|
| 鹏扬消费量化选股混合-A(019777)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-17 | 1.2239 | 1.2239 | -0.22% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2266 | 1.2266 | -1.06% | 0.88% | 9.01% | -2.45% | -6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | 1.92% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2385 | 1.2385 | -0.71% | 0.81% | 10.30% | -3.52% | -6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2473 | 1.2473 | 2.58% | 0.24% | 11.09% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2159 | 1.2159 | -0.04% | -2.24% | -- | -- | -7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2164 | 1.2164 | -0.46% | -- | 6.70% | -- | -7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2220 | 1.2220 | -0.54% | 0.27% | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2286 | 1.2286 | -1.26% | -- | 8.81% | -- | -5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2443 | 1.2443 | 0.05% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | 8.53% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | 4.05% | 10.81% | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1460 | 1.1460 | -2.39% | -- | 3.66% | -- | -12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1740 | 1.1740 | 0.23% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1713 | 1.1713 | 0.48% | 0.65% | -- | -8.46% | -10.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1657 | 1.1657 | -0.83% | 3.60% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | 5.58% | 4.31% | -- | -8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1786 | 1.1786 | 1.28% | -- | 1.86% | -- | -7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1637 | 1.1637 | 3.42% | 4.54% | -- | -- | -8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1252 | 1.1252 | 1.06% | -- | -- | -12.32% | -12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1134 | 1.1134 | -0.84% | -2.33% | -- | -- | -12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -0.56% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 0.01% | -3.88% | -14.48% | -12.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1400 | 1.1400 | 0.97% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 0.69% | -9.16% | -14.36% | -11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0998 | 1.0998 | 1.49% | -- | -9.27% | -14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0837 | 1.0837 | -1.86% | -3.83% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1042 | 1.1042 | -0.12% | -2.01% | -- | -- | -11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -3.23% | -- | -12.95% | -10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1269 | 1.1269 | -1.36% | -2.46% | -- | -15.66% | -8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1424 | 1.1424 | -1.27% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1553 | 1.1553 | -0.62% | -- | -10.00% | -13.29% | -8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -9.43% | -12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -5.49% | -9.77% | -12.92% | -8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2254 | 1.2254 | 1.09% | -- | -- | -9.68% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -6.44% | -10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | -- | -11.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -3.30% | -- | -10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -- | -2.02% | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2681 | 1.2681 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2837 | 1.2837 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2835 | 1.2835 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | 1.26% | 0.79% | -- | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | 0.75% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2784 | 1.2784 | -1.79% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3017 | 1.3017 | 2.19% | 0.15% | -2.13% | -2.56% | 12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | -0.52% | -4.23% | -4.51% | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2952 | 1.2952 | -0.35% | -- | -- | -1.60% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2997 | 1.2997 | 1.51% | -- | -4.20% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2804 | 1.2804 | -0.47% | 0.82% | -5.62% | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2865 | 1.2865 | 0.08% | -- | -5.17% | -2.50% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -1.03% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | -6.38% | -4.84% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | 0.28% | -1.61% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3324 | 1.3324 | 0.21% | -- | -- | 1.66% | 9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3296 | 1.3296 | 0.00% | -- | -3.98% | 0.29% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3567 | 1.3567 | 0.34% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3521 | 1.3521 | 0.00% | -0.43% | -0.09% | 1.11% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3566 | 1.3566 | -0.10% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3579 | 1.3579 | 0.00% | -- | 0.45% | -1.69% | 14.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3847 | 1.3847 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | 18.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3935 | 1.3935 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | 3.27% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3531 | 1.3531 | -0.45% | -0.01% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | -- | 3.01% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3533 | 1.3533 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3535 | 1.3535 | -0.65% | 0.22% | -- | 1.75% | 17.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3623 | 1.3623 | 0.54% | 0.78% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -0.41% | -- | 2.58% | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3505 | 1.3505 | -0.10% | 1.24% | 2.80% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3518 | 1.3518 | -0.65% | -- | 2.90% | 2.49% | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | 23.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3359 | 1.3359 | 0.15% | 1.49% | -- | -- | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | 17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3163 | 1.3163 | -0.24% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3408 | 1.3408 | 0.46% | -- | 0.22% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3284 | 1.3284 | 0.65% | 0.20% | -2.76% | -- | 10.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3137 | 1.3137 | 0.24% | -- | -4.51% | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3106 | 1.3106 | -1.14% | -1.35% | -- | -4.36% | 7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -1.41% | -- | -2.71% | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3286 | 1.3286 | -1.20% | -- | -- | -- | 13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3447 | 1.3447 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3372 | 1.3372 | -0.05% | -1.50% | -- | -- | 17.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3576 | 1.3576 | 0.00% | -1.32% | 2.78% | -- | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3661 | 1.3661 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3812 | 1.3812 | 0.40% | -- | 4.72% | -- | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3757 | 1.3757 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3247 | 1.3247 | -0.14% | -- | -- | -- | 17.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 18.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3302 | 1.3302 | 0.58% | 0.14% | -- | -- | 21.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3225 | 1.3225 | 0.12% | 0.27% | -- | 3.36% | 21.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -- | -- | 3.62% | 24.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3400 | 1.3400 | 0.88% | -- | -- | 5.89% | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3283 | 1.3283 | 0.71% | -- | -- | 3.83% | 20.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | 21.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3192 | 1.3192 | 0.02% | -- | -- | -- | 24.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3190 | 1.3190 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3703 | 1.3703 | 0.57% | -- | 3.72% | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3659 | 1.3659 | 0.00% | -- | -- | 8.30% | 46.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | 43.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|