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| 方正富邦致盛混合-A(020424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.2194 | 1.2194 | 1.91% | -- | -17.12% | -- | -18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1965 | 1.1965 | 6.95% | -4.04% | -18.67% | -- | -15.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1187 | 1.1187 | -3.87% | -- | -23.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1637 | 1.1637 | 4.39% | -6.90% | -20.90% | -- | -19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -14.36% | -24.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -4.97% | -16.28% | -- | -9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2500 | 1.2500 | -3.98% | -4.51% | -21.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3018 | 1.3018 | 2.61% | -0.17% | -20.41% | -- | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2687 | 1.2687 | -3.31% | -2.86% | -22.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | -3.14% | -20.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3091 | 1.3091 | 0.39% | -5.96% | -20.51% | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3040 | 1.3040 | -0.15% | -7.43% | -- | -- | -2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3060 | 1.3060 | -3.59% | -9.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3546 | 1.3546 | -2.79% | -7.93% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3935 | 1.3935 | 0.11% | -5.28% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3920 | 1.3920 | -1.19% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4087 | 1.4087 | -2.28% | -4.25% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4415 | 1.4415 | -2.02% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4712 | 1.4712 | -1.61% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4952 | 1.4952 | 0.40% | -8.77% | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4893 | 1.4893 | -6.22% | -10.03% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5881 | 1.5881 | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6356 | 1.6356 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6389 | 1.6389 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6554 | 1.6554 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6469 | 1.6469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.6567 | 1.6567 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | -- | -- | -22.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5037 | 1.5037 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7511 | 1.7511 | 3.30% | -- | -7.96% | 0.07% | 65.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6952 | 1.6952 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6766 | 1.6766 | 0.00% | -- | -11.27% | -7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7547 | 1.7547 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.8384 | 1.8384 | 0.00% | -4.82% | 4.99% | 10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9053 | 1.9053 | 0.00% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.9562 | 1.9562 | 1.28% | -- | 14.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9315 | 1.9315 | 0.00% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0395 | 2.0395 | 3.36% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.9732 | 1.9732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9025 | 1.9025 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9250 | 1.9250 | -2.76% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9797 | 1.9797 | 0.00% | -- | -- | -- | 89.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8895 | 1.8895 | 0.00% | 7.90% | -- | -- | 83.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8407 | 1.8407 | 0.00% | 5.12% | 18.85% | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7511 | 1.7511 | 0.00% | 0.86% | -- | 9.68% | 71.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7046 | 1.7046 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | 66.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.7362 | 1.7362 | -0.49% | -- | -- | -- | 67.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7447 | 1.7447 | 1.45% | -- | 4.92% | -- | 69.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7197 | 1.7197 | 0.00% | -- | 3.42% | 4.67% | 67.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.6399 | 1.6399 | 0.79% | 3.56% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6270 | 1.6270 | 5.05% | -- | -7.08% | 7.29% | 65.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5488 | 1.5488 | 0.00% | -3.85% | -11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5835 | 1.5835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6108 | 1.6108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6629 | 1.6629 | 0.68% | -4.97% | -- | 19.74% | 49.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6516 | 1.6516 | 0.00% | -- | -- | 18.92% | 45.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.7498 | 1.7498 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8102 | 1.8102 | 0.00% | -- | -- | 27.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7510 | 1.7510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7510 | 1.7510 | 0.57% | -- | 13.16% | 21.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7410 | 1.7410 | 0.00% | 2.66% | 13.84% | 20.79% | 58.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6704 | 1.6704 | 0.00% | -- | 1.79% | 17.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6959 | 1.6959 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.5473 | 1.5473 | 1.17% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5294 | 1.5294 | -6.06% | -- | -- | 2.37% | 49.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6281 | 1.6281 | -0.79% | -- | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6411 | 1.6411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5966 | 1.5966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6451 | 1.6451 | 0.00% | 0.38% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6429 | 1.6429 | 0.00% | -- | 18.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6388 | 1.6388 | 3.02% | -- | 18.00% | 27.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5908 | 1.5908 | 0.05% | -- | 16.66% | 19.46% | 58.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5900 | 1.5900 | 0.00% | 4.85% | 12.46% | -- | 58.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5165 | 1.5165 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | 53.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5445 | 1.5445 | 0.00% | 11.21% | -- | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4897 | 1.4897 | 0.00% | 9.25% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3888 | 1.3888 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3820 | 1.3820 | -3.61% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4337 | 1.4337 | 5.14% | -- | -11.08% | -- | 35.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3636 | 1.3636 | -3.55% | -- | -15.71% | -- | 27.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -3.50% | -12.61% | 4.66% | 30.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4193 | 1.4193 | 0.00% | 0.77% | -- | 2.37% | 29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4651 | 1.4651 | 1.65% | -- | -- | -- | 37.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4413 | 1.4413 | 2.34% | -2.34% | -3.53% | 8.42% | 37.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4084 | 1.4084 | -0.59% | -- | -0.42% | -- | 34.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4168 | 1.4168 | -1.79% | -- | -- | 14.05% | 33.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4426 | 1.4426 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | 35.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4758 | 1.4758 | 0.00% | 6.04% | 7.52% | -- | 42.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3988 | 1.3988 | 0.50% | -13.25% | -- | 16.74% | 35.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3918 | 1.3918 | -7.34% | -13.97% | -- | -- | 30.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5021 | 1.5021 | 0.00% | -8.26% | -- | -- | 39.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6124 | 1.6124 | -0.33% | 3.77% | 25.81% | -- | 50.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6178 | 1.6178 | -1.19% | -- | 22.81% | 40.28% | 49.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6373 | 1.6373 | 5.86% | -- | 18.55% | 40.36% | 47.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | 3.53% | -- | -- | 38.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5538 | 1.5538 | 0.00% | -- | -- | 35.76% | 36.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4940 | 1.4940 | 5.63% | -- | -- | -- | 33.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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