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| 博时中证红利低波动100指数-A(019853)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1512 | 1.2349 | -0.50% | 4.02% | 12.10% | 1.31% | -0.73% | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1570 | 1.2407 | 1.49% | 3.51% | 12.67% | 1.82% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1400 | 1.2237 | 0.00% | 2.32% | 9.12% | -0.12% | -2.86% | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1171 | 1.2008 | 0.94% | -0.39% | -- | -1.13% | -5.63% | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1067 | 1.1904 | -0.99% | 0.79% | 5.22% | -2.62% | -7.17% | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1178 | 1.2015 | 0.32% | 1.58% | 4.29% | -- | -6.09% | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1142 | 1.1979 | 0.25% | 1.31% | 4.06% | -1.65% | -6.86% | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1114 | 1.1951 | -0.90% | 2.55% | 4.07% | -2.17% | -- | -5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1215 | 1.2052 | 2.14% | 4.38% | 5.02% | -- | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0980 | 1.1817 | -0.22% | 3.14% | 0.97% | -- | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1004 | 1.1841 | 0.05% | 3.82% | 0.59% | -- | -- | -6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0998 | 1.1835 | 1.48% | 2.79% | -0.87% | -- | -5.47% | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0838 | 1.1675 | 0.87% | 2.16% | -2.72% | -3.71% | -7.72% | -7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0744 | 1.1581 | 0.92% | 0.07% | -3.56% | -4.29% | -8.01% | -8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0646 | 1.1483 | 0.44% | 0.58% | -- | -- | -- | -9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0599 | 1.1436 | -0.93% | 0.68% | -- | -- | -8.94% | -9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0699 | 1.1536 | 0.85% | 2.75% | -3.46% | -- | -- | -8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0609 | 1.1446 | -1.18% | 3.31% | -4.94% | -- | -8.35% | -9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0736 | 1.1573 | 1.43% | 2.77% | -3.80% | -- | -6.81% | -8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0585 | 1.1422 | 0.55% | -- | -5.94% | -- | -7.58% | -9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0527 | 1.1364 | 1.09% | -- | -- | -8.15% | -- | -10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0413 | 1.1250 | 1.40% | -1.00% | -- | -8.90% | -- | -11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0269 | 1.1106 | -1.70% | -4.19% | -- | -- | -- | -12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0447 | 1.1284 | 0.00% | -2.43% | -- | -8.41% | -- | -11.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0518 | 1.1355 | -1.87% | -3.28% | -5.05% | -7.26% | -7.04% | -10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0718 | 1.1555 | 0.10% | -2.03% | -3.24% | -- | -- | -8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0707 | 1.1544 | 0.26% | -3.49% | -3.34% | -7.04% | -- | -8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0679 | 1.1516 | -1.80% | -- | -4.39% | -7.81% | -5.34% | -9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0875 | 1.1712 | -0.59% | -- | -- | -6.52% | -3.71% | -7.35% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0940 | 1.1777 | -1.39% | -- | -- | -- | -3.06% | -6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1094 | 1.1931 | -0.42% | 0.11% | -- | -- | -- | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1141 | 1.1978 | 0.00% | -0.17% | -1.89% | -- | -2.02% | -5.09% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1082 | 1.1919 | -0.70% | -- | -2.15% | -3.42% | -1.75% | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1160 | 1.1997 | 0.21% | -- | -1.79% | -- | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1137 | 1.1974 | -1.04% | 1.12% | -1.99% | -2.24% | -1.59% | -5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1254 | 1.2091 | 0.00% | 1.50% | -0.96% | -2.49% | -- | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1014 | 1.1851 | -0.67% | -0.93% | -3.14% | -3.71% | -1.85% | -6.17% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1088 | 1.1925 | 0.00% | -0.94% | -1.87% | -3.06% | -0.89% | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1111 | 1.1948 | 0.31% | -0.52% | -2.23% | -- | -1.10% | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1077 | 1.1914 | -0.36% | -- | -2.22% | -1.83% | -2.09% | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1117 | 1.1954 | -0.68% | -- | -2.14% | -1.47% | -1.80% | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1193 | 1.2030 | -0.66% | -1.37% | -- | -0.80% | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1267 | 1.2104 | 0.88% | -0.78% | -- | -0.14% | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1169 | 1.2006 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1348 | 1.2185 | -0.07% | -- | 1.09% | 0.58% | -- | -3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1356 | 1.2193 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.38% | 1.67% | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1326 | 1.2163 | 0.07% | -0.33% | -- | -- | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1318 | 1.2155 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1363 | 1.2200 | -0.45% | -- | -- | -- | 3.64% | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1414 | 1.2251 | 0.38% | 0.75% | 0.07% | -- | 3.33% | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1371 | 1.2208 | 0.64% | 0.10% | -0.31% | -- | -- | -3.13% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1299 | 1.2136 | -0.58% | -- | -0.94% | -- | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1365 | 1.2202 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.55% | 2.49% | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1329 | 1.2166 | -0.27% | -- | -1.64% | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1360 | 1.2197 | 0.00% | 0.92% | -1.37% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.1256 | 1.2093 | 0.27% | -- | -- | 1.01% | 3.28% | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1226 | 1.2063 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1461 | 1.2298 | 0.27% | -- | -- | -- | 2.66% | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1430 | 1.2267 | 0.07% | -- | -0.07% | -- | -- | -2.62% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1422 | 1.2259 | 0.00% | 0.71% | -0.14% | -- | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1406 | 1.2243 | 0.00% | -0.97% | -0.28% | -3.76% | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1341 | 1.2178 | 0.00% | -2.51% | -0.46% | -3.88% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1518 | 1.2355 | -0.36% | -- | 2.08% | -2.69% | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1560 | 1.2397 | -0.21% | -- | 2.46% | -2.33% | 4.34% | -1.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1584 | 1.2421 | -0.42% | 0.03% | 2.67% | -2.15% | 4.73% | -1.31% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1633 | 1.2470 | 0.00% | 1.44% | 3.10% | -1.18% | 5.02% | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1581 | 1.2418 | 0.99% | 1.66% | 1.05% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1468 | 1.2305 | 0.00% | -0.63% | -- | -3.05% | 5.18% | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1475 | 1.2312 | 0.00% | 0.32% | -- | -4.14% | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1392 | 1.2229 | -1.29% | -- | 0.11% | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1541 | 1.2378 | 0.00% | 1.30% | -- | -3.95% | 6.11% | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1438 | 1.2275 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1393 | 1.2230 | 0.97% | 0.97% | 1.80% | -3.70% | 4.80% | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1283 | 1.2120 | -1.02% | -- | 0.52% | -8.13% | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1399 | 1.2236 | -0.54% | -0.09% | -3.31% | -7.13% | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1461 | 1.2298 | 0.00% | 0.72% | -2.50% | -6.33% | -- | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1442 | 1.2279 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1409 | 1.2246 | 0.26% | -- | -2.80% | -- | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1379 | 1.2216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1192 | 1.2029 | 0.00% | 1.42% | -4.95% | -- | 0.81% | -4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1219 | 1.2056 | 0.00% | -0.05% | -5.21% | -- | 0.52% | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1035 | 1.1872 | -0.80% | -6.13% | -- | -6.74% | -- | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1124 | 1.1961 | -0.17% | -- | -5.82% | -- | 0.00% | -5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1143 | 1.1980 | -0.73% | -5.30% | -- | -5.52% | -- | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1225 | 1.2062 | -4.78% | -- | -- | -3.93% | -- | -4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1789 | 1.2076 | 0.29% | 0.43% | -- | 0.39% | -- | 0.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1755 | 1.2042 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.11% | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1767 | 1.2054 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | 0.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1738 | 1.2025 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1852 | 1.2139 | 0.08% | 0.14% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1842 | 1.2129 | 0.36% | 0.03% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1799 | 1.2086 | 0.20% | 0.23% | -0.27% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1775 | 1.2062 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1836 | 1.2123 | -0.02% | -- | -1.87% | -- | 2.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1838 | 1.2125 | 0.56% | -- | -1.71% | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1772 | 1.2059 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1812 | 1.2099 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1829 | 1.2116 | 0.00% | -1.55% | -- | 0.70% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1971 | 1.2258 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2015 | 1.2302 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1880 | 1.2167 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1859 | 1.2146 | -0.24% | -1.68% | -- | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1887 | 1.2174 | 0.47% | -1.30% | -- | -- | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1831 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2073 | 1.2360 | 0.09% | -1.70% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2062 | 1.2349 | 0.15% | -1.73% | -- | -- | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2044 | 1.2331 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2221 | 1.2508 | -0.50% | -- | 3.62% | -- | 8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2282 | 1.2569 | 0.07% | 1.76% | 5.12% | 4.71% | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2274 | 1.2561 | 0.31% | -- | 4.52% | 4.34% | 7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2236 | 1.2523 | 0.00% | -- | 4.20% | 4.30% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2070 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1852 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1855 | 1.2142 | -0.07% | -0.29% | 2.58% | 1.01% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1863 | 1.2150 | -0.45% | -- | -- | 0.84% | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1917 | 1.2204 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1890 | 1.2177 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1833 | 1.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1794 | 1.2081 | 0.94% | -- | -- | 0.42% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1684 | 1.1971 | -0.50% | -- | -- | 0.03% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1743 | 1.2030 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1557 | 1.1844 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1550 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | 2.09% | 13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1747 | 1.2034 | -0.53% | -- | -- | -- | 20.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1810 | 1.2097 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1910 | 1.2197 | 0.00% | -- | -- | 5.20% | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1730 | 1.2017 | -0.28% | 0.09% | 0.43% | -- | 13.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1763 | 1.2050 | 0.27% | 0.34% | 0.71% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1731 | 1.2018 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1720 | 1.2007 | -0.03% | -- | 1.74% | -- | 13.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1723 | 1.2010 | 0.00% | -0.11% | 1.76% | 6.92% | 13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1601 | 1.1888 | 0.03% | -1.99% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1597 | 1.1884 | 0.00% | -2.73% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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