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| 浦银安盛策略优选混合-A(019394)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-05 | 0.7038 | 0.7038 | 2.07% | 16.64% | 9.75% | -- | -28.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.6895 | 0.6895 | 4.60% | -- | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.6592 | 0.6592 | -0.03% | 9.65% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.6594 | 0.6594 | 9.92% | 13.73% | -- | -- | -33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.5999 | 0.5999 | -0.58% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.6034 | 0.6034 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.6012 | 0.6012 | 3.69% | -1.17% | -- | -22.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.5798 | 0.5798 | -4.24% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.6055 | 0.6055 | -0.15% | -5.89% | -11.86% | -- | -37.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.6064 | 0.6064 | -2.23% | -4.44% | -- | -23.99% | -37.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.6202 | 0.6202 | 1.96% | -0.53% | -11.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.6083 | 0.6083 | 1.20% | -- | -13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.6011 | 0.6011 | -6.57% | -8.91% | -13.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.6434 | 0.6434 | 1.39% | -- | -7.91% | -18.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.6346 | 0.6346 | 1.78% | 1.12% | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.6235 | 0.6235 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -34.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.6599 | 0.6599 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | -30.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.6276 | 0.6276 | 2.55% | -4.82% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.6120 | 0.6120 | -2.11% | -- | -14.07% | -16.52% | -34.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.6252 | 0.6252 | -2.51% | -- | -12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.6413 | 0.6413 | -2.06% | -- | -- | -- | -31.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.6548 | 0.6548 | -0.70% | -- | -- | -11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.6594 | 0.6594 | 0.00% | -- | -- | -- | -29.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.6870 | 0.6870 | 0.00% | -1.67% | -9.11% | -- | -25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7044 | 0.7044 | 1.66% | -- | -- | -- | -25.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.6929 | 0.6929 | -0.83% | -- | -13.05% | -- | -26.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.6987 | 0.6987 | 0.07% | -3.27% | -12.32% | -13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.6982 | 0.6982 | 0.00% | -1.01% | -12.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7223 | 0.7223 | 2.41% | -- | -- | -12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.7053 | 0.7053 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.7122 | 0.7122 | 0.08% | -1.45% | -- | -- | -24.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.7116 | 0.7116 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.7227 | 0.7227 | -0.47% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.7261 | 0.7261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.7426 | 0.7426 | 0.00% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.7559 | 0.7559 | 0.00% | -5.14% | -5.25% | -17.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.7833 | 0.7833 | -3.68% | -- | -- | -14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8132 | 0.8132 | 0.00% | -0.11% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.7969 | 0.7969 | 1.14% | -- | -- | -12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% | -5.08% | -- | -13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.8141 | 0.8141 | -1.95% | -- | -- | -12.32% | -9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8303 | 0.8303 | 0.00% | -- | -- | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8301 | 0.8301 | 0.00% | -- | 13.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.7794 | 0.7794 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | -11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.7653 | 0.7653 | 0.00% | -- | -- | -23.46% | -14.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.7331 | 0.7331 | 0.00% | -2.42% | -- | -26.54% | -11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.7432 | 0.7432 | 0.00% | 0.20% | -- | -21.20% | -24.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | 1.51% | -- | -20.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.7534 | 0.7534 | 1.58% | -1.28% | -- | -22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.7417 | 0.7417 | 0.00% | -- | -- | -23.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7401 | 0.7401 | 0.00% | -- | -- | -24.31% | -26.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.7632 | 0.7632 | 0.00% | -- | -16.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.8047 | 0.8047 | 0.00% | -3.04% | -11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8190 | 0.8190 | 0.00% | -- | -11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9111 | 0.9111 | -1.87% | -- | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9285 | 0.9285 | 0.73% | -- | -6.88% | -- | -13.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -7.17% | -- | -12.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% | -0.48% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -0.86% | -3.43% | 0.76% | -11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -5.05% | -- | 2.45% | -6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0119 | 1.0119 | 1.20% | 1.40% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.28% | 2.36% | -- | 5.10% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9971 | 0.9971 | 0.41% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 5.29% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9979 | 0.9979 | 2.16% | 5.81% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | 2.30% | -- | -1.26% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9431 | 0.9431 | -1.23% | -3.55% | -- | -4.67% | -5.52% | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9548 | 0.9548 | 0.22% | -- | -- | -3.49% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9527 | 0.9527 | -1.98% | -2.15% | -- | -- | -8.78% | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9719 | 0.9719 | -0.15% | -- | 5.69% | 0.12% | -8.31% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9734 | 0.9734 | -0.45% | 4.31% | 8.18% | -2.92% | -6.33% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | 3.84% | -- | -- | -6.28% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.71% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9332 | 0.9332 | -0.89% | -0.92% | 2.00% | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -1.81% | 1.49% | -- | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9419 | 0.9419 | -1.78% | -- | -- | -6.32% | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | 2.92% | -1.29% | -- | -11.23% | -4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9216 | 0.9216 | 0.22% | -- | -- | -- | -9.17% | -5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9196 | 0.9196 | 2.20% | 0.13% | -1.28% | -- | -5.71% | -5.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -1.65% | -3.40% | -- | -9.06% | -7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9184 | 0.9184 | 0.38% | -- | -0.62% | -- | -9.50% | -5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9149 | 0.9149 | -1.39% | -- | -1.00% | -- | -6.97% | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -0.61% | 0.40% | -- | -7.33% | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | -- | -4.56% | -11.20% | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | -- | -6.94% | -6.93% | -12.95% | -5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9382 | 0.9382 | 1.53% | 0.72% | -5.17% | -5.30% | -7.92% | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -6.59% | -- | -9.02% | -5.10% | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -8.43% | -4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.78% | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -5.99% | -7.86% | -- | -6.67% | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -3.83% | -6.38% | -- | -4.37% | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | 6.23% | -4.50% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9707 | 0.9707 | -3.19% | -- | -- | 4.95% | 4.48% | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0093 | 1.0093 | -0.68% | -0.79% | -- | -- | 17.58% | 3.65% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0162 | 1.0162 | 1.07% | -- | -- | 4.25% | 17.81% | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0036 | 1.0036 | -1.35% | -- | 2.61% | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | 17.19% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.35% | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -- | -- | 7.32% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.97% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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