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| 山证资管精选行业混合-A(018750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -7.43% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0599 | 1.0599 | -0.27% | -- | -12.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0628 | 1.0628 | -3.06% | -1.73% | -12.76% | -- | -10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0963 | 1.0963 | -0.22% | -0.70% | -11.27% | 11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0987 | 1.0987 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0815 | 1.0815 | -2.04% | -- | -- | 10.57% | -11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1282 | 1.1282 | 0.28% | -6.91% | -- | -- | -9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1250 | 1.1250 | 1.01% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1138 | 1.1138 | -4.28% | -9.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1636 | 1.1636 | -3.99% | -5.48% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2120 | 1.2120 | -0.52% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2183 | 1.2183 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2311 | 1.2311 | -5.12% | -- | -- | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | 10.35% | 8.54% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0451 | 1.0451 | -0.55% | -- | -- | -11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -3.00% | -12.79% | -- | -10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0090 | 1.0090 | 0.07% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -20.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0685 | 1.0685 | 4.73% | -- | -- | -8.74% | -0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.1216 | 1.1216 | 6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0566 | 1.0566 | 4.01% | -- | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -6.54% | -21.49% | -- | -5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -8.22% | -26.26% | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -1.47% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -8.88% | -12.61% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | -10.76% | -- | -11.30% | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -3.05% | -- | -5.04% | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2939 | 1.2939 | -0.78% | 9.25% | 4.73% | -2.76% | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3041 | 1.3041 | 2.27% | 10.11% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1844 | 1.1844 | 0.09% | -1.40% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | -5.90% | -- | -26.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -5.80% | -- | -20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2012 | 1.2012 | -4.48% | -- | 6.59% | -- | 10.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 5.53% | -13.99% | -- | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | 9.44% | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2015 | 1.2015 | -0.87% | -- | -- | 12.31% | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | 7.55% | -- | -- | 12.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | -13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.4365 | 1.4365 | 0.01% | -- | -- | -- | 29.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | -- | -- | 26.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | 5.49% | -- | 31.98% | 31.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3973 | 1.3973 | 3.19% | 7.34% | -- | -- | 26.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3541 | 1.3541 | 4.02% | 4.02% | -- | -- | 21.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3306 | 1.3306 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6113 | 1.6113 | 0.00% | -- | 50.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4735 | 1.4735 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4666 | 1.4666 | 0.00% | 22.25% | -- | 23.32% | 37.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1997 | 1.1997 | -0.03% | -- | -- | -- | 11.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 3.27% | -- | -11.43% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -7.09% | -14.24% | -4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -3.16% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 0.23% | -2.66% | -- | -5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -11.61% | -- | -6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0997 | 1.0997 | -1.11% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -7.05% | -7.12% | -10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1340 | 1.1340 | -0.91% | -- | -6.68% | -- | -5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -0.69% | -5.83% | -- | -5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1168 | 1.1168 | 0.09% | -1.98% | -- | -- | -8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1523 | 1.1523 | 0.08% | -- | -- | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1514 | 1.1514 | 1.05% | 1.69% | -- | -- | -2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1856 | 1.1856 | -0.93% | -0.90% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1967 | 1.1967 | -3.71% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2482 | 1.2482 | 4.33% | 3.02% | 2.40% | 11.39% | -2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2152 | 1.2152 | 0.30% | -- | -2.58% | 9.62% | -7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2116 | 1.2116 | 0.73% | -- | -2.87% | 9.84% | -4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -3.58% | -- | -3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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