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| 博道明远混合-A(019497)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.1503 | 1.1503 | -0.03% | 1.84% | -0.68% | -- | 1.30% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1507 | 1.1507 | 1.01% | -- | -0.65% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1392 | 1.1392 | 0.40% | 0.33% | -1.64% | -- | -0.85% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1347 | 1.1347 | 0.34% | -- | -2.03% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1309 | 1.1309 | 0.12% | -- | -1.67% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -0.19% | -1.58% | -- | -1.09% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -1.30% | -1.36% | -1.90% | -0.99% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1316 | 1.1316 | -1.09% | -2.33% | -2.01% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1441 | 1.1441 | -0.56% | -1.44% | -0.60% | -- | 1.20% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1505 | 1.1505 | 0.57% | -1.07% | -0.04% | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1440 | 1.1440 | 0.39% | -- | -- | -- | -2.31% | 1.74% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.1395 | 1.1395 | -1.65% | -1.31% | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1586 | 1.1586 | -0.19% | 0.03% | -- | -- | -0.24% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1608 | 1.1608 | -0.19% | 0.22% | -- | -- | -1.82% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1546 | 1.1546 | -0.31% | -0.31% | -1.91% | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1582 | 1.1582 | 0.70% | 0.29% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1501 | 1.1501 | 0.22% | -0.92% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1476 | 1.1476 | -0.30% | -0.62% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1511 | 1.1511 | -0.33% | -- | -- | -- | -3.24% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1549 | 1.1549 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1608 | 1.1608 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1548 | 1.1548 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | | 2026-09-10 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 0.39% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 4.05% | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | 0.16% | 2.58% | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.66% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1311 | 1.1311 | 0.75% | -- | -- | -- | 9.40% | 0.60% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1227 | 1.1227 | -1.39% | -4.04% | -6.67% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1700 | 1.1700 | 0.06% | -- | -- | -- | 12.83% | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1693 | 1.1693 | -0.11% | -3.32% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1706 | 1.1706 | -0.03% | -- | -- | -7.81% | 13.74% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1710 | 1.1710 | -0.70% | -3.28% | -- | -- | 13.78% | 4.14% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.39% | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1902 | 1.1902 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2009 | 1.2009 | -1.51% | 1.04% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.21% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.11% | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -- | -- | -2.79% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -1.33% | -- | -6.99% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.10% | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.31% | -0.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1346 | 1.1346 | 2.30% | -2.07% | -- | -- | 1.42% | 0.91% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.26% | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -3.39% | -- | 4.00% | 1.75% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1757 | 1.1757 | -1.96% | -- | -- | -- | -0.37% | 4.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.2110 | 1.2110 | -1.42% | -4.63% | -- | 12.16% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | 0.47% | 13.84% | 7.03% | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.44% | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 2.58% | 8.61% | -- | -- | 11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2162 | 1.2162 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2294 | 1.2294 | -0.53% | 1.83% | -- | -- | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -- | -- | 8.22% | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 3.21% | 10.18% | -- | 16.49% | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1697 | 1.1697 | 0.77% | 1.03% | 9.23% | -- | 13.40% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.67% | 6.80% | -0.05% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1582 | 1.1582 | 0.03% | -- | 7.27% | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1578 | 1.1578 | 0.41% | -- | 6.70% | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | 12.95% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | 10.59% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1140 | 1.1140 | 0.03% | -- | 2.84% | -7.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1137 | 1.1137 | 1.89% | -- | -- | -6.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0930 | 1.0930 | -0.26% | -- | 2.10% | -- | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 2.33% | 2.36% | -- | 0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0709 | 1.0709 | -1.47% | -1.31% | -- | -9.38% | -3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 0.72% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0797 | 1.0797 | -0.50% | -- | -- | -7.46% | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0851 | 1.0851 | 0.56% | -- | -- | -- | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0791 | 1.0791 | 0.50% | -1.39% | -5.44% | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | -- | -5.44% | -5.55% | -1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -6.53% | -2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 2.22% | -4.18% | -- | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -5.55% | -- | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0705 | 1.0705 | -3.10% | -- | -- | -6.71% | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1048 | 1.1048 | -1.10% | -- | -2.27% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 0.73% | -- | 5.09% | -1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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