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| 博时惠泽混合-A3(020054)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.3865 | 1.3865 | -1.52% | -7.63% | -16.10% | -11.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4079 | 1.4079 | 2.82% | -3.15% | -18.58% | -9.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3693 | 1.3693 | -4.16% | -- | -20.81% | -12.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4287 | 1.4287 | 0.00% | -3.72% | -15.60% | -- | 18.74% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5011 | 1.5011 | 3.26% | 4.94% | -10.10% | -3.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4537 | 1.4537 | 0.00% | 0.81% | -12.56% | -5.96% | 22.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4839 | 1.4839 | -2.16% | -5.95% | -- | -- | 25.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5166 | 1.5166 | 6.03% | -5.89% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4304 | 1.4304 | -0.80% | -9.20% | -13.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4420 | 1.4420 | -5.94% | -11.82% | -12.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5330 | 1.5330 | -2.84% | -8.70% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5778 | 1.5778 | -2.10% | -2.09% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6116 | 1.6116 | 2.30% | -0.97% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5753 | 1.5753 | -3.67% | -4.18% | -- | 5.34% | 36.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6353 | 1.6353 | -2.60% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6790 | 1.6790 | 4.19% | 2.50% | 5.97% | -- | 46.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6115 | 1.6115 | -0.98% | -5.95% | 5.01% | 8.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6274 | 1.6274 | -1.02% | -5.89% | 3.09% | 14.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6441 | 1.6441 | -0.51% | -2.87% | 4.15% | 15.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6526 | 1.6526 | 0.89% | -1.02% | -- | 15.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6380 | 1.6380 | -4.41% | -4.33% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7135 | 1.7135 | -0.91% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7292 | 1.7292 | 2.16% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6927 | 1.6927 | 1.38% | -- | -- | 18.02% | 48.52% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6697 | 1.6697 | -2.48% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.7122 | 1.7122 | 2.98% | 3.46% | 4.57% | 18.80% | 49.86% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6626 | 1.6626 | 1.79% | 0.87% | -- | -- | 47.24% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6334 | 1.6334 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | 46.90% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6549 | 1.6549 | 0.40% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6483 | 1.6483 | 1.77% | -- | -- | 12.49% | 47.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.6197 | 1.6197 | 0.60% | 2.23% | -- | -- | 44.94% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6101 | 1.6101 | 0.00% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5844 | 1.5844 | 3.25% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5346 | 1.5346 | -2.79% | -- | -- | -- | 37.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5786 | 1.5786 | -1.72% | -- | 1.23% | 6.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6062 | 1.6062 | 0.00% | -- | 3.00% | 10.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | -- | 3.23% | 6.01% | 47.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6374 | 1.6374 | 0.00% | 2.77% | 5.92% | -- | 48.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6048 | 1.6048 | 0.72% | -1.81% | -- | 7.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5933 | 1.5933 | 0.00% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6344 | 1.6344 | 0.00% | 4.81% | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5975 | 1.5975 | 2.44% | -- | 12.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5594 | 1.5594 | 0.00% | 0.68% | -- | 4.54% | 42.54% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5529 | 1.5529 | 0.45% | -- | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5459 | 1.5459 | -0.19% | -- | -- | 2.69% | 43.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5489 | 1.5489 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.5149 | 1.5149 | 1.30% | 6.71% | -- | -- | 41.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | 4.90% | -- | 0.17% | 39.88% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4826 | 1.4826 | 4.44% | -- | -- | -- | 44.52% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4196 | 1.4196 | -0.43% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | -0.59% | -3.65% | 0.73% | 28.81% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4134 | 1.4134 | 0.00% | -- | -7.19% | -0.13% | 25.46% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -- | -5.82% | 1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4653 | 1.4653 | 0.00% | -2.35% | -1.80% | -- | 24.46% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5005 | 1.5005 | 0.00% | 1.41% | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4828 | 1.4828 | 1.62% | -- | 0.50% | 8.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4592 | 1.4592 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4797 | 1.4797 | -2.55% | -- | -- | -- | 29.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5184 | 1.5184 | -0.30% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5229 | 1.5229 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | 29.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4922 | 1.4922 | -1.47% | -- | -0.05% | -- | 32.43% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5144 | 1.5144 | 0.55% | 2.64% | 0.52% | 11.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5061 | 1.5061 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4990 | 1.4990 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4754 | 1.4754 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4917 | 1.4917 | -0.47% | -0.91% | 5.00% | 6.28% | 37.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | 0.31% | 5.99% | -- | 37.97% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4925 | 1.4925 | -0.86% | -0.55% | 5.11% | -- | 35.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5054 | 1.5054 | 0.76% | 0.41% | 7.19% | 10.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4941 | 1.4941 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4838 | 1.4838 | -1.13% | -0.61% | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5007 | 1.5007 | 0.10% | -0.38% | 9.05% | 10.57% | 37.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4992 | 1.4992 | -0.18% | 0.82% | -- | -- | 38.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5019 | 1.5019 | 0.00% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4929 | 1.4929 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5065 | 1.5065 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | 39.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4153 | 1.4153 | -0.37% | -- | 6.06% | -- | 30.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4206 | 1.4206 | 0.46% | 1.15% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4141 | 1.4141 | -0.41% | -- | 5.97% | -- | 28.69% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4199 | 1.4199 | 0.10% | 3.18% | -- | 0.74% | 28.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | 3.56% | 7.83% | -- | 29.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3762 | 1.3762 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3640 | 1.3640 | -0.90% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 24.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3773 | 1.3773 | 1.19% | 1.87% | -- | -- | 24.60% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | 24.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3520 | 1.3520 | 1.32% | 3.92% | -- | -- | 23.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.28% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3155 | 1.3155 | 1.11% | -- | -- | -- | 22.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -3.42% | -- | -- | 21.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -1.72% | -0.75% | -- | 24.41% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3707 | 1.3707 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3845 | 1.3845 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | 25.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4036 | 1.4036 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 30.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.4035 | 1.4035 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | 29.92% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3673 | 1.3673 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4094 | 1.4094 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% | -- | -- | 26.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3741 | 1.3741 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | 14.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | 4.28% | -- | 14.90% | 39.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | 30.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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