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| 安信浩盈6个月持有期混合-C(019065)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1486 | 1.1486 | 0.45% | 1.12% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 0.62% | -- | 0.28% | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1417 | 1.1417 | 0.51% | -- | -0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1359 | 1.1359 | -0.04% | -0.54% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1363 | 1.1363 | -0.25% | -0.53% | -- | -0.59% | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -0.70% | -- | -0.08% | -0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1421 | 1.1421 | -0.02% | -- | -0.10% | -- | -0.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.1423 | 1.1423 | -0.42% | -- | -0.21% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 0.49% | 0.14% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 0.05% | -0.28% | 0.49% | -0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -0.57% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1408 | 1.1408 | -0.11% | -- | -0.63% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -0.38% | -0.43% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.1433 | 1.1433 | -0.12% | -0.51% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1447 | 1.1447 | -0.07% | -0.26% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1455 | 1.1455 | 0.02% | 0.10% | 0.42% | -- | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1453 | 1.1453 | -0.24% | -0.17% | 0.19% | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1481 | 1.1481 | -0.10% | 0.24% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1492 | 1.1492 | 0.13% | 0.33% | 0.60% | -- | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1477 | 1.1477 | 0.30% | -0.02% | 0.46% | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1443 | 1.1443 | -0.25% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1472 | 1.1472 | 0.17% | -0.07% | 0.72% | -- | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1453 | 1.1453 | -0.01% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1454 | 1.1454 | -0.22% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | 1.04% | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | 0.45% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1440 | 1.1440 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1427 | 1.1427 | -0.28% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 0.24% | 1.03% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -0.15% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | 0.36% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1424 | 1.1424 | 0.32% | 0.12% | 0.29% | -- | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1388 | 1.1388 | -0.07% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1396 | 1.1396 | 0.05% | -0.05% | 0.11% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 0.25% | 0.06% | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | -3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1402 | 1.1402 | 0.35% | -0.25% | -0.45% | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -0.33% | -0.67% | -4.05% | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1431 | 1.1431 | 0.27% | 0.44% | -1.34% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 0.05% | -1.69% | -- | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1381 | 1.1381 | -0.11% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1394 | 1.1394 | 0.49% | 0.03% | -- | -3.57% | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1339 | 1.1339 | -0.23% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1365 | 1.1365 | -0.41% | -0.16% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.19% | -- | -3.57% | 0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1391 | 1.1391 | 0.13% | -0.04% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1376 | 1.1376 | -0.06% | -0.67% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1383 | 1.1383 | -0.06% | -0.49% | -3.24% | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1390 | 1.1390 | 0.03% | -0.96% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1387 | 1.1387 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1396 | 1.1396 | -0.50% | -1.21% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1453 | 1.1453 | 0.12% | -1.15% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1439 | 1.1439 | -0.53% | -1.35% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -0.83% | -2.27% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1535 | 1.1535 | -0.44% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1586 | 1.1586 | -0.09% | -- | -1.55% | -- | 1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -1.61% | -2.51% | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | 0.29% | -0.85% | -1.74% | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1726 | 1.1726 | -0.03% | -- | -0.97% | -1.78% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1767 | 1.1767 | -0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -0.43% | -0.51% | -- | 3.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.1786 | 1.1786 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.23% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1865 | 1.1865 | -0.13% | 0.26% | 0.40% | -- | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1880 | 1.1880 | 0.33% | 0.43% | 0.74% | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1834 | 1.1834 | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -0.12% | -0.56% | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1838 | 1.1838 | 0.03% | 0.45% | -0.85% | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -0.07% | -1.56% | 1.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1791 | 1.1791 | -0.23% | -- | -1.23% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1818 | 1.1818 | 0.21% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -- | -1.21% | 1.69% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -0.73% | -- | 1.93% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1848 | 1.1848 | -0.39% | -0.57% | -- | 2.42% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1916 | 1.1916 | -0.18% | -0.23% | 0.29% | 2.58% | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1938 | 1.1938 | -0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -0.27% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1943 | 1.1943 | 0.11% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1930 | 1.1930 | -0.35% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | 1.73% | 1.88% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -- | 1.58% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1845 | 1.1845 | 0.23% | -- | 2.44% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | 2.16% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | 0.54% | 2.04% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 2.53% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1597 | 1.1597 | 0.11% | 0.25% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1563 | 1.1563 | -0.04% | -0.21% | -0.02% | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 2.52% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1581 | 1.1581 | 0.03% | -- | -0.49% | -- | 2.64% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1577 | 1.1577 | -0.09% | -- | -- | -- | 2.51% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1587 | 1.1587 | -0.25% | -0.27% | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | -- | -0.39% | 1.62% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | 0.13% | 2.03% | 3.38% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1572 | 1.1572 | -0.23% | -- | -- | 2.14% | 3.08% | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1599 | 1.1599 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.34% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 0.15% | 0.72% | -- | 3.37% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -0.02% | 1.11% | -- | 3.44% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | 3.81% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | 1.20% | 1.87% | 3.44% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.08% | 1.92% | -- | 4.38% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | 1.18% | 1.90% | -- | 4.31% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1629 | 1.1629 | 0.22% | -- | 1.61% | -- | 4.11% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 0.80% | -- | 2.02% | 3.81% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 3.18% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.39% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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