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| 南方睿阳稳健添利6个月持有期债券-A(019283)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.0618 | 1.0618 | -0.04% | -0.34% | -0.44% | -0.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0622 | 1.0622 | -0.11% | -0.38% | -0.26% | -0.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0634 | 1.0634 | -0.08% | -0.22% | -0.15% | 0.20% | 0.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0642 | 1.0642 | 0.05% | -- | -0.08% | 0.36% | 0.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0637 | 1.0637 | -0.16% | -0.25% | -0.33% | 0.42% | 0.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0654 | 1.0654 | -0.08% | -0.03% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0662 | 1.0662 | 0.05% | 0.05% | -0.03% | -- | 0.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -0.14% | -0.08% | 0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0664 | 1.0664 | 0.07% | 0.04% | -0.02% | 0.10% | 1.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -0.02% | -0.20% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0657 | 1.0657 | -0.14% | -0.10% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0660 | 1.0660 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0659 | 1.0659 | -0.08% | 0.07% | -0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0658 | 1.0658 | 0.10% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0647 | 1.0647 | -0.05% | -0.03% | -0.20% | -0.07% | 0.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0652 | 1.0652 | -0.02% | -0.08% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0654 | 1.0654 | -0.13% | -0.14% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | -0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0665 | 1.0665 | 0.14% | -0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0650 | 1.0650 | -0.10% | -0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0661 | 1.0661 | -0.07% | -0.07% | 0.02% | -- | 0.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | 0.02% | 0.09% | -0.23% | 0.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0672 | 1.0672 | -0.04% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% | -0.02% | 0.16% | 0.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0665 | 1.0665 | -0.04% | -0.17% | 0.09% | -0.07% | 0.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% | -0.13% | 0.01% | -- | 0.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | -0.08% | 0.03% | 0.10% | 0.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0666 | 1.0666 | -0.11% | -- | 0.02% | 0.09% | 1.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0678 | 1.0678 | -0.05% | 0.04% | 0.13% | 0.21% | 1.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0683 | 1.0683 | 0.07% | 0.04% | 0.26% | 0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.01% | 0.23% | 0.23% | 1.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.05% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0679 | 1.0679 | 0.04% | 0.19% | 0.03% | -- | 1.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.07% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | 0.08% | 0.15% | 0.30% | 1.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0669 | 1.0669 | 0.13% | 0.09% | 0.16% | 0.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0655 | 1.0655 | -0.04% | -0.04% | 0.08% | -- | 1.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.07% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.12% | 0.43% | 0.52% | 1.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.04% | 0.52% | 0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -0.08% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% | -0.05% | -- | 0.70% | 1.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0652 | 1.0652 | 0.06% | -0.08% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0646 | 1.0646 | -0.08% | -0.23% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0655 | 1.0655 | -0.12% | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0668 | 1.0668 | 0.04% | 0.16% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | 0.24% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0660 | 1.0660 | -0.10% | -0.08% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0671 | 1.0671 | 0.15% | 0.03% | -- | 0.97% | 1.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0655 | 1.0655 | 0.04% | -0.20% | 0.08% | -- | 1.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0651 | 1.0651 | 0.12% | -- | 0.04% | 0.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0638 | 1.0638 | -0.29% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0669 | 1.0669 | 0.01% | 0.16% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0668 | 1.0668 | -0.07% | 0.21% | -- | -- | 1.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0652 | 1.0652 | 0.06% | 0.57% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0646 | 1.0646 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0643 | 1.0643 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0613 | 1.0613 | 0.08% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0604 | 1.0604 | 0.11% | -0.38% | -0.84% | -0.15% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0603 | 1.0603 | -0.39% | -- | -0.63% | -0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% | -0.03% | -0.11% | -- | 1.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 0.17% | -0.58% | 1.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 0.36% | 1.03% | -- | 2.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0670 | 1.0670 | -0.02% | 0.13% | -- | -0.35% | 1.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0656 | 1.0656 | 0.04% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 1.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0636 | 1.0636 | -0.01% | 0.25% | 0.74% | -0.90% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -1.13% | 1.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0557 | 1.0557 | -0.10% | -- | -1.10% | -1.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -1.10% | -1.01% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 0.07% | -1.13% | -1.00% | 1.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0558 | 1.0558 | -0.12% | -- | -1.47% | -- | 1.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0571 | 1.0571 | -0.40% | -0.46% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | -0.96% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0607 | 1.0607 | -0.47% | -0.63% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -0.27% | -0.47% | -- | 3.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | 3.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0674 | 1.0674 | -0.11% | -0.39% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.67% | 3.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | -0.19% | 0.05% | 0.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0697 | 1.0697 | -0.28% | -- | 0.20% | -- | 3.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.13% | 0.70% | -- | 4.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 0.89% | 1.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.21% | 4.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.21% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 2.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | 0.16% | 0.43% | 0.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 3.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0656 | 1.0656 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -0.10% | -0.40% | 0.32% | 2.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.14% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.01% | -0.49% | 0.74% | 2.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 2.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0623 | 1.0623 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.21% | 0.45% | -- | 3.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | 3.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 3.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | 4.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.94% | 4.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.80% | 3.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0627 | 1.0627 | 0.17% | -- | -- | 0.80% | 3.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0609 | 1.0609 | 0.10% | -0.25% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0598 | 1.0598 | -0.23% | -- | -- | 0.68% | 3.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 3.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0644 | 1.0644 | 0.20% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0623 | 1.0623 | -0.09% | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 4.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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