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| 工银瑞信远见共赢混合-A1(019617)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.2187 | 1.2187 | -1.63% | -1.99% | -12.84% | -10.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2389 | 1.2389 | 1.08% | -2.15% | -11.39% | -10.13% | -8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -12.34% | -9.85% | -9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2434 | 1.2434 | -1.79% | -- | -- | -12.91% | -8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -10.52% | -4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | -- | -9.69% | -10.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3673 | 1.3673 | -2.21% | -2.21% | -5.11% | -- | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3982 | 1.3982 | -0.14% | -- | -3.61% | -14.22% | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4001 | 1.4001 | 0.11% | -- | -3.47% | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3986 | 1.3986 | 0.00% | -4.72% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.4325 | 1.4325 | -0.19% | -- | -3.92% | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.4352 | 1.4352 | 1.21% | -- | -1.05% | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.4181 | 1.4181 | 0.00% | -1.59% | -2.23% | -- | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4410 | 1.4410 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4448 | 1.4448 | 1.43% | -- | -- | -- | 12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4244 | 1.4244 | -0.76% | -1.80% | 2.41% | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4353 | 1.4353 | 0.43% | -- | 5.82% | -9.09% | 12.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | -1.13% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -0.25% | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.4314 | 1.4314 | -1.56% | -4.00% | -- | -9.36% | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.4541 | 1.4541 | 0.86% | 0.26% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4904 | 1.4904 | -0.04% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.4910 | 1.4910 | 2.80% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.4504 | 1.4504 | 0.57% | -- | -3.33% | -- | 20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 19.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4427 | 1.4427 | -0.54% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | 6.95% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4200 | 1.4200 | -0.08% | 4.44% | -- | -8.12% | 20.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4212 | 1.4212 | 2.18% | -- | -9.56% | -- | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3909 | 1.3909 | 2.55% | -- | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3563 | 1.3563 | -1.62% | -5.01% | -13.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3786 | 1.3786 | 1.40% | -- | -15.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3596 | 1.3596 | 0.00% | -3.29% | -16.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4278 | 1.4278 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4058 | 1.4058 | 0.07% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4048 | 1.4048 | -1.56% | -5.19% | -- | -- | 24.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4271 | 1.4271 | 0.00% | -4.89% | -- | -5.45% | 27.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4472 | 1.4472 | -2.33% | -7.83% | -7.31% | -- | 31.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4817 | 1.4817 | -1.25% | -- | -- | 1.22% | 35.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -- | 0.11% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5702 | 1.5702 | 0.00% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5714 | 1.5714 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6299 | 1.6299 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-17 | 1.5771 | 1.5771 | 1.01% | 4.77% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | -4.66% | -3.31% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5787 | 1.5787 | -0.01% | -1.44% | -- | -- | 51.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5788 | 1.5788 | 0.00% | -- | -- | 11.06% | 53.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5689 | 1.5689 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.6017 | 1.6017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.5792 | 1.5792 | 0.00% | -- | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.5566 | 1.5566 | 0.00% | -- | -- | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5568 | 1.5568 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5455 | 1.5455 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 52.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.5432 | 1.5432 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5144 | 1.5144 | 0.00% | -- | 11.26% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5094 | 1.5094 | 0.74% | 3.25% | 9.15% | 4.59% | 52.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4983 | 1.4983 | 0.00% | 2.93% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4639 | 1.4639 | 0.14% | -- | 1.97% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4619 | 1.4619 | 0.43% | -- | 1.83% | -- | 47.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | -- | 1.39% | 4.31% | 47.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4383 | 1.4383 | 0.00% | 2.77% | 1.25% | -- | 48.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3996 | 1.3996 | 0.00% | 1.82% | -- | 5.31% | 33.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | 1.23% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | 30.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | -3.55% | -6.49% | 1.57% | 28.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3829 | 1.3829 | -0.45% | -3.67% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3891 | 1.3891 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | 28.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4112 | 1.4112 | 0.00% | -2.68% | -1.75% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | -0.05% | -0.05% | 7.86% | 35.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4501 | 1.4501 | 2.08% | 2.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4206 | 1.4206 | -1.09% | -- | -- | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | -- | -- | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4216 | 1.4216 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | 37.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4556 | 1.4556 | 1.34% | 1.34% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4363 | 1.4363 | -1.20% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4538 | 1.4538 | 0.73% | -- | -- | -- | 40.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4432 | 1.4432 | 0.45% | 1.01% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4367 | 1.4367 | 0.00% | -- | -- | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -- | 7.51% | 6.79% | 43.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3886 | 1.3886 | -2.34% | -- | 4.48% | 2.81% | 39.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4218 | 1.4218 | 0.00% | -1.59% | 6.55% | 5.37% | 42.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4447 | 1.4447 | -0.15% | -- | 8.57% | 9.64% | 44.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4469 | 1.4469 | 0.26% | 2.52% | 8.41% | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4432 | 1.4432 | 0.00% | -- | -- | 7.76% | 43.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4113 | 1.4113 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -- | 4.85% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3777 | 1.3777 | 0.00% | 3.66% | 2.86% | 0.32% | 40.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3290 | 1.3290 | -0.40% | -0.82% | -- | -3.23% | 31.64% | 33.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3344 | 1.3344 | 0.20% | 0.28% | -- | -2.83% | -- | 34.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -0.21% | -- | -2.09% | 30.89% | 34.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3445 | 1.3445 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 35.38% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3400 | 1.3400 | 0.70% | 1.37% | -- | -- | -- | 34.93% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.3307 | 1.3307 | -0.29% | 2.11% | -- | -- | 32.29% | 33.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.53% | 34.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3219 | 1.3219 | 1.43% | -- | -- | -- | 31.55% | 33.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -1.83% | -3.21% | -- | -- | 31.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | -0.34% | -- | 2.68% | 30.68% | 34.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3275 | 1.3275 | -0.89% | -- | -1.58% | -- | 31.28% | 33.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3394 | 1.3394 | 0.29% | -- | -0.70% | -- | 33.18% | 34.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3355 | 1.3355 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | 34.19% | 34.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | 33.64% | 33.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3464 | 1.3464 | 0.00% | -0.18% | 4.87% | 12.05% | 33.48% | 35.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3425 | 1.3425 | -0.73% | 0.34% | -- | -- | 29.76% | 35.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3524 | 1.3524 | 0.27% | -- | -- | -- | 31.24% | 36.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3488 | 1.3488 | -1.50% | -0.14% | -1.78% | 15.37% | 30.22% | 35.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3694 | 1.3694 | 0.00% | 1.48% | -0.28% | 15.80% | 33.94% | 37.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | 32.01% | 34.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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