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| 中欧臻选成长混合-C(020013)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-09 | 0.9314 | 0.9314 | -1.64% | -- | -- | -- | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9469 | 0.9469 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9373 | 0.9373 | -2.07% | 3.03% | -11.81% | -- | -5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | 4.16% | -9.95% | -20.31% | -4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9097 | 0.9097 | -1.00% | -3.61% | -17.19% | -- | -8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9189 | 0.9189 | 0.83% | -- | -16.35% | -22.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9113 | 0.9113 | -1.57% | -5.70% | -- | -22.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9258 | 0.9258 | -0.73% | -4.20% | -- | -- | -6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9326 | 0.9326 | -1.19% | -6.74% | -14.69% | -- | -5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -6.71% | -13.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9664 | 0.9664 | -3.36% | -7.23% | -14.52% | -- | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | -1.16% | -3.83% | -- | -18.38% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0417 | 1.0417 | 0.18% | -- | -- | -16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -14.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -3.25% | -- | -13.92% | 9.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1021 | 1.1021 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1158 | 1.1158 | 1.57% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.48% | -10.84% | -11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1361 | 1.1361 | 0.49% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | 23.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | 26.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 27.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2320 | 1.2320 | 1.73% | -- | 3.81% | -- | 30.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.2266 | 1.2266 | 0.36% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2222 | 1.2222 | 0.26% | -- | -1.49% | 0.89% | 32.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | 1.49% | -1.75% | -- | 33.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | 1.20% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | -3.05% | 3.14% | 21.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1868 | 1.1868 | 1.00% | -0.13% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | 1.34% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2188 | 1.2188 | -1.39% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2360 | 1.2360 | 0.11% | -0.90% | 1.70% | 5.84% | 19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2347 | 1.2347 | 0.34% | -0.48% | -- | 5.73% | 21.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -1.35% | 0.09% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2472 | 1.2472 | 0.52% | -- | 1.38% | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2407 | 1.2407 | -0.54% | -- | -- | 9.15% | 20.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2474 | 1.2474 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2427 | 1.2427 | -0.03% | -- | -- | -- | 22.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2302 | 1.2302 | 1.23% | 3.08% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 22.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2294 | 1.2294 | 1.07% | -- | 4.86% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2164 | 1.2164 | 1.93% | -1.12% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | 1.79% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | 0.99% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | -- | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -0.09% | 2.71% | -- | 20.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -1.06% | 2.08% | -- | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1739 | 1.1739 | 0.04% | -- | -- | -- | 19.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -- | 3.91% | 4.67% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1678 | 1.1678 | 1.18% | 2.30% | -- | -- | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1542 | 1.1542 | 0.10% | 1.59% | 1.47% | 10.68% | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | 1.44% | -- | 8.19% | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1415 | 1.1415 | 0.48% | -- | -- | -- | 17.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1361 | 1.1361 | -0.05% | -0.81% | -1.75% | -- | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -2.15% | -- | 6.45% | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -3.10% | 1.95% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1541 | 1.1541 | -1.05% | -1.11% | -- | -- | 15.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1664 | 1.1664 | -1.32% | 0.20% | 2.98% | -- | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | -- | 13.34% | 14.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1670 | 1.1670 | 0.25% | -- | 2.37% | -- | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 1.12% | -- | 12.42% | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | 12.31% | 15.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | 14.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 2.92% | -- | 11.20% | 12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1362 | 1.1362 | 0.38% | -- | -- | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1319 | 1.1319 | -0.75% | -1.71% | -- | 9.95% | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1404 | 1.1404 | 1.50% | 0.68% | -- | 10.64% | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -- | 9.01% | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1516 | 1.1516 | 1.67% | -- | 4.58% | 13.01% | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | 2.59% | 11.82% | 10.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | 5.67% | 14.07% | 19.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1012 | 1.1012 | -0.26% | 1.81% | -- | 13.13% | 21.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | 7.23% | 12.39% | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.18% | -- | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | 11.93% | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0428 | 1.0428 | -2.16% | -- | -- | 7.53% | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | 13.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0740 | 1.0740 | 1.23% | -- | 3.29% | 10.24% | 14.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0609 | 1.0609 | 1.01% | -- | 3.05% | -- | 13.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | 12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0429 | 1.0429 | 1.28% | 0.51% | 3.37% | 7.93% | 9.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0297 | 1.0297 | -0.07% | -- | 2.06% | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0355 | 1.0355 | -0.20% | 1.02% | 4.00% | 9.02% | 9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -0.23% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0187 | 1.0187 | -0.61% | -2.03% | 2.44% | -- | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0250 | 1.0250 | -1.44% | -1.63% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | 4.74% | -- | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0461 | 1.0461 | 0.61% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0398 | 1.0398 | -0.21% | 0.89% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | 6.02% | 10.70% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0295 | 1.0295 | -0.12% | 1.03% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | 1.75% | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 2.15% | 6.44% | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0162 | 1.0162 | -0.27% | 1.34% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.59% | -- | 4.68% | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.41% | 1.74% | 4.07% | 9.80% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.69% | -- | 10.35% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.83% | 3.02% | 13.40% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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