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| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接-A(019592)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2468 | 1.2468 | 0.75% | 1.31% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2375 | 1.2375 | 0.02% | -0.06% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2373 | 1.2373 | -0.66% | -0.76% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2455 | 1.2455 | 0.96% | -0.44% | 1.25% | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2336 | 1.2336 | 0.24% | -0.73% | -0.01% | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2307 | 1.2307 | -0.61% | -0.52% | -1.01% | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2383 | 1.2383 | -0.68% | -1.56% | -0.65% | -- | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2468 | 1.2468 | -0.34% | -0.21% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2510 | 1.2510 | 0.67% | -0.16% | 0.90% | -- | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2427 | 1.2427 | 0.45% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2371 | 1.2371 | -1.65% | -1.09% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2579 | 1.2579 | 0.68% | 1.71% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2494 | 1.2494 | -0.29% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2530 | 1.2530 | 0.02% | 1.32% | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2527 | 1.2527 | 0.16% | 1.29% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2507 | 1.2507 | 1.13% | 1.13% | -- | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2367 | 1.2367 | 0.57% | 0.24% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2297 | 1.2297 | 0.16% | -1.09% | -- | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2277 | 1.2277 | -0.20% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2301 | 1.2301 | -0.29% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2337 | 1.2337 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2433 | 1.2433 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2464 | 1.2464 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2399 | 1.2399 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | -- | -- | -7.43% | 13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -- | -6.17% | -- | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2951 | 1.2951 | 1.16% | -- | -6.91% | -12.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2803 | 1.2803 | 0.41% | -5.01% | -- | -12.54% | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3478 | 1.3478 | -2.18% | -- | -0.96% | -5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3778 | 1.3778 | 0.20% | 2.08% | 1.25% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | 1.37% | 1.05% | -2.79% | 29.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3497 | 1.3497 | -0.50% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3627 | 1.3627 | -0.21% | -- | 0.24% | -- | 28.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3656 | 1.3656 | -0.95% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3787 | 1.3787 | -2.33% | -- | -- | -- | 29.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4116 | 1.4116 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3912 | 1.3912 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | 31.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3585 | 1.3585 | 0.00% | -- | -1.21% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3774 | 1.3774 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3595 | 1.3595 | -0.36% | -- | -3.43% | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3644 | 1.3644 | 0.87% | -- | -- | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3526 | 1.3526 | 0.00% | -- | -7.80% | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3445 | 1.3445 | -0.16% | -2.46% | -4.96% | 8.31% | 26.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3466 | 1.3466 | 0.56% | -- | -1.99% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3391 | 1.3391 | 0.00% | -- | -2.54% | 7.88% | 26.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3752 | 1.3752 | -0.23% | -- | 0.09% | -- | 29.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4671 | 1.4671 | -1.32% | -- | -- | -- | 38.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4867 | 1.4867 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | 2.70% | -- | 20.76% | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | 3.00% | -- | 19.82% | 38.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4253 | 1.4253 | 1.06% | 5.23% | -- | 16.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4103 | 1.4103 | -0.30% | -- | 8.04% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4146 | 1.4146 | 2.95% | -- | 9.35% | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3054 | 1.3054 | 0.91% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3520 | 1.3520 | 0.86% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3405 | 1.3405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | 1.91% | -- | 9.44% | 24.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2909 | 1.2909 | -0.30% | -- | 6.90% | -- | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | 1.30% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | -- | 8.07% | 22.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | 2.97% | -- | 10.76% | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | 0.13% | -- | 7.56% | 10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2397 | 1.2397 | 0.36% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 2.29% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00% | 0.53% | -1.20% | -- | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -0.75% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -0.06% | -4.91% | 5.24% | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2351 | 1.2351 | 1.13% | -- | -1.27% | 7.77% | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2213 | 1.2213 | -0.14% | -- | -1.75% | 7.84% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2230 | 1.2230 | 0.52% | -- | -- | 7.03% | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2167 | 1.2167 | -0.22% | -- | -- | -- | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2013 | 1.2013 | -0.33% | -4.19% | -1.51% | 5.53% | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2053 | 1.2053 | -2.48% | -- | -0.12% | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2359 | 1.2359 | -0.52% | -- | -- | -- | 9.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2424 | 1.2424 | 0.73% | -- | 4.46% | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2334 | 1.2334 | -1.63% | -3.55% | 3.71% | -- | 9.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | 2.88% | 6.78% | -- | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2788 | 1.2788 | 0.03% | -- | 10.81% | 14.34% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2784 | 1.2784 | 2.19% | -- | 10.78% | -- | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2510 | 1.2510 | 0.64% | -- | 8.41% | 12.15% | 8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | 7.71% | 11.82% | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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