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| 汇安均衡成长混合-A(016388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 1.5099 | 1.5099 | -1.24% | -1.65% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.5288 | 1.5288 | -1.28% | -4.02% | -4.86% | -- | 12.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5487 | 1.5487 | -0.10% | -2.22% | -5.16% | -15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | -2.63% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.5352 | 1.5352 | -3.62% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5929 | 1.5929 | 0.57% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5839 | 1.5839 | -0.51% | 2.48% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | 5.64% | -13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5858 | 1.5858 | -2.75% | 0.65% | 2.60% | -20.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6307 | 1.6307 | 5.51% | 4.73% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5455 | 1.5455 | 0.00% | -- | -4.82% | -23.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5182 | 1.5182 | -3.64% | -11.44% | -6.50% | -- | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.5755 | 1.5755 | 1.18% | -3.62% | -8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5571 | 1.5571 | 0.00% | -3.08% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.6898 | 1.6898 | -1.43% | 5.57% | 3.00% | -15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7144 | 1.7144 | 4.88% | 6.69% | 4.50% | -13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6347 | 1.6347 | 1.75% | 0.10% | -- | -- | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.6066 | 1.6066 | 0.08% | -- | -13.30% | -- | 20.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.6053 | 1.6053 | 0.29% | 0.90% | -17.06% | -20.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.6007 | 1.6007 | -0.39% | -- | -17.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.6069 | 1.6069 | -1.60% | -- | -16.98% | -19.97% | 27.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.6330 | 1.6330 | 0.00% | 8.36% | -15.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% | 5.43% | -19.61% | -- | 23.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5070 | 1.5070 | 6.44% | -7.19% | -31.52% | -- | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4158 | 1.4158 | -6.18% | -14.45% | -35.66% | -- | 13.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5090 | 1.5090 | -2.37% | -12.22% | -- | -17.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.5456 | 1.5456 | -6.41% | -10.68% | -- | -14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6515 | 1.6515 | 1.71% | 2.34% | -- | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6238 | 1.6238 | -1.88% | -1.02% | -- | -- | 34.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6549 | 1.6549 | -3.73% | -- | -19.09% | -12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.7191 | 1.7191 | -0.65% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7304 | 1.7304 | 7.23% | -- | -- | -5.67% | 43.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6137 | 1.6137 | -1.64% | -12.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6406 | 1.6406 | 0.00% | -15.24% | -18.50% | -11.27% | 35.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8259 | 1.8259 | 0.00% | -4.75% | -4.88% | -- | 52.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8531 | 1.8531 | -4.26% | -4.80% | -- | 9.60% | 59.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9356 | 1.9356 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | 67.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9169 | 1.9169 | -0.28% | -9.56% | -- | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9223 | 1.9223 | -1.25% | -12.64% | 6.72% | -- | 67.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9466 | 1.9466 | -1.64% | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.9791 | 1.9791 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9669 | 1.9669 | -7.20% | -- | -- | -- | 72.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1196 | 2.1196 | -3.68% | -- | 15.37% | 31.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.2005 | 2.2005 | 0.00% | 7.59% | 14.98% | -- | 85.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0453 | 2.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0130 | 2.0130 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.9195 | 1.9195 | 0.00% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.8256 | 1.8256 | 0.00% | -- | -9.08% | 5.20% | 64.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.8012 | 1.8012 | 0.00% | -5.88% | -- | 10.78% | 64.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8372 | 1.8372 | -4.00% | -12.27% | -- | -- | 74.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9138 | 1.9138 | -3.79% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9892 | 1.9892 | 0.00% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.0334 | 2.0334 | -2.90% | -- | -- | 18.33% | 90.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0941 | 2.0941 | 0.00% | 4.81% | -- | 23.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9980 | 1.9980 | 0.35% | -- | 8.06% | -- | 82.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9910 | 1.9910 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0141 | 2.0141 | 0.00% | -- | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0079 | 2.0079 | 0.00% | -- | 20.46% | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.8241 | 1.8241 | 0.60% | -- | -- | -- | 72.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8133 | 1.8133 | -0.62% | -1.16% | -- | -- | 75.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8246 | 1.8246 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8828 | 1.8828 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.8345 | 1.8345 | 0.00% | 4.77% | 14.05% | 2.69% | 76.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.8489 | 1.8489 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7510 | 1.7510 | 3.56% | -- | -- | -- | 71.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | -- | -- | -9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6669 | 1.6669 | 0.00% | 3.28% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6140 | 1.6140 | 0.00% | -- | -- | 2.59% | 46.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.5622 | 1.5622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6085 | 1.6085 | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6894 | 1.6894 | 1.09% | -- | -- | -- | 41.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6712 | 1.6712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.7642 | 1.7642 | 1.67% | 9.22% | 1.81% | 15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7353 | 1.7353 | 5.37% | -- | -- | 14.48% | 44.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6469 | 1.6469 | 1.29% | -- | -1.45% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6259 | 1.6259 | 0.00% | -5.38% | -- | 11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6153 | 1.6153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7184 | 1.7184 | 1.31% | -- | -- | 18.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6962 | 1.6962 | 0.00% | -- | -- | 17.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8082 | 1.8082 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7328 | 1.7328 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6712 | 1.6712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7205 | 1.7205 | 0.00% | -- | 9.36% | -- | 57.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7558 | 1.7558 | 0.00% | -- | 11.60% | 17.27% | 61.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7864 | 1.7864 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8821 | 1.8821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8733 | 1.8733 | 1.00% | -- | 22.86% | -- | 91.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8548 | 1.8548 | 0.00% | -- | 21.65% | -- | 89.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6186 | 1.6186 | 0.00% | 2.88% | 11.40% | 7.66% | 67.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5733 | 1.5733 | -1.27% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5936 | 1.5936 | 0.00% | -- | -- | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5110 | 1.5110 | 0.00% | -- | 9.69% | -- | 40.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4927 | 1.4927 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | 47.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5247 | 1.5247 | 2.53% | 4.94% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4871 | 1.4871 | -2.65% | 3.08% | -- | -- | 39.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5276 | 1.5276 | 0.78% | -- | -- | 12.71% | 43.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5158 | 1.5158 | 1.00% | 4.11% | -- | -- | 44.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5008 | 1.5008 | 3.30% | -- | -- | -- | 42.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4529 | 1.4529 | 0.71% | -- | -1.29% | 7.15% | 38.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 38.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | 0.74% | -2.76% | -- | 37.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4408 | 1.4408 | -0.62% | 2.08% | -6.85% | -- | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4498 | 1.4498 | 0.32% | -- | -2.98% | -- | 41.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4452 | 1.4452 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | 40.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3775 | 1.3775 | -2.41% | -1.73% | -- | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | -2.39% | 1.53% | -- | 33.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.4017 | 1.4017 | -3.06% | -- | 1.18% | 7.08% | 32.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% | -- | -- | 8.84% | 32.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4719 | 1.4719 | 0.00% | -5.05% | -2.10% | 14.17% | 37.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4972 | 1.4972 | -1.10% | 0.19% | -0.41% | 19.13% | 43.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5139 | 1.5139 | -2.34% | -- | 0.70% | 21.47% | 45.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5502 | 1.5502 | 1.24% | -- | -- | -- | 48.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5312 | 1.5312 | -1.01% | -- | 5.21% | -- | 45.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5468 | 1.5468 | 3.51% | 11.26% | 6.28% | -- | 47.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | 9.29% | -- | 23.41% | 43.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3902 | 1.3902 | 1.67% | -- | -- | -- | 35.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3674 | 1.3674 | -3.19% | -- | -- | 12.64% | 36.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | -7.46% | -- | 17.74% | 39.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -7.85% | -4.78% | 19.81% | 34.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.5263 | 1.5263 | 1.52% | 1.52% | -- | 30.89% | 48.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5034 | 1.5034 | 0.00% | -- | -- | 26.91% | 40.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | -- | -- | 25.09% | 50.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% | 7.31% | -- | 32.84% | 62.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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