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| 银华惠享三年定开混合(019597)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 1.2150 | 2.1750 | 0.00% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.1619 | 2.1219 | 0.00% | -16.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.3956 | 2.3556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.4751 | 2.4351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.3061 | 2.2661 | 0.00% | 15.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.1267 | 2.0867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 0.9870 | 1.9470 | 0.00% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9412 | 1.9012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.5007 | 1.9807 | 0.00% | 0.24% | -- | 15.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.4971 | 1.9771 | 0.00% | -- | -- | 15.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.1810 | 1.6610 | 0.00% | -2.99% | -8.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.2174 | 1.6974 | 0.00% | -- | -5.91% | 8.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.3253 | 1.8053 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.2939 | 1.7739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.3174 | 1.7974 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | 31.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.3301 | 1.8101 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3237 | 1.8037 | 0.00% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.2638 | 1.7438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1445 | 1.6245 | 0.00% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.1220 | 1.6020 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0977 | 1.5777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0910 | 1.5710 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0972 | 1.5772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.2408 | 1.5408 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3038 | 1.6038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.2550 | 1.5550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1598 | 1.3098 | 0.00% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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