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| 华泰紫金价值甄选混合-A(019800)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -1.84% | -2.66% | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1313 | 1.1313 | -0.22% | 2.17% | -1.80% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 2.94% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | -7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1073 | 1.1073 | 0.54% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1014 | 1.1014 | 0.01% | -- | -- | -6.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -2.25% | -- | -7.66% | -9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -1.46% | -2.13% | -- | -8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1266 | 1.1266 | -1.46% | -1.46% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1433 | 1.1433 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1367 | 1.1367 | -0.25% | -- | -- | -- | -6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1396 | 1.1396 | -1.08% | -2.17% | -- | -- | -5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | 1.15% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1517 | 1.1517 | 0.05% | -- | -5.15% | -4.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -5.44% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1906 | 1.1906 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -1.81% | -1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -0.86% | -1.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2142 | 1.2142 | -0.15% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | 1.38% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2186 | 1.2186 | 1.21% | 2.32% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2040 | 1.2040 | -0.50% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | 1.65% | -- | -4.29% | 4.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2070 | 1.2070 | 1.34% | 4.02% | -- | -3.93% | 3.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1910 | 1.1910 | -1.22% | -- | -3.65% | -- | 1.86% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2057 | 1.2057 | 1.29% | 1.85% | -- | -4.57% | 3.45% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -0.18% | -- | -6.26% | 1.99% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -1.26% | -- | -8.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1838 | 1.1838 | -0.74% | -2.26% | -3.97% | -7.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 5.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -4.80% | -2.43% | -6.43% | 5.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2112 | 1.2112 | 1.04% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1987 | 1.1987 | -1.67% | -3.35% | 1.82% | -5.38% | 7.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2191 | 1.2191 | -1.24% | -- | -- | -0.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | 0.33% | 2.45% | -- | 11.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | 0.10% | 0.77% | -- | 11.73% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2349 | 1.2349 | 0.18% | 3.83% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -8.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -2.75% | -6.53% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2179 | 1.2179 | -0.19% | -0.72% | -3.06% | -- | 11.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2202 | 1.2202 | -0.27% | -- | -- | -- | 11.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2235 | 1.2235 | -0.26% | -- | -- | -9.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -- | -3.40% | -- | 11.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | 10.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2636 | 1.2636 | 0.33% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | 15.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2644 | 1.2644 | 1.49% | -0.43% | 1.40% | -- | 17.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2458 | 1.2458 | -0.84% | -- | -0.10% | -6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -0.92% | 0.75% | -4.57% | 17.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2634 | 1.2634 | -0.51% | -1.24% | 3.57% | -3.89% | 17.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | 0.97% | -- | -2.69% | 19.99% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2559 | 1.2559 | -1.01% | -- | -- | -2.34% | 19.23% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2668 | 1.2668 | 2.93% | -- | -- | -0.33% | 23.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -3.39% | -6.60% | -0.10% | 11.56% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | -2.14% | -- | 4.94% | 14.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3220 | 1.3220 | -0.49% | 1.21% | -0.83% | 5.93% | 19.13% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3448 | 1.3448 | 0.93% | -- | 2.31% | 10.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -- | 3.95% | -- | 24.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3352 | 1.3352 | 1.42% | -- | -- | -- | 25.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3165 | 1.3165 | 0.00% | 1.02% | -- | 7.04% | 24.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3145 | 1.3145 | 0.03% | -- | -- | -- | 26.35% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 25.76% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | 1.34% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | 1.42% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2860 | 1.2860 | 0.28% | 0.25% | 3.04% | 5.01% | 26.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2824 | 1.2824 | 0.30% | -- | 2.76% | 3.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2786 | 1.2786 | 0.60% | -- | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.03% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | 1.48% | 3.76% | -- | -- | 20.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2447 | 1.2447 | 0.47% | -0.26% | -- | -- | 19.08% | 19.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2389 | 1.2389 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 18.57% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2356 | 1.2356 | 0.94% | -0.25% | -- | -- | -- | 18.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | 0.23% | -- | 2.44% | 17.99% | 18.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | 1.85% | -- | 3.33% | 18.48% | 18.28% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2182 | 1.2182 | 0.40% | -- | -0.95% | -- | 17.34% | 16.59% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2134 | 1.2134 | 0.15% | -- | -- | -- | 18.60% | 16.13% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.53% | 15.95% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | 20.03% | 21.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | 3.23% | 1.58% | 9.01% | 17.39% | 20.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.08% | 19.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2239 | 1.2239 | 0.55% | -0.85% | -- | 6.63% | 12.78% | 17.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.57% | 16.49% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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