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| 鹏扬消费主题混合-A(019705)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.2060 | 1.2060 | 1.01% | 1.01% | 5.68% | -5.20% | -13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1939 | 1.1939 | -0.58% | 0.04% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2009 | 1.2009 | 1.03% | 0.78% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | 3.93% | -- | -12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1939 | 1.1939 | 0.04% | 4.03% | 4.99% | -- | -11.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1934 | 1.1934 | 0.15% | 2.10% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 2.72% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1734 | 1.1734 | 2.24% | 1.88% | -- | -- | -14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1477 | 1.1477 | -1.81% | -- | -- | -9.93% | -16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1688 | 1.1688 | 0.76% | 0.45% | 4.74% | -- | -14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1600 | 1.1600 | -0.41% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1648 | 1.1648 | 1.13% | 1.89% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | 2.24% | 2.62% | -- | -15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1636 | 1.1636 | -0.40% | 2.52% | 3.53% | -- | -13.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1683 | 1.1683 | 2.20% | 2.64% | 2.37% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1432 | 1.1432 | 1.47% | 0.18% | 0.64% | -9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1266 | 1.1266 | -0.32% | -2.41% | -0.82% | -10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1302 | 1.1302 | -0.42% | -1.17% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1350 | 1.1350 | -0.29% | -0.08% | -- | -10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1383 | 1.1383 | -0.25% | 0.01% | 1.53% | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1412 | 1.1412 | -1.14% | 0.35% | 0.03% | -8.57% | -15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1544 | 1.1544 | 0.94% | 1.60% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1436 | 1.1436 | 0.68% | -- | -- | -- | -15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1359 | 1.1359 | -0.20% | 0.68% | -3.98% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1382 | 1.1382 | 0.09% | -- | -- | -10.20% | -16.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1372 | 1.1372 | 0.09% | 1.91% | -3.81% | -- | -15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | -3.89% | -- | -14.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -0.71% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1224 | 1.1224 | 0.27% | -- | -- | -12.97% | -15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1194 | 1.1194 | -0.40% | -0.66% | -8.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1239 | 1.1239 | -1.52% | -- | -8.16% | -13.02% | -17.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1413 | 1.1413 | 0.48% | 1.80% | -6.74% | -- | -16.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -0.44% | -9.47% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1211 | 1.1211 | -1.74% | -- | -11.44% | -12.81% | -16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -3.49% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1822 | 1.1822 | 0.37% | -1.02% | -- | -9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -1.41% | -6.80% | -10.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.1944 | 1.1944 | -0.03% | -2.40% | -- | -10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1947 | 1.1947 | -0.74% | -3.10% | -- | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -9.72% | -9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2238 | 1.2238 | -0.74% | -3.33% | -4.25% | -8.21% | -4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | -3.09% | -2.78% | -7.52% | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2547 | 1.2547 | -0.93% | -- | -- | -6.78% | -1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2665 | 1.2665 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2659 | 1.2659 | -0.50% | -- | -0.45% | -- | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | -- | -- | -7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2781 | 1.2781 | 0.78% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2682 | 1.2682 | 0.36% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2636 | 1.2636 | 0.00% | -- | -- | -8.35% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2658 | 1.2658 | -0.46% | 0.10% | -- | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2716 | 1.2716 | 1.88% | 0.32% | -1.10% | -5.80% | 11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | 1.05% | -2.93% | -- | 11.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2645 | 1.2645 | -0.24% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2675 | 1.2675 | 2.62% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | 0.17% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2770 | 1.2770 | -0.81% | 1.48% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2858 | 1.2858 | 2.18% | -2.06% | -- | -2.27% | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -4.12% | -7.31% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3128 | 1.3128 | 0.02% | -1.53% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% | -1.55% | -4.36% | 0.00% | 14.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3213 | 1.3213 | -0.89% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3332 | 1.3332 | -0.94% | -- | -3.30% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3459 | 1.3459 | 0.00% | -0.87% | -2.93% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3585 | 1.3585 | 0.01% | 1.98% | -0.75% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | 3.18% | -0.75% | -- | 19.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3577 | 1.3577 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3481 | 1.3481 | 1.20% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3321 | 1.3321 | 1.18% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3165 | 1.3165 | -1.50% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3676 | 1.3676 | 0.07% | -1.41% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3666 | 1.3666 | -0.42% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | 23.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3871 | 1.3871 | 0.04% | -- | -- | 2.66% | 23.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | 0.57% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 24.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3787 | 1.3787 | -0.56% | -- | -- | -- | 28.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3865 | 1.3865 | 1.30% | -- | -- | 2.06% | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3687 | 1.3687 | 1.39% | -- | 5.23% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | 22.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3306 | 1.3306 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3012 | 1.3012 | -0.63% | -- | -- | -6.31% | 15.20% | 17.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3095 | 1.3095 | 0.68% | -- | -2.17% | -6.15% | 17.11% | 18.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3007 | 1.3007 | -0.67% | -- | -- | -7.46% | 17.82% | 17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3095 | 1.3095 | -0.47% | -1.57% | -- | -7.18% | 18.81% | 18.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | 20.31% | 19.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3304 | 1.3304 | 0.44% | -- | -- | -- | 20.97% | 20.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | 21.51% | 19.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | 20.93% | 18.83% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | -1.62% | -2.39% | -- | 18.11% | 19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3448 | 1.3448 | 0.46% | -- | -- | -- | 18.42% | 21.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3387 | 1.3387 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | 18.04% | 21.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | -- | -1.47% | -3.80% | 16.68% | 21.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3318 | 1.3318 | -1.44% | -- | -- | -- | 20.19% | 20.58% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3513 | 1.3513 | 0.60% | 0.72% | -0.37% | -- | 20.33% | 22.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3433 | 1.3433 | 0.00% | -0.58% | -0.44% | -1.65% | 18.37% | 21.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -0.53% | -- | -2.19% | 19.66% | 21.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3416 | 1.3416 | -0.70% | -- | -- | -- | 18.94% | 21.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3511 | 1.3511 | -0.16% | -- | -- | -- | 21.64% | 22.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3533 | 1.3533 | 0.31% | -- | -- | -0.40% | 22.15% | 22.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3491 | 1.3491 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | 24.51% | 22.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3585 | 1.3585 | 0.51% | -- | -2.64% | -- | 19.32% | 23.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | 20.55% | 22.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3563 | 1.3563 | 0.53% | -- | -- | 1.63% | 24.77% | 22.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | 29.41% | 22.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3862 | 1.3862 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 25.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3888 | 1.3888 | -0.47% | -- | 0.67% | -- | -- | 25.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3953 | 1.3953 | -0.73% | 0.17% | 0.29% | -- | -- | 26.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4055 | 1.4055 | -0.38% | -- | 1.02% | -- | 49.09% | 27.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4108 | 1.4108 | 0.00% | -- | 1.40% | 5.30% | 48.41% | 27.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | 44.90% | 26.11% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | 28.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | -1.35% | -- | 7.47% | 45.38% | 24.45% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.3796 | 1.3796 | -0.84% | 1.70% | -- | -- | 43.84% | 24.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3913 | 1.3913 | -0.15% | -- | -- | 10.90% | -- | 25.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3934 | 1.3934 | 0.00% | 3.14% | 3.64% | 11.38% | -- | 26.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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