|
| 易方达平衡视野混合-A3(019356)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-13 | 1.7335 | 1.7335 | 0.00% | 1.16% | 1.95% | -- | 26.81% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.7410 | 1.7410 | -0.47% | 3.35% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.7492 | 1.7492 | 0.25% | 5.85% | 0.85% | 1.46% | 32.22% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.7448 | 1.7448 | 1.82% | 5.23% | 0.26% | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7136 | 1.7136 | 0.30% | 4.58% | -2.60% | -0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7085 | 1.7085 | 1.42% | 1.84% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6845 | 1.6845 | 1.93% | -- | -- | -1.23% | 30.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6526 | 1.6526 | -0.33% | -2.55% | -- | -3.10% | 28.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6581 | 1.6581 | 1.20% | -0.99% | -11.97% | -2.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.6385 | 1.6385 | -2.33% | -2.97% | -13.01% | -3.92% | 25.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6776 | 1.6776 | 0.00% | -0.85% | -9.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6958 | 1.6958 | 1.27% | 2.42% | -5.91% | 0.74% | 31.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6746 | 1.6746 | -0.83% | 2.28% | -- | -- | 30.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6887 | 1.6887 | -0.19% | -1.04% | -4.43% | 0.42% | 32.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6919 | 1.6919 | -0.79% | -2.24% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7053 | 1.7053 | 3.00% | -1.72% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6557 | 1.6557 | 1.13% | -2.62% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6372 | 1.6372 | -4.06% | -5.60% | -6.99% | -2.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7064 | 1.7064 | -1.40% | -3.47% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7307 | 1.7307 | -0.26% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7352 | 1.7352 | 2.05% | -0.29% | 4.22% | 4.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.7003 | 1.7003 | -1.97% | -3.36% | 2.12% | 3.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7344 | 1.7344 | -1.88% | -- | -- | 4.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7677 | 1.7677 | 2.08% | -- | 4.75% | -- | 43.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7317 | 1.7317 | -0.49% | -7.33% | 5.48% | 5.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7403 | 1.7403 | -1.09% | -7.61% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7594 | 1.7594 | 0.00% | -4.83% | 4.05% | 11.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.8686 | 1.8686 | -0.80% | -- | -- | 17.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8836 | 1.8836 | 1.89% | 6.60% | -- | 18.65% | 55.84% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.8486 | 1.8486 | 2.57% | 2.51% | -- | 16.46% | 54.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8023 | 1.8023 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.7670 | 1.7670 | -2.01% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.8033 | 1.8033 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7603 | 1.7603 | 1.47% | -- | -- | -- | 47.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7348 | 1.7348 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6650 | 1.6650 | 0.00% | -1.53% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.6876 | 1.6876 | 2.79% | -2.25% | -2.12% | -- | 41.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6418 | 1.6418 | -2.90% | -- | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.6909 | 1.6909 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | 42.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7264 | 1.7264 | 0.00% | -1.39% | 1.23% | 2.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7292 | 1.7292 | -1.23% | -- | 2.73% | -- | 49.97% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7508 | 1.7508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7064 | 1.7064 | 0.00% | -1.84% | 1.64% | 4.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7157 | 1.7157 | 0.00% | -- | 1.94% | 4.64% | 50.46% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7384 | 1.7384 | 0.00% | 0.05% | 5.04% | 6.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7523 | 1.7523 | 0.00% | 2.75% | 5.71% | -- | 53.67% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7241 | 1.7241 | -0.78% | 1.10% | 5.01% | -- | 52.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7376 | 1.7376 | 0.57% | 1.89% | -- | -- | 54.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7277 | 1.7277 | 1.31% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7054 | 1.7054 | 0.00% | 1.42% | 7.43% | 3.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6764 | 1.6764 | -0.41% | -0.15% | 5.61% | 0.57% | 51.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6833 | 1.6833 | 0.00% | 0.58% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6816 | 1.6816 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.6789 | 1.6789 | 0.32% | 1.44% | -- | 1.88% | 53.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6736 | 1.6736 | -0.56% | 1.51% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% | 1.53% | -- | 4.05% | 54.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6550 | 1.6550 | 0.38% | -- | -- | 2.80% | 51.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6487 | 1.6487 | -0.54% | 4.38% | -- | 2.90% | 52.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6577 | 1.6577 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6418 | 1.6418 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | 57.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | -0.49% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.5868 | 1.5868 | 1.94% | -0.50% | -- | 1.95% | 37.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5566 | 1.5566 | -1.95% | -1.55% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5875 | 1.5875 | 0.01% | -- | -- | -- | 35.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5873 | 1.5873 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | 35.44% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5947 | 1.5947 | 0.86% | -- | -4.59% | 2.36% | 37.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5811 | 1.5811 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6850 | 1.6850 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6715 | 1.6715 | 1.11% | 1.95% | 1.18% | -- | 45.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6532 | 1.6532 | 0.83% | 0.83% | 0.07% | 13.30% | 42.52% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6396 | 1.6396 | 0.00% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6585 | 1.6585 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6180 | 1.6180 | -0.99% | -2.52% | -- | -- | 49.57% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6342 | 1.6342 | -0.06% | -1.96% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6351 | 1.6351 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6511 | 1.6511 | -0.52% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6598 | 1.6598 | -0.43% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6669 | 1.6669 | 0.00% | 1.15% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6421 | 1.6421 | -0.60% | 0.60% | 5.43% | 8.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6520 | 1.6520 | -0.19% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6551 | 1.6551 | 0.44% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6479 | 1.6479 | 1.25% | 2.36% | 8.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6275 | 1.6275 | -0.29% | 1.58% | 6.92% | 9.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6323 | 1.6323 | 0.91% | 1.85% | 7.24% | -- | 53.83% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6175 | 1.6175 | 0.00% | -- | 8.64% | 6.90% | 53.73% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6099 | 1.6099 | 0.48% | -- | 5.26% | -- | 52.99% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6022 | 1.6022 | -0.03% | 0.11% | 4.76% | -- | 56.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6027 | 1.6027 | 0.00% | -- | 4.79% | -- | 55.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6005 | 1.6005 | 0.00% | -- | 6.06% | -- | 52.95% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.37% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5575 | 1.5575 | -0.03% | 2.33% | 4.99% | 0.80% | 41.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5579 | 1.5579 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.5493 | 1.5493 | 1.79% | -- | -- | -- | 41.75% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5221 | 1.5221 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | 38.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4889 | 1.4889 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | 37.28% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5294 | 1.5294 | 1.61% | 1.35% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5051 | 1.5051 | -1.08% | -- | -- | -- | 37.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5215 | 1.5215 | 0.11% | -- | -- | 4.94% | 38.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5199 | 1.5199 | 0.00% | -- | -- | 5.70% | 38.24% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5090 | 1.5090 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | -- | -2.41% | -- | 39.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | 35.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4996 | 1.4996 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 36.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-06 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.18% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5202 | 1.5202 | 0.00% | -- | -2.41% | 18.31% | 37.60% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4882 | 1.4882 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.61% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5131 | 1.5131 | 0.09% | -- | -- | -- | 41.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5118 | 1.5118 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.93% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5452 | 1.5452 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5578 | 1.5578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4745 | 1.4745 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.74% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4499 | 1.4499 | 0.83% | 3.03% | 9.60% | -- | 56.19% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4379 | 1.4379 | -0.19% | -- | 8.69% | 20.41% | 55.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4407 | 1.4407 | 0.00% | -- | 8.90% | -- | 54.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | 9.48% | 20.27% | 48.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.71% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
|