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| 金元顺安产业臻选混合-A(015291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.0564 | 1.0564 | 0.88% | -- | -6.64% | -30.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 4.58% | -- | -- | 26.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 2.64% | -10.05% | -32.88% | 25.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0013 | 1.0013 | -1.29% | -- | -- | -34.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0144 | 1.0144 | 1.12% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0032 | 1.0032 | -0.89% | -- | -10.48% | -29.35% | 19.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 3.09% | -9.67% | -29.33% | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9819 | 0.9819 | -2.20% | -5.67% | -- | -- | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0040 | 1.0040 | -4.07% | -6.47% | -16.60% | -26.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0466 | 1.0466 | -0.49% | -4.03% | -13.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0518 | 1.0518 | -0.44% | -- | -- | -18.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0564 | 1.0564 | 1.49% | -6.64% | -12.72% | -20.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0409 | 1.0409 | -3.03% | -- | -14.00% | -20.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0734 | 1.0734 | -1.57% | -6.23% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | 47.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 2.15% | -3.74% | -3.18% | 47.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -2.88% | -2.75% | -- | 51.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -11.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1998 | 1.1998 | 3.12% | -0.34% | -- | -- | 58.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -3.87% | -- | 7.18% | 56.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2039 | 1.2039 | -0.54% | 3.74% | -- | 4.12% | 62.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2104 | 1.2104 | 2.40% | -- | -16.57% | 1.82% | 62.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1820 | 1.1820 | 1.85% | -- | -- | -- | 58.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -2.41% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -5.69% | -- | -3.23% | 52.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | -22.48% | 1.97% | 63.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -21.90% | -- | 65.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2735 | 1.2735 | -2.99% | -7.58% | -6.26% | -- | 73.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3779 | 1.3779 | 0.00% | -9.41% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5211 | 1.5211 | 0.00% | -0.85% | 27.98% | 33.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5341 | 1.5341 | 0.00% | -- | -- | 31.97% | 115.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4200 | 1.4200 | -0.86% | 4.53% | 14.76% | 17.43% | 102.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4323 | 1.4323 | 0.00% | -- | 15.75% | -- | 102.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3585 | 1.3585 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | 89.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | 18.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2923 | 1.2923 | -3.20% | -- | -- | -- | 81.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3350 | 1.3350 | 2.61% | 12.33% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | 10.05% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 1.23% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1885 | 1.1885 | 0.52% | -0.84% | 1.78% | 4.47% | 74.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1823 | 1.1823 | -1.95% | -4.45% | 1.38% | -- | 59.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | -- | 12.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -3.14% | -- | 9.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 1.92% | -- | 12.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1938 | 1.1938 | 1.52% | 2.37% | -- | -- | 50.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1759 | 1.1759 | 0.70% | -- | 1.82% | 10.33% | 48.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1677 | 1.1677 | 0.11% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1664 | 1.1664 | 0.59% | -- | -- | -- | 49.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1596 | 1.1596 | -0.57% | -- | -- | -- | 49.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | 0.79% | 9.94% | 50.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1549 | 1.1549 | 1.02% | 1.86% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -1.66% | 0.27% | 7.46% | 52.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1571 | 1.1571 | 2.06% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1338 | 1.1338 | -2.47% | -6.70% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1625 | 1.1625 | -3.12% | -- | 6.28% | 10.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1999 | 1.1999 | -0.77% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | 9.74% | 17.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | 3.17% | 10.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | 11.80% | 21.65% | 61.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -0.90% | 10.01% | -- | 63.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1819 | 1.1819 | -0.69% | 3.89% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1901 | 1.1901 | 0.13% | 4.39% | 12.87% | 16.49% | 72.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | 12.73% | 17.31% | 71.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1376 | 1.1376 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 4.23% | -- | -- | 64.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | 2.91% | 3.46% | -- | 45.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0807 | 1.0807 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0608 | 1.0608 | 2.20% | -- | -5.23% | -- | 48.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -2.61% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0544 | 1.0544 | -0.37% | -- | -- | 13.38% | 42.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0658 | 1.0658 | -0.96% | -0.65% | -0.70% | 16.10% | 46.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 46.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0608 | 1.0608 | -1.12% | -0.40% | 0.03% | -- | 45.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | 45.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | 47.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1073 | 1.1073 | -1.07% | 3.09% | -- | -- | 52.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1193 | 1.1193 | 2.69% | 3.68% | -- | -- | 51.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0900 | 1.0900 | -0.97% | 1.56% | -- | -- | 43.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 3.47% | 7.74% | -- | 41.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0741 | 1.0741 | -0.51% | 2.62% | 6.01% | 24.85% | 36.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0796 | 1.0796 | 0.59% | 1.80% | 6.55% | -- | 42.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0733 | 1.0733 | 0.89% | 1.72% | -- | -- | 42.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 0.87% | -- | 28.06% | 42.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0467 | 1.0467 | -1.30% | 2.07% | -- | 27.21% | 45.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0605 | 1.0605 | 0.51% | 3.16% | -- | -- | 51.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0551 | 1.0551 | 0.05% | -- | -- | 28.37% | 48.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0255 | 1.0255 | -0.24% | 3.11% | -- | 22.56% | 42.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 4.18% | -- | 21.97% | 41.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.14% | -1.66% | -- | -- | 35.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.79% | -- | -- | -- | 36.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -3.41% | -- | 22.78% | 36.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0216 | 1.0216 | 0.83% | -- | 9.85% | -- | 46.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0132 | 1.0132 | -2.28% | -- | -- | -- | 40.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 12.94% | -- | 40.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -- | -- | 25.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | 25.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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