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| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券-A(019908)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-06 | 1.0851 | 1.0851 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | -- | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | 0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.68% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0840 | 1.0840 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | 0.09% | -- | 0.82% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.79% | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | 0.06% | -- | 0.73% | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.01% | -- | -- | 0.61% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0750 | 1.0750 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.08% | 0.24% | -- | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | -- | 0.20% | -- | 1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.62% | 1.97% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 2.01% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 0.07% | 0.12% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0705 | 1.0705 | 0.02% | 0.07% | 0.12% | -- | 2.06% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.07% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0699 | 1.0699 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.99% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 2.04% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.10% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 2.20% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0690 | 1.0690 | -0.02% | -- | 0.08% | 0.42% | 2.21% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.46% | 2.25% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.45% | 1.73% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | -- | -- | 0.57% | 2.53% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.55% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.54% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 2.56% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.43% | 2.56% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 0.08% | 0.34% | -- | 2.63% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0680 | 1.0680 | 0.03% | -- | 0.33% | 0.50% | 2.67% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | -- | 0.30% | 0.50% | 2.67% | 1.61% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.64% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0672 | 1.0672 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.63% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 2.60% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 2.57% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 0.11% | 0.13% | 0.34% | 2.58% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 2.60% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.54% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.57% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 2.56% | 1.28% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% | -- | 0.17% | 0.50% | 2.54% | 1.21% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0634 | 1.0634 | 0.01% | 0.07% | -- | 0.62% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | 0.09% | 0.18% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 2.46% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 2.50% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | -- | 0.20% | 0.67% | 2.68% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 2.67% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0621 | 1.0621 | 0.03% | 0.00% | 0.23% | 0.65% | 2.67% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 2.67% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | 0.00% | -- | 0.66% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.68% | 2.74% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.68% | 2.76% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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