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| 长城均衡成长混合-A(019367)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-18 | 1.9701 | 1.9701 | -0.18% | 11.74% | 7.20% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.9737 | 1.9737 | 5.05% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.8789 | 1.8789 | 2.37% | 6.18% | -14.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.8354 | 1.8354 | 0.00% | 5.86% | -11.45% | -15.93% | 33.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.7631 | 1.7631 | 0.00% | 3.88% | -- | -15.87% | 34.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.7695 | 1.7695 | 2.06% | 13.54% | -- | -13.56% | 35.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7338 | 1.7338 | 0.98% | 14.49% | -- | -11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7170 | 1.7170 | 1.16% | 3.42% | -24.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6973 | 1.6973 | 0.00% | -- | -25.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5585 | 1.5585 | 2.91% | -13.03% | -38.00% | -- | 21.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5144 | 1.5144 | -8.78% | -- | -39.75% | -- | 17.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6602 | 1.6602 | 0.00% | -9.67% | -- | -13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.8343 | 1.8343 | 2.35% | 3.82% | -25.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.7921 | 1.7921 | 0.00% | -2.48% | -- | -7.09% | 43.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.8380 | 1.8380 | -3.15% | -14.31% | -25.78% | -8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.8977 | 1.8977 | 7.41% | -13.14% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.7668 | 1.7668 | -3.86% | -14.76% | -- | -- | 42.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8377 | 1.8377 | -10.39% | -- | -23.71% | -3.99% | 48.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.0508 | 2.0508 | -4.39% | -10.02% | -13.36% | 10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.1450 | 2.1450 | -1.82% | -- | -- | 18.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1848 | 2.1848 | 5.40% | -- | 3.52% | -- | 88.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.0728 | 2.0728 | 0.00% | -- | -1.79% | 15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.2791 | 2.2791 | 0.00% | 1.50% | -- | 30.32% | 96.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.2684 | 2.2684 | 1.02% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2455 | 2.2455 | -7.60% | -13.03% | 0.91% | 40.25% | 99.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.4301 | 2.4301 | -3.32% | -- | 14.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.5136 | 2.5136 | 0.00% | 4.23% | 13.54% | -- | 121.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.4708 | 2.4708 | -4.30% | -- | 11.39% | 52.53% | 119.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.5819 | 2.5819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.4116 | 2.4116 | -2.62% | 1.88% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.4764 | 2.4764 | 0.00% | -- | 13.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.4088 | 2.4088 | 1.76% | -- | -- | 45.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.3671 | 2.3671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.1106 | 2.1106 | -1.27% | -- | -0.92% | 21.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.1378 | 2.1378 | 0.00% | -- | 2.01% | 20.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.1014 | 2.1014 | 0.00% | -1.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 2.2253 | 2.2253 | 4.83% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1227 | 2.1227 | -4.12% | -- | -- | 15.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.2138 | 2.2138 | -2.19% | 1.86% | 15.32% | 20.94% | 96.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.2633 | 2.2633 | 0.00% | 9.85% | -- | 23.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.2181 | 2.2181 | 0.00% | -- | 14.99% | 19.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.1734 | 2.1734 | 5.48% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0604 | 2.0604 | -5.25% | -- | 5.74% | -- | 79.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.1745 | 2.1745 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1394 | 2.1394 | 0.00% | 2.09% | 11.78% | -- | 86.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1832 | 2.1832 | 2.48% | 11.44% | 21.21% | -- | 86.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.1303 | 2.1303 | 1.66% | -- | 18.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.0956 | 2.0956 | 1.99% | -- | 17.00% | 23.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0548 | 2.0548 | 0.38% | -- | -- | 24.91% | 75.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0471 | 2.0471 | 4.49% | -- | -- | 24.44% | 74.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9591 | 1.9591 | 0.00% | 2.05% | -- | 19.09% | 66.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.9197 | 1.9197 | 0.00% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.9289 | 1.9289 | 0.00% | 0.78% | 19.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.0121 | 2.0121 | 3.26% | 11.54% | -- | 16.29% | 82.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9485 | 1.9485 | 0.00% | -- | -- | -- | 75.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.9140 | 1.9140 | 2.96% | 6.86% | 15.79% | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8589 | 1.8589 | 3.04% | 6.30% | -- | 6.99% | 71.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8040 | 1.8040 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8011 | 1.8011 | 0.56% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7911 | 1.7911 | 2.42% | -- | -- | -- | 67.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7488 | 1.7488 | 0.00% | 9.22% | -- | -- | 67.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6011 | 1.6011 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6199 | 1.6199 | 0.00% | -- | -12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6105 | 1.6105 | 0.00% | -2.57% | -- | -1.74% | 31.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.6530 | 1.6530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7419 | 1.7419 | -1.65% | -- | -- | 10.97% | 39.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7711 | 1.7711 | 0.00% | 0.97% | 4.19% | 14.37% | 40.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7540 | 1.7540 | 0.00% | -2.35% | 3.23% | 14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8305 | 1.8305 | -1.14% | -- | -- | 20.14% | 46.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8516 | 1.8516 | 3.08% | -- | -- | 21.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7963 | 1.7963 | 0.00% | -- | -- | 17.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6999 | 1.6999 | 0.10% | 0.04% | -- | -- | 41.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6982 | 1.6982 | 0.17% | -1.34% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6954 | 1.6954 | 3.06% | 0.87% | -- | -- | 41.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6450 | 1.6450 | -0.82% | -- | -0.09% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6586 | 1.6586 | -2.39% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6992 | 1.6992 | -1.28% | -- | -- | 5.80% | 53.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7213 | 1.7213 | 2.42% | -- | -- | -- | 55.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6807 | 1.6807 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7302 | 1.7302 | 0.00% | -- | 8.44% | 4.75% | 57.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7009 | 1.7009 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7374 | 1.7374 | 0.00% | -- | 13.78% | 4.27% | 65.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6422 | 1.6422 | 0.00% | -0.26% | 4.62% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6688 | 1.6688 | 1.35% | -- | -- | -- | 67.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6465 | 1.6465 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 69.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6356 | 1.6356 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.21% | 66.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6390 | 1.6390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 66.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | 56.71% | 62.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5270 | 1.5270 | -1.26% | -2.59% | -- | -- | 49.62% | 55.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5465 | 1.5465 | -1.48% | -1.24% | -- | -4.51% | 49.39% | 57.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5697 | 1.5697 | 1.36% | -- | -0.33% | -- | -- | 59.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5486 | 1.5486 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | 57.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5676 | 1.5676 | 0.11% | 2.99% | -- | -- | 51.06% | 59.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5659 | 1.5659 | 0.00% | 1.60% | -- | 2.31% | 51.87% | 59.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5329 | 1.5329 | 0.76% | 0.61% | -4.55% | -- | 50.49% | 55.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5213 | 1.5213 | -0.05% | -0.56% | -- | -- | 47.24% | 54.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5221 | 1.5221 | -1.24% | -0.05% | -- | -- | 47.02% | 54.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5412 | 1.5412 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.61% | 56.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5236 | 1.5236 | -0.41% | -- | -- | -- | 50.67% | 54.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5299 | 1.5299 | 0.47% | -1.25% | -- | -- | 54.29% | 55.51% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5228 | 1.5228 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | 51.87% | 54.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5493 | 1.5493 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | 47.98% | 57.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5855 | 1.5855 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 54.19% | 61.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6142 | 1.6142 | 2.50% | -1.34% | -5.01% | 17.67% | 48.99% | 64.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5749 | 1.5749 | 0.00% | -1.48% | -8.25% | 17.63% | 45.02% | 60.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5789 | 1.5789 | 0.00% | -- | -8.02% | -- | 48.13% | 60.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6362 | 1.6362 | 2.36% | -2.11% | -- | -- | 54.99% | 66.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5985 | 1.5985 | -0.47% | -- | -- | -- | 49.71% | 62.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.87% | 63.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6714 | 1.6714 | 0.00% | 1.10% | -- | 29.71% | 59.45% | 69.89% | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.6532 | 1.6532 | 0.09% | -0.78% | -- | -- | 56.98% | 68.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6517 | 1.6517 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.45% | 67.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6662 | 1.6662 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.38% | 69.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6411 | 1.6411 | -3.43% | -- | -- | 41.63% | 54.65% | 66.81% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6994 | 1.6994 | -1.00% | -- | -- | -- | 63.04% | 72.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7166 | 1.7166 | 0.00% | -- | 10.62% | 48.93% | 61.49% | 74.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | 5.81% | -- | 47.62% | -- | 64.62% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.24% | 57.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5306 | 1.5306 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.10% | 55.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4799 | 1.4799 | 2.02% | -- | -- | -- | 56.47% | 50.43% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 47.45% | -- | -- | -- |
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