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| 永赢睿信混合-A(019431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-22 | 2.1581 | 2.1581 | 0.00% | 3.23% | -- | -18.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1461 | 2.1461 | 1.73% | 0.96% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 2.1096 | 2.1096 | -0.30% | -2.69% | -8.11% | -16.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.1160 | 2.1160 | 1.21% | -- | -4.82% | -14.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.0906 | 2.0906 | -0.16% | -4.24% | -5.96% | -16.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.0939 | 2.0939 | -1.49% | -3.48% | -5.82% | -13.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.1256 | 2.1256 | -1.96% | -1.46% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.1680 | 2.1680 | 0.00% | -0.57% | -- | -8.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.1831 | 2.1831 | 0.63% | -- | -2.58% | -7.58% | 11.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.1695 | 2.1695 | 0.57% | -- | -3.19% | -10.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.1571 | 2.1571 | -1.07% | -2.27% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.1804 | 2.1804 | 0.69% | -2.32% | 5.33% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.1654 | 2.1654 | 0.00% | -0.91% | -- | -14.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.2072 | 2.2072 | -1.12% | -- | -- | -11.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.2321 | 2.2321 | 2.14% | 0.57% | 0.32% | -9.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.1853 | 2.1853 | 0.00% | -0.90% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.1786 | 2.1786 | 0.00% | -5.10% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.2195 | 2.2195 | 0.65% | -0.12% | 4.09% | -8.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.2051 | 2.2051 | -3.78% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.2918 | 2.2918 | -0.17% | 3.47% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.2958 | 2.2958 | 3.27% | -- | 7.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.2232 | 2.2232 | 0.05% | -0.79% | -7.63% | -10.95% | 23.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.2222 | 2.2222 | 0.00% | 0.61% | -4.74% | -- | 22.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.2150 | 2.2150 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.2410 | 2.2410 | 1.46% | -- | -8.66% | -7.87% | 31.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.2087 | 2.2087 | 1.08% | 5.94% | -12.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.1852 | 2.1852 | 2.62% | 2.11% | -14.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.1295 | 2.1295 | 2.87% | -- | -16.74% | -- | 27.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.0700 | 2.0700 | 0.00% | -6.97% | -19.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.0848 | 2.0848 | -2.58% | -7.42% | -21.36% | -- | 24.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.1400 | 2.1400 | 0.00% | -5.01% | -18.35% | -9.55% | 25.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.2250 | 2.2250 | 0.56% | 4.35% | -- | -- | 37.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.2126 | 2.2126 | -1.75% | 3.45% | -15.41% | -8.64% | 35.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.2519 | 2.2519 | -0.04% | -1.84% | -- | -8.45% | 39.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.2529 | 2.2529 | 0.26% | -4.88% | -15.23% | -- | 38.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.2471 | 2.2471 | 5.39% | -6.64% | -- | -8.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.1322 | 2.1322 | -0.31% | -8.60% | -- | -12.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.1388 | 2.1388 | -6.77% | -- | -15.81% | -13.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.2942 | 2.2942 | -3.13% | -9.13% | -7.70% | -5.77% | 45.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.3684 | 2.3684 | -1.60% | -2.51% | -5.65% | 0.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.4069 | 2.4069 | 3.18% | -1.90% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.3327 | 2.3327 | 0.00% | -7.27% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.5246 | 2.5246 | 3.91% | 0.17% | 4.84% | 9.27% | 68.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.4295 | 2.4295 | -0.98% | -8.33% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.4536 | 2.4536 | -2.47% | -7.45% | 0.95% | 11.42% | 64.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.5157 | 2.5157 | -1.65% | -4.02% | 3.51% | -- | 67.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.5578 | 2.5578 | 1.49% | -- | -- | -- | 71.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.5202 | 2.5202 | -4.91% | -- | -0.41% | -- | 73.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.6502 | 2.6502 | -0.03% | 1.32% | -- | 19.03% | 80.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.6510 | 2.6510 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.6211 | 2.6211 | 0.00% | -1.38% | -- | 19.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.6156 | 2.6156 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | 87.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.6578 | 2.6578 | 0.00% | 5.88% | -- | -- | 94.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.5405 | 2.5405 | 2.21% | 7.53% | -- | 11.89% | 85.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.4856 | 2.4856 | -0.98% | 3.22% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.5102 | 2.5102 | 4.12% | 6.27% | -- | 9.25% | 81.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.4108 | 2.4108 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.3627 | 2.3627 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.4080 | 2.4080 | 1.94% | -4.84% | -- | -- | 77.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.3621 | 2.3621 | -2.81% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.4304 | 2.4304 | 0.00% | -- | -- | -- | 81.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5305 | 2.5305 | 0.00% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.4891 | 2.4891 | 0.65% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.4731 | 2.4731 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.3704 | 2.3704 | -2.58% | -5.06% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.4333 | 2.4333 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | 87.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.4967 | 2.4967 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | 94.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.4324 | 2.4324 | 0.00% | -- | 10.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.3659 | 2.3659 | 0.00% | -- | 8.11% | -5.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.4218 | 2.4218 | -1.54% | -1.56% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.4598 | 2.4598 | 0.00% | 1.03% | 15.38% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.4527 | 2.4527 | 0.28% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.4458 | 2.4458 | -0.59% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4603 | 2.4603 | 1.05% | -- | 8.36% | 3.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.4347 | 2.4347 | 3.14% | 5.38% | 5.63% | 2.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.3605 | 2.3605 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | 88.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3104 | 2.3104 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | 98.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2021 | 2.2021 | 0.00% | 2.76% | -6.89% | -6.07% | 94.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2265 | 2.2265 | 3.90% | 0.01% | -- | -- | 67.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.1430 | 2.1430 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.1884 | 2.1884 | 0.26% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.1828 | 2.1828 | -1.95% | -- | -- | -2.41% | 68.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.2262 | 2.2262 | 0.00% | -3.57% | -- | 0.28% | 73.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.1320 | 2.1320 | 0.00% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.3085 | 2.3085 | 1.67% | -- | -- | 6.37% | 70.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2705 | 2.2705 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.3050 | 2.3050 | 0.32% | -- | -- | -- | 70.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.2977 | 2.2977 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | 72.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.3650 | 2.3650 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3533 | 2.3533 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3579 | 2.3579 | -3.13% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4341 | 2.4341 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | 90.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.3751 | 2.3751 | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3649 | 2.3649 | 0.00% | 1.56% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.3838 | 2.3838 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.3286 | 2.3286 | -4.85% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.4472 | 2.4472 | -2.08% | 1.63% | -- | 14.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.4991 | 2.4991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.4315 | 2.4315 | 0.98% | 1.28% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.4079 | 2.4079 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 102.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3962 | 2.3962 | 0.20% | -- | -- | 17.14% | 100.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.3913 | 2.3913 | -0.39% | -- | -- | 19.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.4007 | 2.4007 | 0.67% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.3848 | 2.3848 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.3403 | 2.3403 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3268 | 2.3268 | 0.83% | -- | -- | -- | 102.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3076 | 2.3076 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3443 | 2.3443 | 0.96% | -- | -- | -- | 107.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3220 | 2.3220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2366 | 2.2366 | 0.75% | -- | -- | 11.99% | -- | 98.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2200 | 2.2200 | -0.22% | 2.29% | -- | -- | 91.53% | 97.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2250 | 2.2250 | 0.00% | -- | 11.99% | 10.54% | 91.46% | 97.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.2242 | 2.2242 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | 97.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.1702 | 2.1702 | 0.00% | -- | 6.42% | -- | 86.67% | 92.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.1668 | 2.1668 | 0.00% | -- | 3.38% | -- | 86.76% | 92.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1971 | 2.1971 | 0.00% | -- | -- | -- | 88.22% | 95.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9868 | 1.9868 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | 77.87% | 76.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.0392 | 2.0392 | -1.67% | -- | -- | -- | 85.74% | 81.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0738 | 2.0738 | -1.05% | -- | -- | -- | 84.63% | 84.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0959 | 2.0959 | 0.00% | -- | -- | 16.26% | 82.43% | 86.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1124 | 2.1124 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | 80.22% | 87.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.1142 | 2.1142 | 2.59% | -1.34% | -- | -- | 79.47% | 87.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.0609 | 2.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.96% | 83.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1429 | 2.1429 | 0.00% | -- | -- | 27.52% | 85.08% | 90.53% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 2.1184 | 2.1184 | -0.82% | 3.56% | 6.07% | 28.27% | 80.26% | 88.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.1360 | 2.1360 | 0.00% | 6.94% | 6.96% | 31.66% | 82.94% | 89.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.0337 | 2.0337 | -0.58% | -- | -- | 25.11% | 77.54% | 80.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.0456 | 2.0456 | 2.41% | -- | -- | -- | 79.20% | 81.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.9974 | 1.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.23% | 77.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.0241 | 2.0241 | 1.35% | -- | -- | -- | 90.70% | 79.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.9971 | 1.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | 93.20% | 77.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 2.0128 | 2.0128 | 0.00% | -- | -- | 44.27% | 102.23% | 78.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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