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| 农银汇理主题轮动灵活配置混合-C(019485)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 3.4467 | 3.4467 | -2.21% | -2.19% | -19.39% | -28.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 3.5245 | 3.5245 | 0.00% | -1.54% | -19.70% | -26.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 3.5599 | 3.5599 | 0.00% | -2.95% | -19.17% | -29.31% | -4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 3.5237 | 3.5237 | -1.56% | -5.72% | -20.08% | -25.34% | -0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 3.5795 | 3.5795 | -0.05% | -6.45% | -- | -29.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 3.5813 | 3.5813 | -2.36% | -7.51% | -14.66% | -32.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.6680 | 3.6680 | -2.44% | -8.79% | -- | -33.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.7596 | 3.7596 | 0.60% | -6.52% | -10.62% | -29.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.7373 | 3.7373 | -2.33% | -7.07% | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 3.8264 | 3.8264 | -1.18% | -4.86% | -- | -35.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 3.8720 | 3.8720 | -3.72% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 4.0217 | 4.0217 | -1.66% | -8.37% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 4.0897 | 4.0897 | 0.44% | -6.79% | -6.56% | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 4.0718 | 4.0718 | -4.78% | -7.55% | -6.96% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 4.2760 | 4.2760 | -2.57% | -- | -- | -26.71% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 4.3889 | 4.3889 | 0.03% | -- | -- | -21.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 4.3875 | 4.3875 | -0.38% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 4.4043 | 4.4043 | -0.11% | -- | -- | -21.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 4.4091 | 4.4091 | 0.00% | 4.82% | -6.79% | -21.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 4.1967 | 4.1967 | 0.00% | -- | -- | -17.86% | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 4.2063 | 4.2063 | -0.62% | 1.22% | -6.08% | -13.16% | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 4.2326 | 4.2326 | 0.00% | -0.75% | -6.26% | -- | 15.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 4.1558 | 4.1558 | -2.55% | -5.05% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 4.2647 | 4.2647 | -0.27% | -4.51% | 4.89% | -- | 16.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 4.2763 | 4.2763 | 0.00% | -1.93% | 0.66% | -12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 4.3766 | 4.3766 | -2.00% | -- | -- | -15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 4.4659 | 4.4659 | 2.42% | 0.86% | -8.18% | -10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 4.3604 | 4.3604 | 0.00% | -1.36% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 4.4280 | 4.4280 | 0.17% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 4.4205 | 4.4205 | -6.55% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 4.7303 | 4.7303 | -0.30% | 5.62% | 0.23% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 4.7444 | 4.7444 | 0.00% | 5.08% | 0.53% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 4.4787 | 4.4787 | -0.81% | 5.06% | -- | -4.11% | 51.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 4.5152 | 4.5152 | -0.38% | 11.06% | -- | -- | 54.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 4.5323 | 4.5323 | 2.11% | 6.69% | -17.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 4.4385 | 4.4385 | 0.88% | 7.63% | -18.67% | -- | 49.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 4.3999 | 4.3999 | 3.21% | -0.91% | -19.73% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 4.2631 | 4.2631 | 4.86% | -- | -22.22% | -0.96% | 44.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 4.0657 | 4.0657 | -4.30% | -16.41% | -25.83% | -5.55% | 39.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 4.2483 | 4.2483 | 3.02% | -11.53% | -- | -1.31% | 45.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 4.1237 | 4.1237 | -7.13% | -13.87% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 4.4404 | 4.4404 | 0.00% | -10.19% | -- | 5.95% | 52.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 4.8640 | 4.8640 | 1.30% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 4.8017 | 4.8017 | 0.29% | 1.74% | -17.70% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 4.7877 | 4.7877 | -3.17% | -5.44% | -14.39% | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 4.9442 | 4.9442 | -1.82% | -6.21% | -- | -- | 77.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 5.0360 | 5.0360 | 9.09% | -8.33% | -10.07% | 22.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 4.6165 | 4.6165 | -2.18% | -13.90% | -17.56% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 4.7194 | 4.7194 | -6.79% | -- | -12.64% | 15.33% | 68.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 5.0634 | 5.0634 | -3.95% | -14.99% | -2.57% | 26.01% | 84.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 5.2714 | 5.2714 | -4.05% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 5.4937 | 5.4937 | 2.46% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 5.3616 | 5.3616 | 0.00% | -1.75% | -- | 37.15% | 98.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 5.9563 | 5.9563 | 0.00% | 7.52% | 20.70% | -- | 120.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 5.4812 | 5.4812 | 0.44% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 5.4571 | 5.4571 | -0.44% | -- | 11.92% | 51.97% | 105.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 5.4813 | 5.4813 | -1.06% | -- | -- | 52.64% | 108.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 5.5398 | 5.5398 | -7.53% | -8.54% | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 5.9908 | 5.9908 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 6.0573 | 6.0573 | 3.82% | 8.17% | -- | -- | 135.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 5.8343 | 5.8343 | 4.33% | 8.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 5.5923 | 5.5923 | 0.00% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 5.5997 | 5.5997 | 3.66% | 15.60% | 17.30% | 48.96% | 120.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 5.4020 | 5.4020 | 3.94% | -- | 13.48% | -- | 112.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 5.1971 | 5.1971 | 1.72% | 5.32% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 5.1092 | 5.1092 | 0.00% | 8.63% | 7.33% | -- | 101.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 4.8439 | 4.8439 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | 90.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 4.9346 | 4.9346 | 4.92% | 0.69% | -- | -- | 93.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 4.7032 | 4.7032 | -3.54% | -- | -- | -- | 86.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 4.8757 | 4.8757 | 0.00% | -- | 13.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 4.9009 | 4.9009 | 0.00% | -- | 13.86% | 23.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 5.1646 | 5.1646 | 3.27% | 7.74% | -- | -- | 111.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 5.0010 | 5.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | 103.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 4.7936 | 4.7936 | 0.00% | 0.08% | 16.83% | -- | 89.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 4.7739 | 4.7739 | 0.29% | 2.21% | 16.66% | -- | 90.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 4.7603 | 4.7603 | -0.62% | -- | -- | -- | 90.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 4.7898 | 4.7898 | 0.00% | -- | -- | -- | 87.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 4.7219 | 4.7219 | 1.09% | 9.70% | -- | -- | 85.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 4.6708 | 4.6708 | 0.00% | 8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 4.3045 | 4.3045 | 2.71% | 3.75% | 17.45% | 6.90% | 67.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 4.1909 | 4.1909 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 4.1351 | 4.1351 | -0.34% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 4.1490 | 4.1490 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 4.1031 | 4.1031 | -0.94% | -- | 10.81% | 2.62% | 58.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 4.1421 | 4.1421 | 1.22% | 5.96% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 4.0920 | 4.0920 | 1.84% | -- | -- | 0.62% | 60.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 4.0182 | 4.0182 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 3.9093 | 3.9093 | 0.00% | 8.87% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.8169 | 3.8169 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 3.5909 | 3.5909 | 0.00% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 3.6649 | 3.6649 | 0.00% | -- | -- | -1.88% | 38.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 3.7028 | 3.7028 | 0.26% | -- | -- | 1.95% | 35.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.6932 | 3.6932 | -1.76% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 3.7592 | 3.7592 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 3.8779 | 3.8779 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | 40.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 3.7832 | 3.7832 | -1.04% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 3.8228 | 3.8228 | -4.00% | -3.06% | -- | -- | 42.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 3.9821 | 3.9821 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 3.9787 | 3.9787 | 0.90% | -- | -- | 10.34% | 42.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.9434 | 3.9434 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 3.7995 | 3.7995 | -0.87% | -5.64% | -0.77% | 0.10% | 41.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 3.8330 | 3.8330 | 0.00% | -- | -- | 2.81% | 46.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.9050 | 3.9050 | -3.02% | -1.12% | -- | -- | 49.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 4.0267 | 4.0267 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | 54.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.9958 | 3.9958 | 0.00% | -0.06% | 7.27% | -- | 53.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 3.9492 | 3.9492 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 4.0066 | 4.0066 | 0.21% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 3.9983 | 3.9983 | 0.00% | -3.21% | 10.09% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 4.0667 | 4.0667 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 4.1059 | 4.1059 | -0.61% | -- | -- | -- | 59.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 4.1310 | 4.1310 | 1.93% | 7.29% | -- | -- | 60.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 4.0526 | 4.0526 | -1.34% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 4.1078 | 4.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 3.8502 | 3.8502 | 0.56% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.8289 | 3.8289 | 0.00% | 2.51% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 3.7351 | 3.7351 | 0.71% | -- | -- | -- | 40.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 3.7086 | 3.7086 | -0.44% | -- | -- | -7.28% | 39.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 3.7249 | 3.7249 | 0.00% | 2.56% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 3.6319 | 3.6319 | 0.19% | -- | 0.71% | -- | 35.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 3.6249 | 3.6249 | -1.00% | -- | -- | -- | 36.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 3.6615 | 3.6615 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 3.5918 | 3.5918 | 0.00% | -- | -3.66% | -0.34% | 35.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 3.6031 | 3.6031 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 3.6058 | 3.6058 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 3.6062 | 3.6062 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | 38.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 3.6116 | 3.6116 | 0.00% | -3.80% | 2.15% | -- | 37.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 3.7278 | 3.7278 | 0.00% | -1.79% | -- | 18.86% | 35.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 3.7542 | 3.7542 | -0.42% | -- | -- | 28.22% | 41.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 3.7699 | 3.7699 | -0.68% | -- | -- | -- | 40.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 3.7956 | 3.7956 | 1.80% | -- | -- | 28.03% | 44.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 3.7284 | 3.7284 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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