% | 3.81% | -9.09% | -11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.2691 | 2.2691 | 4.35% | 3.86% | -4.88% | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.1746 | 2.1746 | 2.65% | -0.85% | -8.84% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.1184 | 2.1184 | -1.69% | -5.10% | -11.20% | -8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.1548 | 2.1548 | -0.94% | -0.60% | -9.52% | -- | 26.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.1752 | 2.1752 | -0.43% | -2.92% | -10.39% | -4.56% | 37.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.1847 | 2.1847 | -0.39% | -3.47% | -10.35% | -- | 40.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.1932 | 2.1932 | -1.75% | -4.52% | -10.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.2322 | 2.2322 | 2.98% | -- | -8.40% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.1677 | 2.1677 | -3.25% | -6.71% | -0.46% | -- | 40.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.2406 | 2.2406 | -1.00% | -5.17% | 7.11% | -- | 35.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.2632 | 2.2632 | -1.48% | -1.33% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.2971 | 2.2971 | 0.00% | -- | 3.09% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.3236 | 2.3236 | -1.65% | 0.32% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.3627 | 2.3627 | 3.01% | 1.92% | -5.80% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.2936 | 2.2936 | 0.00% | -1.57% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.3163 | 2.3163 | -0.08% | -2.90% | -20.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.3181 | 2.3181 | -0.52% | -3.00% | -10.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.3303 | 2.3303 | -7.51% | -3.71% | -11.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.5194 | 2.5194 | 1.43% | 5.79% | -4.43% | 12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.4839 | 2.4839 | 4.12% | 2.33% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.3855 | 2.3855 | -0.18% | -2.11% | -18.40% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.3898 | 2.3898 | -1.26% | 1.69% | -18.84% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.4202 | 2.4202 | 1.62% | 5.04% | -19.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.3816 | 2.3816 | -1.89% | 9.36% | -20.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.4274 | 2.4274 | -0.39% | 16.04% | -18.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.4369 | 2.4369 | 3.69% | 9.37% | -15.33% | -- | 67.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.3501 | 2.3501 | 2.00% | 8.02% | -17.50% | 6.68% | 61.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.3040 | 2.3040 | 5.80% | -0.37% | -17.85% | 7.73% | 59.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.1777 | 2.1777 | 4.11% | -7.27% | -22.36% | 1.82% | 50.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.0918 | 2.0918 | -6.12% | -16.60% | -25.42% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.2282 | 2.2282 | 2.41% | -9.58% | -29.13% | 4.18% | 52.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.1757 | 2.1757 | -5.92% | -10.96% | -30.80% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.3125 | 2.3125 | -1.53% | -10.36% | -23.89% | 11.87% | 56.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 2.3484 | 2.3484 | -6.37% | -19.81% | -18.53% | -- | 59.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.5083 | 2.5083 | 1.79% | -3.60% | -12.98% | -- | 74.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.4643 | 2.4643 | 0.85% | -6.52% | -11.57% | -- | 74.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.4436 | 2.4436 | -5.28% | -10.83% | -8.47% | 26.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.5799 | 2.5799 | -0.85% | -8.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.6020 | 2.6020 | 12.54% | 0.17% | 10.39% | 52.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.3120 | 2.3120 | -1.29% | -11.63% | -1.91% | 33.86% | 89.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.3423 | 2.3423 | -3.80% | -12.02% | 3.26% | -- | 92.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.4349 | 2.4349 | -2.28% | -14.37% | 13.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.4918 | 2.4918 | -4.07% | -4.98% | 15.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.5975 | 2.5975 | -0.72% | 1.58% | 26.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.6164 | 2.6164 | -1.73% | 3.37% | 27.36% | 56.35% | 123.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.6624 | 2.6624 | -6.37% | 6.83% | 31.47% | -- | 128.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.8434 | 2.8434 | 8.43% | 12.83% | -- | 71.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.6223 | 2.6223 | 2.55% | -4.67% | 34.68% | -- | 122.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.5572 | 2.5572 | 1.03% | -8.46% | 27.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.5311 | 2.5311 | 1.56% | -6.25% | 26.37% | 67.03% | 118.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.4921 | 2.4921 | -1.11% | -2.70% | -- | 64.45% | 116.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.5201 | 2.5201 | -8.39% | -1.45% | -- | -- | 120.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.7508 | 2.7508 | -1.53% | 11.09% | 38.34% | 76.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.7935 | 2.7935 | 3.47% | 17.75% | 33.70% | -- | 137.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.6997 | 2.6997 | 5.41% | -- | 29.21% | -- | 135.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.5612 | 2.5612 | 0.16% | 8.66% | -- | -- | 122.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.5572 | 2.5572 | 3.28% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.4761 | 2.4761 | 4.38% | 9.16% | -- | -- | 119.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.3723 | 2.3723 | 0.00% | 10.15% | -- | 56.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.3571 | 2.3571 | 3.91% | -- | 18.12% | 41.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.2683 | 2.2683 | 5.32% | 12.01% | -- | 39.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.1537 | 2.1537 | 0.00% | -- | -- | 28.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.1537 | 2.1537 | 4.84% | 10.62% | -- | 30.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0543 | 2.0543 | 0.00% | 2.57% | -- | 21.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.0251 | 2.0251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.9470 | 1.9470 | -2.79% | -2.09% | -- | 12.47% | 73.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.0029 | 2.0029 | 0.00% | -4.14% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9885 | 1.9885 | -4.83% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.0894 | 2.0894 | 0.00% | -- | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.1353 | 2.1353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9955 | 1.9955 | 0.00% | -- | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9794 | 1.9794 | -2.36% | -- | -- | 11.77% | 73.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0272 | 2.0272 | 0.00% | 3.56% | 21.14% | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9575 | 1.9575 | 3.00% | 6.58% | 29.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.9004 | 1.9004 | 3.47% | 10.40% | -- | 6.11% | 67.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.8367 | 1.8367 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7214 | 1.7214 | 0.00% | -- | 13.71% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7037 | 1.7037 | -1.36% | -- | 7.42% | -- | 48.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7272 | 1.7272 | 0.00% | 3.22% | 8.90% | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6734 | 1.6734 | 0.00% | 10.43% | 1.30% | -5.03% | 45.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6576 | 1.6576 | 0.00% | -- | -1.91% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5154 | 1.5154 | 0.00% | -- | -10.18% | -5.64% | 31.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5604 | 1.5604 | 0.00% | -- | -- | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.5138 | 1.5138 | -4.55% | -9.36% | -14.52% | -4.03% | 27.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -3.99% | -10.45% | 3.84% | 31.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6639 | 1.6639 | 2.11% | -2.69% | -6.05% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6295 | 1.6295 | -2.43% | -- | -7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6701 | 1.6701 | 1.10% | -1.17% | -5.70% | -- | 35.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6519 | 1.6519 | -1.95% | -4.58% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6848 | 1.6848 | -1.47% | -- | -3.73% | -- | 34.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7099 | 1.7099 | 0.00% | 1.15% | -0.66% | -- | 35.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6899 | 1.6899 | -2.39% | -- | -- | 8.65% | 35.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7312 | 1.7312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6905 | 1.6905 | 0.20% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7710 | 1.7710 | 1.20% | -- | 0.51% | -- | 49.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7500 | 1.7500 | 1.67% | -- | -- | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | 0.78% | -3.19% | 8.45% | 44.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7079 | 1.7079 | 0.00% | -8.28% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7027 | 1.7027 | -4.92% | -- | 6.02% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7909 | 1.7909 | 0.00% | -2.36% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8620 | 1.8620 | 0.00% | -- | 15.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8342 | 1.8342 | 0.00% | -0.61% | 16.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7971 | 1.7971 | -2.24% | 1.99% | 17.66% | -- | 54.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8383 | 1.8383 | -0.39% | -- | 20.35% | 16.93% | 57.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8455 | 1.8455 | 2.09% | 3.80% | -- | -- | 60.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8077 | 1.8077 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8046 | 1.8046 | 2.41% | -- | -- | -- | 53.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7621 | 1.7621 | 0.00% | 3.68% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7780 | 1.7780 | 0.00% | 10.71% | 14.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6996 | 1.6996 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | -- | 5.97% | -6.17% | 34.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6018 | 1.6018 | -0.26% | 2.31% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6059 | 1.6059 | 0.08% | 5.14% | 6.54% | -2.34% | 31.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | 5.16% | 6.26% | -- | 32.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5774 | 1.5774 | 0.75% | -- | -- | -- | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5656 | 1.5656 | 2.50% | -- | -- | -- | 26.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5274 | 1.5274 | 0.10% | -- | -2.78% | -- | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5258 | 1.5258 | 0.00% | -- | -3.36% | -- | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5489 | 1.5489 | -0.42% | -- | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5554 | 1.5554 | -0.31% | -- | -- | 12.95% | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | 22.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5331 | 1.5331 | 1.16% | -- | -5.92% | -- | 19.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5073 | 1.5073 | -0.19% | -4.06% | -- | -- | 21.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5101 | 1.5101 | 0.00% | -4.35% | -- | -- | 20.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5711 | 1.5711 | -0.49% | -0.82% | -0.07% | -- | 22.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5788 | 1.5788 | 0.94% | -0.53% | 0.42% | -- | 25.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5641 | 1.5641 | -0.21% | -- | -0.52% | -- | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5841 | 1.5841 | -0.20% | -- | -5.53% | -- | 16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5872 | 1.5872 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -1.92% | -3.39% | 27.72% | 24.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6295 | 1.6295 | -3.35% | -- | -4.80% | 25.58% | 31.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6859 | 1.6859 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | 36.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.6047 | 1.6047 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5722 | 1.5722 | 0.00% | -6.24% | -- | 28.91% | 36.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7150 | 1.7150 | 2.28% | 0.20% | -- | 46.48% | 53.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6768 | 1.6768 | 0.00% | -2.03% | 19.39% | 43.73% | 43.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7116 | 1.7116 | 0.00% | -- | -- | 45.26% | 37.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | -- | 43.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -- | 14.02% | 46.63% | 59.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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