|
| 鹏华智投800混合-A(019600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-01 | 1.4808 | 1.4808 | 0.09% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4794 | 1.4794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4671 | 1.4671 | -0.16% | 4.32% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4695 | 1.4695 | 0.49% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4624 | 1.4624 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 30.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4416 | 1.4416 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4507 | 1.4507 | 0.17% | -- | -- | -- | 32.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4483 | 1.4483 | -0.97% | -- | 0.91% | -- | 32.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | 1.80% | 2.30% | 2.99% | 33.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4367 | 1.4367 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 30.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4357 | 1.4357 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 30.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4587 | 1.4587 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4352 | 1.4352 | 0.39% | 0.47% | -- | 1.55% | 33.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4296 | 1.4296 | -0.48% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4365 | 1.4365 | -0.41% | -- | -- | -- | 33.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | -- | 6.19% | 2.02% | 35.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4285 | 1.4285 | 0.58% | 2.01% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | 34.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4160 | 1.4160 | 1.11% | -- | -- | -- | 34.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4004 | 1.4004 | -0.17% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4028 | 1.4028 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 34.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3476 | 1.3476 | -1.13% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -2.40% | -4.02% | -- | 22.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3583 | 1.3583 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3965 | 1.3965 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.4134 | 1.4134 | 0.73% | -- | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4031 | 1.4031 | 1.34% | -- | -0.60% | -- | 27.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3845 | 1.3845 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | 25.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3931 | 1.3931 | 0.00% | -1.90% | -- | 5.57% | 26.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -- | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% | -0.15% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4139 | 1.4139 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | 30.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | -- | 5.96% | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3996 | 1.3996 | 0.00% | -- | 6.10% | 5.81% | 33.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | -- | 4.96% | 4.14% | 30.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | 19.90% | 22.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3191 | 1.3191 | 0.72% | -0.04% | -- | -- | -- | 23.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 22.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | 0.18% | -1.89% | -- | 20.08% | 23.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3196 | 1.3196 | 0.73% | 1.15% | -0.57% | 3.26% | 21.81% | 23.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 20.77% | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | 1.28% | -1.67% | -- | 20.38% | 23.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3046 | 1.3046 | 0.30% | 1.94% | -- | -- | 21.65% | 22.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -0.35% | -3.61% | -- | 20.30% | 21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | 21.72% | 21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2798 | 1.2798 | -1.95% | -- | -- | -- | 16.53% | 19.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.67% | 22.28% | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.3428 | 1.3428 | 0.09% | -- | -- | -- | 19.07% | 25.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3416 | 1.3416 | -0.30% | 0.40% | 0.87% | -- | 18.07% | 25.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3456 | 1.3456 | 1.39% | -- | 1.17% | 10.91% | 21.29% | 26.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | -2.10% | -0.21% | 9.85% | 19.00% | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | 0.31% | 0.47% | -- | 23.80% | 25.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | 24.45% | 26.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3494 | 1.3494 | 1.30% | -- | 3.23% | 11.85% | 23.11% | 26.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3321 | 1.3321 | 0.81% | 2.71% | -- | -- | 21.94% | 24.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | -0.43% | -- | 9.99% | 19.78% | 23.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2970 | 1.2970 | -2.27% | -- | -- | 10.23% | 22.57% | 21.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3271 | 1.3271 | -0.23% | -- | -- | 13.45% | 24.03% | 24.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3301 | 1.3301 | 1.54% | 0.01% | 2.61% | -- | 23.82% | 24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3099 | 1.3099 | -0.98% | -1.51% | -- | 11.83% | 19.14% | 22.71% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 22.75% | 23.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3300 | 1.3300 | 0.67% | -- | -- | -- | 19.95% | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3212 | 1.3212 | 1.07% | -- | -- | 17.10% | 28.22% | 23.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3072 | 1.3072 | -0.71% | -- | -- | 15.59% | -- | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.03% | 23.33% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.33% | 21.43% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | 20.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -- | 5.78% | 14.31% | 36.35% | 19.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | -- | 6.98% | -- | 35.31% | 19.42% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -- | -- | 13.86% | -- | 18.24% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | 28.38% | 15.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -- | -- | 11.43% | 27.42% | 13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2132 | 1.2132 | 0.41% | -0.15% | -- | -- | 27.04% | 13.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | 11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|