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| 方正富邦核心优势混合-A(018815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | -14.23% | -30.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | -4.80% | -22.98% | -- | 25.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4322 | 1.4322 | -5.15% | -5.15% | -28.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5099 | 1.5099 | 2.97% | -2.65% | -27.02% | -- | 40.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4663 | 1.4663 | -4.01% | -5.83% | -28.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5276 | 1.5276 | 0.00% | -5.97% | -25.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5099 | 1.5099 | -2.65% | -10.25% | -26.66% | -- | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5510 | 1.5510 | -0.39% | -11.30% | -- | -- | 37.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5570 | 1.5570 | -4.16% | -11.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6246 | 1.6246 | -3.31% | -12.97% | -- | -- | 43.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6803 | 1.6803 | -0.12% | -9.99% | -- | -- | 44.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6823 | 1.6823 | -3.79% | -9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7485 | 1.7485 | -0.82% | -6.34% | -10.95% | -- | 49.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7630 | 1.7630 | -5.56% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8668 | 1.8668 | -2.54% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9154 | 1.9154 | 1.44% | -7.11% | -- | -- | 74.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8882 | 1.8882 | -5.38% | -8.40% | -- | -- | 72.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9956 | 1.9956 | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0688 | 2.0688 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0619 | 2.0619 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0614 | 2.0614 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0589 | 2.0589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-09 | 1.9636 | 1.9636 | 0.00% | -- | -- | -10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.0131 | 2.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | 92.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.0412 | 2.0412 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.0314 | 2.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.3478 | 2.3478 | 2.27% | 6.99% | 13.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.2958 | 2.2958 | 7.11% | -- | 11.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.1434 | 2.1434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 2.1945 | 2.1945 | 0.00% | -- | 22.15% | 59.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.1851 | 2.1851 | 0.00% | -- | 37.59% | 73.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0764 | 2.0764 | 0.00% | -- | 30.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.2638 | 2.2638 | 0.00% | -- | 45.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 2.2097 | 2.2097 | 0.00% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0661 | 2.0661 | 1.72% | 15.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0311 | 2.0311 | -1.27% | 13.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0572 | 2.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | 99.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7965 | 1.7965 | 0.80% | 13.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7823 | 1.7823 | 0.00% | 12.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5881 | 1.5881 | 0.00% | 6.12% | -- | -- | 60.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5531 | 1.5531 | 0.71% | 1.88% | -- | -- | 56.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5422 | 1.5422 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4965 | 1.4965 | -4.07% | -- | -- | -- | 49.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5600 | 1.5600 | 2.33% | -- | 10.71% | -- | 56.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5245 | 1.5245 | 0.00% | -- | 8.19% | 6.23% | 51.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% | 9.69% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2338 | 1.2338 | -1.13% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4091 | 1.4091 | -3.23% | -- | -- | 31.30% | 35.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -- | -- | 35.69% | 39.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -- | 28.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3768 | 1.3768 | 0.00% | -- | -- | 24.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | -5.01% | -2.52% | -- | 30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -11.76% | -12.56% | 20.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -- | -- | 40.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3822 | 1.3822 | -1.27% | -- | -- | 23.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4000 | 1.4000 | -2.91% | -- | -- | 24.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4419 | 1.4419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4121 | 1.4121 | 0.00% | 0.83% | 18.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4351 | 1.4351 | 0.00% | -- | 33.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4005 | 1.4005 | -0.39% | -- | 30.50% | 29.27% | 38.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4060 | 1.4060 | 8.30% | -- | 35.18% | 25.07% | 39.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1870 | 1.1870 | 1.58% | 10.60% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 6.72% | 10.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0928 | 1.0928 | 5.07% | -- | -8.21% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -6.17% | -11.84% | -- | -1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1085 | 1.1085 | -0.64% | 5.55% | -6.55% | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -5.95% | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0391 | 1.0391 | -0.88% | -- | -7.55% | -- | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0483 | 1.0483 | -0.18% | -- | -- | -3.40% | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 5.11% | -8.44% | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0149 | 1.0149 | 0.74% | -14.75% | -- | -15.35% | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0074 | 1.0074 | -8.46% | -14.61% | -- | -- | -3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -13.03% | -- | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1905 | 1.1905 | 0.91% | -4.29% | 9.89% | -- | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1798 | 1.1798 | -6.76% | -0.54% | 4.46% | 2.04% | 14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2654 | 1.2654 | 1.76% | -- | 8.91% | 4.68% | 21.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | 11.15% | -- | 3.75% | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2438 | 1.2438 | 4.86% | -- | -- | 2.62% | 18.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1188 | 1.1188 | -0.46% | -4.34% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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