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| 银河高端装备混合-A(020057)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-22 | 1.1914 | 1.1914 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1938 | 1.1938 | 0.07% | 3.52% | -- | -- | -- | -20.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1930 | 1.1930 | 2.71% | 2.58% | -- | -- | -- | -20.60% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -6.00% | -- | -- | -22.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1532 | 1.1532 | -0.84% | -- | -4.27% | -13.38% | -18.08% | -23.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -0.81% | -1.46% | -- | -17.41% | -22.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -21.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -1.00% | 2.13% | -- | -- | -21.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1724 | 1.1724 | -1.35% | -- | 4.46% | -12.04% | -- | -21.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | 5.89% | -- | -- | -20.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1844 | 1.1844 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -21.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | 1.18% | -17.22% | -- | -20.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2356 | 1.2356 | 2.56% | 5.11% | 6.59% | -- | -- | -17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2047 | 1.2047 | 0.81% | -- | -- | -20.58% | -- | -19.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 2.09% | -5.84% | -- | -- | -20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1802 | 1.1802 | 0.40% | 2.80% | -9.87% | -- | -- | -21.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | 5.70% | -10.23% | -- | -- | -21.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1705 | 1.1705 | 0.20% | 6.98% | -10.37% | -21.00% | -11.67% | -22.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1682 | 1.1682 | 1.76% | 3.11% | -- | -19.25% | -11.33% | -22.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1480 | 1.1480 | 3.23% | -- | -- | -20.65% | -- | -23.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1121 | 1.1121 | -0.91% | -5.91% | -- | -23.13% | -- | -25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1223 | 1.1223 | 2.58% | -3.56% | -20.65% | -22.42% | -14.15% | -25.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0941 | 1.0941 | -3.43% | -- | -22.64% | -24.37% | -- | -27.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -4.59% | -17.08% | -19.73% | -14.88% | -24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1820 | 1.1820 | 1.57% | 2.50% | -- | -18.18% | -- | -21.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | 0.39% | -16.10% | -18.95% | -- | -22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1875 | 1.1875 | -1.99% | -5.96% | -- | -20.28% | -- | -20.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2116 | 1.2116 | 5.06% | -- | -- | -18.70% | -- | -19.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1532 | 1.1532 | -0.52% | -9.13% | -- | -- | -10.19% | -23.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1592 | 1.1592 | -6.36% | -11.48% | -- | -20.72% | -- | -22.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2379 | 1.2379 | -1.96% | -- | -8.71% | -14.05% | -1.66% | -17.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.37% | -15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2691 | 1.2691 | -3.09% | -2.82% | -4.67% | -- | -- | -15.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3079 | 1.3079 | 0.15% | -7.52% | -4.38% | 0.32% | 7.11% | -12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | -4.43% | -4.53% | -- | -- | -13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3127 | 1.3127 | -4.59% | -- | -1.52% | -0.73% | -- | -12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3758 | 1.3758 | -2.72% | -0.81% | -- | 1.53% | -- | -8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4143 | 1.4143 | 3.51% | 3.99% | 3.45% | -- | 13.84% | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3870 | 1.3870 | 1.99% | -- | -6.83% | -- | -- | -7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | 0.29% | -8.64% | -- | 14.50% | -9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3313 | 1.3313 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | 11.06% | -11.40% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | 0.05% | -5.45% | -6.74% | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% | -- | -7.87% | -14.73% | -- | -11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3671 | 1.3671 | 0.00% | -8.16% | -3.14% | -- | 14.39% | -9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5147 | 1.5147 | 1.75% | -- | 5.50% | 0.81% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4886 | 1.4886 | 2.37% | -- | -0.06% | 0.85% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -4.14% | -2.42% | -1.48% | 19.54% | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5169 | 1.5169 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | 23.36% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4816 | 1.4816 | 2.41% | 4.97% | -- | -1.11% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4467 | 1.4467 | 2.50% | -- | -- | -- | 22.12% | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | -5.24% | -- | -- | 19.79% | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4446 | 1.4446 | 0.62% | -- | -- | -9.17% | -- | -3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4357 | 1.4357 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4895 | 1.4895 | -0.05% | -- | 8.86% | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4902 | 1.4902 | 0.00% | -- | 8.91% | -5.20% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4622 | 1.4622 | 1.52% | -- | 6.08% | -7.13% | 26.04% | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4403 | 1.4403 | 0.00% | -- | -- | -8.52% | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3816 | 1.3816 | 5.98% | 1.96% | -6.14% | -8.49% | 23.74% | -8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -3.96% | -11.43% | -- | 18.32% | -13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3223 | 1.3223 | -2.42% | -1.01% | -15.41% | -- | 5.14% | -12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3551 | 1.3551 | -0.17% | 0.58% | -- | -- | 8.04% | -9.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3358 | 1.3358 | -0.85% | -4.41% | -- | -9.06% | -- | -11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | -5.80% | -10.33% | -7.98% | -- | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3683 | 1.3683 | -2.08% | -3.49% | -7.30% | -- | 3.60% | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3974 | 1.3974 | -2.29% | -- | -5.33% | -- | 4.98% | -7.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4302 | 1.4302 | 3.76% | -3.20% | -3.10% | 0.15% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -7.95% | -6.61% | -3.96% | -- | -8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4178 | 1.4178 | 0.00% | -3.68% | -3.94% | -- | 7.53% | -5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4775 | 1.4775 | -1.34% | 1.71% | -1.19% | 2.50% | 10.73% | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4975 | 1.4975 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4591 | 1.4591 | -0.88% | -6.65% | -5.05% | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4720 | 1.4720 | 0.37% | -- | -1.76% | -- | 11.41% | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4666 | 1.4666 | 0.96% | -- | -2.77% | -- | 13.35% | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | 13.88% | -3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5631 | 1.5631 | 0.00% | 5.90% | -- | 9.49% | 23.44% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5025 | 1.5025 | 0.00% | 1.80% | -- | 6.96% | 15.65% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | -1.49% | -5.39% | 1.66% | 19.47% | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.67% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5367 | 1.5367 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4983 | 1.4983 | -0.67% | -- | -1.01% | -- | 22.15% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5084 | 1.5084 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5659 | 1.5659 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5725 | 1.5725 | -1.13% | 0.03% | 7.06% | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5904 | 1.5904 | 0.00% | -- | 8.28% | -- | -- | 5.84% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.5720 | 1.5720 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5739 | 1.5739 | -0.03% | -0.47% | -- | -- | 38.10% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5744 | 1.5744 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.66% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5609 | 1.5609 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5601 | 1.5601 | -1.35% | 3.07% | -- | 5.66% | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5814 | 1.5814 | 0.00% | 5.24% | -- | 6.37% | 43.70% | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5098 | 1.5098 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | 36.77% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5136 | 1.5136 | 0.73% | -- | -- | -- | 36.79% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5026 | 1.5026 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.28% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4688 | 1.4688 | 0.32% | -- | 4.13% | -- | 26.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% | 2.53% | 4.23% | -- | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4280 | 1.4280 | -0.51% | -0.94% | 0.74% | -- | 23.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4415 | 1.4415 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4528 | 1.4528 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | 1.63% | -2.42% | -- | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4103 | 1.4103 | -0.01% | 0.46% | -- | -- | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4105 | 1.4105 | 0.41% | -- | -- | -- | 26.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4039 | 1.4039 | 0.00% | -3.31% | -0.75% | -- | 21.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4175 | 1.4175 | -0.71% | -- | -- | -- | 24.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4277 | 1.4277 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4519 | 1.4519 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | 21.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4630 | 1.4630 | -1.66% | -- | -- | 11.91% | 26.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-20 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | -4.20% | -- | 10.15% | 22.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | -- | -- | 16.40% | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4765 | 1.4765 | -0.69% | -- | 4.89% | -- | 31.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | -- | 7.62% | -- | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4832 | 1.4832 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4852 | 1.4852 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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