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| 中信保诚景气优选混合-A(020151)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.8522 | 1.8522 | 0.00% | -- | -- | 6.19% | -0.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8642 | 1.8642 | 0.00% | -- | -- | 9.68% | 0.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9885 | 1.9885 | 0.00% | -3.23% | 0.87% | 12.81% | 11.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0549 | 2.0549 | 0.00% | 0.30% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0330 | 2.0330 | 0.00% | 0.43% | 1.16% | -- | 15.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0487 | 2.0487 | 0.00% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0242 | 2.0242 | 0.00% | 2.68% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.9602 | 1.9602 | 0.00% | -- | -0.82% | 6.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.9713 | 1.9713 | 0.90% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.9537 | 1.9537 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.0544 | 2.0544 | 1.06% | 0.05% | 9.22% | 8.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.0328 | 2.0328 | 0.64% | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.0199 | 2.0199 | 0.21% | 0.51% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.0156 | 2.0156 | -1.61% | 1.22% | 10.09% | -- | 16.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.0485 | 2.0485 | -0.23% | -- | 15.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.0533 | 2.0533 | 0.00% | -- | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.0096 | 2.0096 | 0.91% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.9914 | 1.9914 | 0.00% | -- | 17.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.9677 | 1.9677 | 0.00% | -- | 18.84% | -5.94% | 9.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.9765 | 1.9765 | 0.00% | -- | 14.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.9273 | 1.9273 | 0.00% | 2.89% | 11.74% | -12.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.8810 | 1.8810 | 0.42% | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.8731 | 1.8731 | 1.04% | 8.00% | 3.43% | -14.34% | 6.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.8538 | 1.8538 | 0.30% | 6.28% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.8483 | 1.8483 | 0.96% | -- | 1.12% | -- | 6.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.8308 | 1.8308 | 3.21% | 7.71% | 0.16% | -- | 6.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.7739 | 1.7739 | 2.28% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.7343 | 1.7343 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.7443 | 1.7443 | 0.00% | 7.35% | -- | -19.05% | 0.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6997 | 1.6997 | 3.56% | 1.24% | -- | -20.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6412 | 1.6412 | 0.00% | -5.28% | -9.78% | -21.56% | -4.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6249 | 1.6249 | -1.86% | -8.86% | -- | -22.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6557 | 1.6557 | -1.38% | -6.07% | -- | -- | -3.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6788 | 1.6788 | -3.11% | -2.67% | -- | -19.75% | -0.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.7326 | 1.7326 | -3.79% | -- | -5.52% | -- | 2.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.8008 | 1.8008 | 1.00% | 3.48% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7829 | 1.7829 | 1.15% | -- | -- | -- | 6.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7627 | 1.7627 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.7248 | 1.7248 | 0.00% | -4.75% | -- | -16.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7402 | 1.7402 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8109 | 1.8109 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8279 | 1.8279 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7956 | 1.7956 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7933 | 1.7933 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8192 | 1.8192 | 0.00% | -0.80% | -- | -8.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.8339 | 1.8339 | 0.00% | -- | -- | -12.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.8898 | 1.8898 | 0.00% | -- | -14.59% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0920 | 2.0920 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1962 | 2.1962 | 0.07% | 0.44% | 6.88% | 3.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.1946 | 2.1946 | -1.42% | -- | -- | 3.52% | 42.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2262 | 2.2262 | 0.61% | -- | -- | -- | 45.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2126 | 2.2126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1866 | 2.1866 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.1549 | 2.1549 | 0.00% | 3.08% | 5.87% | 5.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.1285 | 2.1285 | 1.74% | 1.75% | 4.57% | 3.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.0922 | 2.0922 | 0.00% | -- | 5.34% | 0.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.0906 | 2.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.0919 | 2.0919 | 0.00% | 1.80% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.0549 | 2.0549 | 0.00% | -- | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.0336 | 2.0336 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | 44.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.0354 | 2.0354 | 0.00% | -- | -- | 8.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.9862 | 1.9862 | 0.00% | -5.35% | -7.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.0765 | 2.0765 | -2.56% | -- | -2.00% | 11.27% | 43.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.1310 | 2.1310 | 1.55% | -1.48% | 0.58% | 16.45% | 47.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.0985 | 2.0985 | -1.86% | -3.47% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.1383 | 2.1383 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1631 | 2.1631 | -0.50% | -- | -- | 17.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1739 | 2.1739 | 0.00% | -- | -- | 16.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0824 | 2.0824 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | 49.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1629 | 2.1629 | 0.36% | 2.08% | 3.86% | -- | 57.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1551 | 2.1551 | 1.71% | 1.71% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.1188 | 2.1188 | -0.06% | -- | 6.72% | 9.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1200 | 2.1200 | 0.00% | 1.29% | 7.00% | 10.42% | 55.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0930 | 2.0930 | 0.05% | 2.95% | -- | -- | 58.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0919 | 2.0919 | 0.49% | 2.56% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0816 | 2.0816 | 1.69% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0470 | 2.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0331 | 2.0331 | -0.32% | -- | -- | 9.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.0397 | 2.0397 | -1.00% | -0.59% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0603 | 2.0603 | 0.00% | 1.45% | 9.78% | 10.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.0825 | 2.0825 | 0.00% | -- | -- | 12.39% | 62.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.0519 | 2.0519 | 1.04% | 3.12% | 9.95% | 11.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.0308 | 2.0308 | 0.00% | 2.29% | 8.82% | -- | 57.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.9947 | 1.9947 | 0.25% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.9898 | 1.9898 | 0.22% | 4.41% | 9.71% | 11.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9854 | 1.9854 | 0.20% | 3.66% | 9.47% | 10.99% | 64.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9814 | 1.9814 | 1.36% | -- | 9.25% | 10.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9549 | 1.9549 | 1.01% | -- | 3.17% | -- | 58.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9353 | 1.9353 | 1.55% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9058 | 1.9058 | -0.50% | -- | -- | -- | 54.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9153 | 1.9153 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | 60.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.8759 | 1.8759 | 0.00% | -- | -1.52% | -- | -- | 50.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8767 | 1.8767 | 0.00% | 0.56% | -- | 6.69% | -- | 50.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8637 | 1.8637 | -0.13% | -- | 1.83% | -- | -- | 49.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.8662 | 1.8662 | 1.98% | 2.89% | -2.20% | -- | -- | 49.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8300 | 1.8300 | 0.00% | -0.23% | -5.76% | -- | -- | 46.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8137 | 1.8137 | -1.12% | -- | -5.54% | -- | -- | 45.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8343 | 1.8343 | -2.10% | -1.78% | -- | -- | -- | 46.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8737 | 1.8737 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 49.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8949 | 1.8949 | -0.70% | -- | -0.76% | -- | 41.09% | 51.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9083 | 1.9083 | 0.00% | 0.20% | -0.06% | -- | 42.97% | 52.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8676 | 1.8676 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | 41.83% | 49.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9045 | 1.9045 | -0.02% | -- | -- | -- | 46.13% | 52.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9049 | 1.9049 | 0.00% | 4.08% | -- | -- | 47.84% | 52.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.8302 | 1.8302 | 0.00% | -- | -0.23% | 1.76% | 42.81% | 46.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.9081 | 1.9081 | -1.74% | -0.62% | -- | -- | 52.83% | 52.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.9419 | 1.9419 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.07% | 55.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9323 | 1.9323 | 0.64% | -- | 8.02% | -- | 51.62% | 54.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.9200 | 1.9200 | 0.00% | -- | 7.48% | 8.59% | 51.63% | 53.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.9094 | 1.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.91% | 52.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8894 | 1.8894 | 0.00% | -- | -- | 9.12% | 55.00% | 51.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.8545 | 1.8545 | 0.00% | 0.56% | 4.34% | 7.28% | 52.46% | 48.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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