|
| 中信建投质选成长混合-A(019760)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -2.94% | -15.55% | -- | -27.38% | -29.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9072 | 0.9072 | -2.39% | -- | -18.81% | -13.11% | -27.35% | -29.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9294 | 0.9294 | 2.68% | -- | -18.15% | -- | -25.05% | -27.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9051 | 0.9051 | -3.44% | -- | -- | -- | -27.06% | -29.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9373 | 0.9373 | -0.21% | -4.73% | -16.77% | -- | -- | -26.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -15.55% | -- | -- | -26.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -7.81% | -- | -- | -20.79% | -23.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.33% | -3.11% | -- | -- | -- | -19.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0306 | 1.0306 | -3.43% | -3.43% | -- | -- | -- | -19.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0672 | 1.0672 | -1.02% | -6.01% | -- | -- | -- | -16.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0782 | 1.0782 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -15.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0772 | 1.0772 | -3.60% | -4.35% | -- | -- | -- | -16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1174 | 1.1174 | -1.59% | 2.88% | -- | -- | -- | -12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | 4.42% | -4.59% | -- | -11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1262 | 1.1262 | 1.26% | -- | 3.57% | -- | -- | -12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1122 | 1.1122 | 2.40% | 3.87% | -- | -- | -- | -13.33% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -7.20% | -10.65% | -14.45% | -- | -- | -- | | 2026-08-21 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.66% | -15.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | -17.97% | -12.30% | -18.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | 7.86% | -7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | 4.05% | -- | -8.43% | -- | -7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1372 | 1.1372 | -1.27% | -3.88% | -12.60% | -12.76% | -- | -11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1518 | 1.1518 | 1.27% | -2.94% | -11.48% | -10.99% | -- | -10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -12.59% | -- | 2.31% | -11.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1719 | 1.1719 | -0.95% | -- | -7.99% | -- | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1831 | 1.1831 | -0.30% | -2.32% | -7.11% | -9.03% | 7.20% | -7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -3.93% | -6.82% | -- | -- | -7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -11.98% | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2112 | 1.2112 | -1.94% | -- | -- | -10.14% | 10.31% | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -2.95% | -7.56% | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3012 | 1.3012 | 0.53% | 2.17% | 3.88% | -- | 17.79% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2943 | 1.2943 | 0.52% | 1.63% | -- | -- | 17.62% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2876 | 1.2876 | 1.10% | -- | -- | -- | 17.35% | 0.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -- | -- | -3.97% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -0.31% | 4.35% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2767 | 1.2767 | -0.37% | 1.33% | 0.15% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2815 | 1.2815 | 1.47% | 3.16% | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2629 | 1.2629 | -0.59% | 0.82% | -2.29% | -4.41% | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | -1.71% | -3.87% | 18.23% | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2599 | 1.2599 | 1.42% | -- | -3.35% | -3.80% | 18.81% | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2422 | 1.2422 | -0.83% | 1.46% | -4.00% | -5.15% | 18.66% | -3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | 1.25% | -- | -3.76% | 22.41% | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2243 | 1.2243 | -1.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | 0.06% | -8.21% | -- | 12.47% | -3.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2256 | 1.2256 | -0.87% | -1.77% | -8.28% | -- | -- | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2364 | 1.2364 | 1.37% | -3.07% | -7.89% | -2.52% | 11.63% | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2197 | 1.2197 | 1.56% | -4.32% | -8.44% | -- | 9.81% | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2477 | 1.2477 | -2.18% | -- | -- | 0.02% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2755 | 1.2755 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | 13.15% | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3036 | 1.3036 | 0.74% | 0.23% | -2.43% | -- | 16.90% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -2.36% | -1.33% | 4.67% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3478 | 1.3478 | 0.87% | -- | 0.15% | 8.97% | 22.16% | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3362 | 1.3362 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3423 | 1.3423 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3405 | 1.3405 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | 1.37% | 2.02% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3232 | 1.3232 | 0.39% | -- | -- | -- | 26.30% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | 25.81% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.59% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3458 | 1.3458 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.45% | 4.87% | -- | -- | -- | | 2026-01-15 | 1.3211 | 1.3211 | -0.04% | 1.51% | -- | 5.46% | 26.83% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% | 1.61% | -- | 6.41% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3096 | 1.3096 | 0.62% | -- | 5.03% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3015 | 1.3015 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3006 | 1.3006 | -0.01% | -- | -- | -- | 23.97% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3007 | 1.3007 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | 20.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | 18.03% | 20.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.21% | 18.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.18% | 18.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 13.82% | 17.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2450 | 1.2450 | 0.66% | 2.59% | -0.61% | -- | 16.42% | 18.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.28% | 17.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | -- | -1.41% | 11.87% | 15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | 17.09% | 18.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.74% | 20.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 17.43% | 19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2637 | 1.2637 | 0.88% | 1.85% | -- | -- | 17.59% | 19.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | 15.55% | 18.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|