|
| 易方达悦和稳健债券-A(018898)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1165 | 1.1165 | -0.31% | -0.29% | -0.23% | -- | 0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1200 | 1.1200 | 0.02% | 0.20% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1198 | 1.1198 | 0.02% | 0.08% | 0.13% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1196 | 1.1196 | -0.13% | -0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1211 | 1.1211 | 0.12% | 0.04% | 0.01% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1198 | 1.1198 | 0.18% | -0.07% | -0.31% | 0.22% | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1178 | 1.1178 | -0.10% | -- | -0.53% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1189 | 1.1189 | -0.15% | -0.14% | -0.41% | -- | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1206 | 1.1206 | -0.01% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | 0.08% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1198 | 1.1198 | 0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1193 | 1.1193 | 0.12% | 0.02% | -- | 0.21% | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1180 | 1.1180 | -0.10% | -0.10% | -0.72% | -- | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1191 | 1.1191 | 0.07% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1183 | 1.1183 | -0.24% | -0.46% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1210 | 1.1210 | -0.20% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | -0.04% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1238 | 1.1238 | 0.03% | 0.32% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1235 | 1.1235 | 0.10% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1224 | 1.1224 | 0.20% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -0.52% | -0.34% | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1240 | 1.1240 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1126 | 1.1126 | -0.42% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1173 | 1.1173 | 0.20% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1184 | 1.1184 | -0.11% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -1.24% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1298 | 1.1298 | -0.11% | -- | 0.60% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.08% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | 1.12% | 0.20% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1231 | 1.1231 | -0.18% | -- | -- | -- | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -0.04% | 1.05% | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1211 | 1.1211 | -0.11% | 0.37% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1164 | 1.1164 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1170 | 1.1170 | -0.07% | 0.28% | -1.59% | -- | 6.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1178 | 1.1178 | 0.18% | 0.23% | -1.19% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 0.22% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1139 | 1.1139 | -0.12% | -- | -1.44% | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1152 | 1.1152 | 0.16% | -- | -1.60% | 0.22% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -0.66% | -1.67% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1270 | 1.1270 | 0.16% | -- | -0.42% | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -0.86% | -0.51% | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1350 | 1.1350 | 0.33% | -- | 0.83% | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1313 | 1.1313 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1302 | 1.1302 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1333 | 1.1333 | 0.09% | -- | -- | -- | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1318 | 1.1318 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1310 | 1.1310 | 0.39% | 0.47% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1266 | 1.1266 | -0.10% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1277 | 1.1277 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.82% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | 0.52% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1095 | 1.1095 | 0.23% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 0.11% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1026 | 1.1026 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1067 | 1.1067 | -0.14% | -0.07% | -- | 0.73% | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1083 | 1.1083 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -0.21% | 1.29% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -0.30% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1005 | 1.1005 | -0.44% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1046 | 1.1046 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 0.18% | 0.39% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1098 | 1.1098 | -0.16% | -- | -0.01% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -0.23% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.62% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|