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| 东方量化成长灵活配置混合-C(020126)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-08 | 2.3312 | 2.3312 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.2965 | 2.2965 | -0.79% | -0.34% | -- | -- | 12.89% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.3149 | 2.3149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 2.3299 | 2.3299 | 0.00% | -- | -- | -7.57% | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.3043 | 2.3043 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.2447 | 2.2447 | -1.47% | -- | 8.75% | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.2782 | 2.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.2381 | 2.2381 | 0.00% | -- | -- | -16.27% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.2264 | 2.2264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.0640 | 2.0640 | 0.00% | -- | -20.69% | -16.69% | 4.81% | -9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.0884 | 2.0884 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.00% | -8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.0557 | 2.0557 | 0.00% | -11.22% | -- | -- | -- | -9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.2850 | 2.2850 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.49% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.3428 | 2.3428 | 1.18% | -- | -- | -- | 21.28% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.3155 | 2.3155 | -5.34% | -- | -- | -3.46% | 20.66% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.4462 | 2.4462 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.5895 | 2.5895 | 0.00% | -0.58% | 2.95% | -- | -- | 14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.5821 | 2.5821 | -0.79% | -- | -- | -- | 39.06% | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.6026 | 2.6026 | -0.07% | 0.58% | -- | -- | 41.47% | 14.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.6045 | 2.6045 | 0.00% | -- | -- | 18.48% | 44.39% | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.5876 | 2.5876 | 0.00% | -- | -1.82% | 8.76% | 42.05% | 13.96% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.4471 | 2.4471 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | 33.56% | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.4905 | 2.4905 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.49% | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5206 | 2.5206 | 0.21% | -- | -- | -0.39% | 42.35% | 11.01% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.5154 | 2.5154 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.6731 | 2.6731 | 0.00% | 0.61% | 7.92% | -- | -- | 17.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6357 | 2.6357 | -0.25% | -- | -- | -- | 49.07% | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.6423 | 2.6423 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | 47.73% | 16.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.6569 | 2.6569 | 0.00% | -- | 10.95% | -- | 48.44% | 17.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.6127 | 2.6127 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.44% | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.4799 | 2.4799 | -0.95% | -- | -- | 0.86% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.5037 | 2.5037 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.4776 | 2.4776 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 46.91% | 9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4769 | 2.4769 | 0.00% | 3.44% | 4.11% | -- | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.3986 | 2.3986 | 0.17% | -- | -- | 0.59% | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.3946 | 2.3946 | 0.75% | -- | -- | 1.17% | 48.49% | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3767 | 2.3767 | -0.56% | -- | -- | 0.41% | 51.15% | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.3900 | 2.3900 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | 55.93% | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.3032 | 2.3032 | 0.00% | -- | -8.98% | 2.99% | 32.50% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.2984 | 2.2984 | 0.00% | -- | -8.59% | 3.14% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.1983 | 2.1983 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 21.47% | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.3791 | 2.3791 | 0.00% | -- | -- | 11.90% | 30.01% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4896 | 2.4896 | 0.00% | 4.07% | 1.42% | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4610 | 2.4610 | 1.55% | -2.75% | -- | -- | 36.71% | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.4235 | 2.4235 | 1.30% | -3.62% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3923 | 2.3923 | -0.15% | -- | -- | 12.47% | 36.46% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3958 | 2.3958 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | 39.40% | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.5305 | 2.5305 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5144 | 2.5144 | 0.00% | -- | 2.00% | 18.51% | 41.08% | 10.74% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.4742 | 2.4742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.4547 | 2.4547 | 0.00% | -- | 3.71% | 11.27% | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.4265 | 2.4265 | 0.00% | -- | 8.74% | -- | 52.57% | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.4588 | 2.4588 | 0.00% | -- | 10.33% | -- | 54.60% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.4652 | 2.4652 | 0.00% | -- | 10.62% | 13.65% | 52.48% | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3845 | 2.3845 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.4177 | 2.4177 | 2.15% | 6.48% | -- | -- | 59.90% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3669 | 2.3669 | 0.00% | 5.84% | -- | 7.99% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.2706 | 2.2706 | 1.53% | 1.82% | -- | 4.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.2363 | 2.2363 | 0.22% | -- | 3.19% | 2.76% | 40.38% | 42.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.2314 | 2.2314 | 0.06% | 2.83% | 2.97% | 2.53% | 36.30% | 42.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.2301 | 2.2301 | 0.07% | 2.42% | 2.91% | -- | -- | 42.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2285 | 2.2285 | 0.03% | -- | 5.03% | 3.73% | -- | 41.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2278 | 2.2278 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.51% | 41.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1699 | 2.1699 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 38.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.1774 | 2.1774 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 27.59% | 38.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1261 | 2.1261 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -- | 35.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.1483 | 2.1483 | 0.00% | -1.72% | -2.93% | 0.10% | 23.08% | 36.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.1858 | 2.1858 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.66% | 39.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.1271 | 2.1271 | 0.00% | -- | -2.18% | 4.57% | 26.74% | 35.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1640 | 2.1640 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | 27.76% | 37.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1671 | 2.1671 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.79% | 38.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.1217 | 2.1217 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | 32.50% | 35.11% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 2.2212 | 2.2212 | 0.36% | -- | -- | -- | 38.28% | 41.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.2132 | 2.2132 | -0.35% | -- | -- | 9.32% | 35.08% | 40.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2209 | 2.2209 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.80% | 41.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2061 | 2.2061 | 0.00% | 1.45% | -- | 7.69% | 29.73% | 40.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.1746 | 2.1746 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 38.82% | 38.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.1790 | 2.1790 | 0.00% | 0.45% | 0.12% | -- | 36.59% | 38.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.1692 | 2.1692 | 1.16% | -- | -- | 10.16% | 40.99% | 38.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.1444 | 2.1444 | 0.06% | -- | -- | 9.87% | 38.76% | 36.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.1432 | 2.1432 | 0.00% | -- | -- | 8.78% | 38.60% | 36.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.1918 | 2.1918 | 0.71% | 0.71% | 4.36% | 14.56% | 47.80% | 39.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.1763 | 2.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.50% | 38.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.1483 | 2.1483 | 0.00% | -- | -- | 15.91% | -- | 36.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 2.1462 | 2.1462 | -0.22% | -- | -- | 18.82% | 61.28% | 36.67% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.1509 | 2.1509 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.08% | 36.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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